Австралийский доллар остается сильным на фоне роста CPI в первом квартале, ожидается индекс цен на основные личные потребительские расходы в США

• Австралийский доллар восстанавливает позиции после выхода ключевых экономических данных как из Австралии, так и из Китая.
• Индекс потребительских цен Австралии вырос на 0,9% кв/кв в 1 квартале, по сравнению с предыдущим увеличением на 0,2% и ожидаемым ростом на 0,8%.
• Индекс PMI для производственной сферы Китая от NBS снизился до 49,0 в апреле с 50,5 в марте, вернувшись в зону сокращения.

Австралийский доллар (AUD) укрепляется в среду после более чем 0,50% снижения по отношению к доллару США (USD) в предыдущей сессии. Пара AUD/USD растет после выхода ключевых экономических данных из Австралии и Китая.

Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом в 1 квартале 2025 года, по сравнению с увеличением на 0,2% в 4 квартале 2024 года и превысив ожидания рынка в 0,8%. В годовом исчислении CPI увеличился на 2,4% в первом квартале, превысив прогноз в 2,2%.

Месячный индекс CPI в Австралии остался стабильным с годовым увеличением на 2,4% в марте. Тем временем, усеченный средний индекс CPI Резервного банка Австралии (RBA) вырос на 2,9% в годовом исчислении в 1 квартале, что соответствует ожиданиям, в то время как квартальный показатель также совпал с прогнозами на уровне 0,7%.

В Китае Национальное бюро статистики (NBS) сообщило, что индекс PMI для производственной сферы снизился до 49,0 в апреле с 50,5 в марте, не дотянув до консенсуса в 49,9 и указывая на возвращение в зону сокращения. Индекс PMI для непроизводственной сферы также ослаб, снизившись до 50,4 в апреле с 50,8 в марте, ниже ожидаемого уровня 50,7.

Австралийский доллар сталкивается с препятствиями на фоне продолжающейся глобальной торговой неопределенности, которая продолжает подавлять настроения инвесторов. Тем временем, инфляционное давление в Австралии в начале 2025 года ослабило ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики со стороны Резервного банка Австралии (РБА). Рынки в целом ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов в мае, поскольку политики готовятся к возможным экономическим последствиям от недавно введенных тарифов США.

Австралийский доллар восстанавливает позиции на фоне ослабления доверия к американским активам

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет доллар США (USD) по отношению к шести основным валютам, сохраняет свою позицию выше уровня 99,00 на момент написания. Внимание теперь обращено на отчет по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за март, который будет опубликован позже в среду.
• Во вторник Бюро трудовой статистики США сообщило, что количество открытых вакансий по данным опроса JOLTS снизилось до 7,19 млн в марте, по сравнению с пересмотренными 7,48 млн в феврале и ниже рыночного прогноза в 7,5 млн. Это стало самым низким уровнем с сентября 2024 года, что отражает ослабление спроса на труд на фоне растущей экономической неопределенности в США.
• Президент США Дональд Трамп дал понять о готовности снизить тарифы на китайские товары, в то время как Пекин освободил некоторые американские товары от своих 125%-ных пошлин. Этот шаг подогрел надежды на то, что затянувшаяся торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может подходить к концу.
• Президент Трамп заявил, что был достигнут прогресс, и он общался с президентом Китая Си Цзиньпином. Однако представитель китайского посольства в пятницу решительно опроверг какие-либо текущие переговоры с США, заявив: "Китай и США не ведут никаких консультаций или переговоров по тарифам." Представитель призвал Вашингтон "прекратить создавать путаницу."
• Согласно Wall Street Journal, президент Трамп намерен смягчить влияние своих тарифов на автомобили, обеспечив, чтобы пошлины на иностранные автомобили не накладывались на другие тарифы, и снизив пошлины на иностранные детали, используемые в производстве автомобилей.
• Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что он взаимодействовал с китайскими властями на прошлой неделе, но не упомянул тарифы. Бессент отметил, что хотя правительство США и общается с Китаем, именно Пекину следует сделать первый шаг к смягчению тарифного спора, учитывая торговый дисбаланс между двумя странами.
• Министр иностранных дел Китая Ван И заявил во вторник, что уступки и отступления лишь воодушевят хулигана, подчеркивая, что диалог является ключом к разрешению разногласий.
• Министерство финансов Китая заявило в пятницу, что глобальный экономический рост остается вялым, а тарифы и торговые войны продолжают подрывать экономическую и финансовую стабильность. Министерство призвало все стороны укрепить международную экономическую и финансовую систему через более тесное многостороннее сотрудничество, сообщает Reuters.

Австралийский доллар поднимается выше 0,6400 после отката от девятидневной EMA

Пара AUD/USD топчется в районе 0,6410 в среду, при этом дневной график отражает бычий настрой. Пара продолжает торговаться выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), в то время как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) уверенно держится выше уровня 50 — оба показателя свидетельствуют о сохранении восходящего импульса.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление наблюдается на недавнем четырехмесячном максимуме 0,6449, достигнутом 29 апреля. Решительный прорыв выше этого уровня может открыть путь к пяти месячному максимуму на уровне 0,6515.

Девятидневная EMA на уровне 0,6382 выглядит как непосредственная поддержка, за которой следует 50-дневная EMA на уровне 0,6314. Прорыв ниже этих уровней поддержки ослабит бычью структуру и может подвергнуть пару более глубоким потерям, потенциально нацеливаясь на минимум марта 2020 года около 0,5914.

AUD/USD: Дневной график