Австралийский доллар удерживает потери ниже 0,7000 в преддверии протокола заседания FOMC
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD снижается примерно до 0,6970 в начале азиатской сессии в среду.
- РБА, вероятно, не будет снова повышать ставки в ноябре.
- Рынки закладывают в цены сохранение ставки ФРС на предстоящем октябрьском заседании.
Пара AUD/USD снижается примерно до 0,6970, прерывая трехдневную победную серию в начале азиатской сессии в среду. Австралийский доллар (AUD) слабеет по отношению к доллару США (USD) на фоне снижения ожиданий повышения ставки Резервным банком Австралии (РБА). Трейдеры ожидают публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) позднее в среду в поисках новых сигналов относительно перспектив монетарной политики.
Вероятность повышения процентных ставок РБА в ноябре резко снизилась после того, как последний индекс потребительских цен (CPI) совпал с ожиданиями. Теперь денежные рынки делают ставку на то, что австралийский центральный банк, вероятно, сохранит ставки без изменений на своем следующем заседании в начале ноября. Согласно рыночным данным LSEG, вероятность повышения ставки снизилась примерно до 20%.
Председатель Федерального резервного банка Канзас-Сити ФРС Джефф Шмид заявил во вторник, что центральному банку по-прежнему необходимо дополнительно повысить ключевую ставку, чтобы снизить инфляцию, даже несмотря на то, что более высокая доходность долгосрочных облигаций оказывает давление на активность в некоторых секторах экономики.
Позже в среду ФРС опубликует протокол заседания по вопросам монетарной политики, состоявшегося 15-16 сентября, когда она повысила процентные ставки в целях борьбы с инфляцией. Высказывания представителей ФРС стали менее ястребиными после публикации на прошлой неделе более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции, измеряемой индексом личных потребительских расходов (PCE), и более слабых данных по рынку труда.
"Похоже, после более слабых данных по PCE, а затем и недавних отчетов по занятости вне сельского хозяйства у ФРС стало немного меньше срочности в повышении ставок," — заявил Гэвин Френд, старший стратег по рынкам в National Australia Bank.
Восстановление австралийского доллара испытывает сильное сопротивление UOB
Стратеги UOB Group отмечают, что их прогноз на 1–3 недели по AUD/USD по-прежнему определяется предыдущим снижением, начавшимся в середине сентября, однако подчеркивают, что "хотя слабость, начавшаяся в середине прошлого месяца … сохраняется, с учетом глубокой перепроданности дальнейшее снижение может не дойти до следующего важного уровня поддержки 0,6866." Они добавляют, что "нисходящий импульс начинает замедляться," и повторяют, что решительное движение через уровень "0,6985 (без изменений уровня ‘сильного сопротивления’) будет означать, что уровень 0,6866 недостижим," что указывает на отход от ранее обозначенной цели снижения.
Шмид из ФРС предупреждает об инфляции, обусловленной ИИ, и сохраняет ястребиный настрой ФРС
Шмид из ФРС продемонстрировал явно ястребиный тон, получив оценку 8/10 по шкале FXS Speechtracker, что немного выше исторического среднего значения 7,5/10. Акцент на том, что рынок труда "остается в хорошем состоянии", наряду с недовольством устойчивой инфляцией и заявлением о том, что ИИ теперь является одним из крупнейших драйверов инфляции, подчеркивает мнение о том, что ценовое давление сохраняется и структурно меняется. Подчеркивая, что доверие к ФРС находится под угрозой и что "в вопросе краткосрочной ставки еще предстоит проделать работу", несмотря на более высокую доходность долгосрочных облигаций, выступление усиливает ожидания продолжительного периода ограничительной политики, что оказывает поддержку доллару и создает препятствия для активов, чувствительных к риску.
Индекс настроений ФРС FXS вырос на 0,34 пункта до 137,91, удерживая показатель на явно ястребиной территории, значительно выше нейтральной отметки 100 и в соответствии с высоким значением FXS Speechtracker. Такое сочетание более высокого уровня индекса и сильной оценки выступления сигнализирует о том, что риторика ФРС все более решительно смещается в сторону сохранения приверженности ужесточению, а этот фон должен и далее поддерживать доллар против низкодоходных валют.
Технический анализ: AUD/USD остается ограниченной ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, поскольку цена остается ниже как 100-дневной простой скользящей средней (SMA), так и 20-дневной средней SMA полос Боллинджера, сохраняя более широкую структуру движения вверх в качестве сопротивления. Индекс относительной силы (14) на уровне 36,6 остается чуть выше зоны перепроданности, указывая на устойчивое давление продавцов, а не на явное истощение нисходящего тренда.
С точки зрения роста, начальное сопротивление формируется в узком кластере в районе средней полосы Боллинджера на уровне 0,7050 и 100-дневной SMA на уровне 0,7055, а более отдаленным барьером выступает верхняя полоса Боллинджера вблизи 0,7205. С точки зрения снижения, нижняя полоса Боллинджера на уровне 0,6895 обеспечивает следующий значимый уровень поддержки, и решительный прорыв ниже этого уровня, вероятно, откроет путь для продолжения текущей медвежьей последовательности.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.