Австралийский доллар снижается ниже 0,7050 на фоне бегства от риска, в центре внимания данные по индексу PMI для производственной сферы Китая
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD снижается к отметке 0,7025 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Иран предупреждает о расширении ударов по США, усиливая приток капитала в безопасные активы.
- Ожидается, что РБА повысит процентные ставки до самого высокого уровня за 18 лет.
Пара AUD/USD снижается примерно к 0,7025 на ранней азиатской сессии в понедельник. Доллар США (USD) укрепляется по отношению к австралийскому доллару (AUD) на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Позже в понедельник будут опубликованы данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая от RatingDog. Трейдеры будут внимательно следить за решением Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке во вторник.
Bloomberg сообщил в воскресенье, что верховный лидер Ирана приказал высшим военным командирам подготовиться к возобновлению противостояния с США и Израилем и расширить возможности Тегерана для ответных действий. Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке может в ближайшей перспективе усилить позиции безопасной валюты, такой как доллар США.
"На каждый уровень и тип угрозы необходимо отвечать немедленно и эффективно, без географических ограничений", — заявил Хаменеи.
На прошлой неделе Федеральная резервная система США (ФРС) оставила целевой диапазон ставки по федеральным фондам без изменений — на уровне 3,75%-4%. Представители ФРС заявили, что надеются, что поступающие данные помогут принять следующее решение. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры закладывают в цены 72,9% вероятности повышения ставки в декабре.
Однако растущие ожидания скорого повышения процентной ставки могут помочь ограничить потери оззи. Ожидается, что австралийский центральный банк повысит официальную денежную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) — с 4,60% до 4,85% — на заседании по монетарной политике во вторник.
РБА активизирует усилия по установлению контроля над устойчивой инфляцией в Австралии, которая является одной из самых высоких в развитом мире.
Согласно трекеру ставок РБА ASX, рынки теперь закладывают в цены почти 78% вероятности повышения процентной ставки до 4,85% на следующем заседании совета РБА по сравнению с 62% до публикации данных.
Закладываемая рынком вероятность повышения ставки РБА ограничивает возможности для дальнейшего роста оззи
Согласно TD Securities, рынок уже закладывает существенную вероятность дальнейшего ужесточения политики РБА, при этом инвесторы в настоящее время оценивают "вероятность повышения ставки РБА в ноябре примерно в 80%". Стратеги отмечают, что "в отличие от закладываемых рынком ожиданий повышения ставок центральными банками в других странах мира, рынок не спешит закладывать в цены дальнейшие повышения ставок РБА в ближайшие месяцы, что соответствует нашему прогнозу". В результате TD утверждает, что "поскольку рынок уже закладывает в цены очередное повышение ставки РБА в ближайшей перспективе, мы не ожидаем, что решение центрального банка окажет дополнительную существенную поддержку AUD", указывая на ограниченные возможности для дополнительного роста австралийской валюты исключительно на фоне ожиданий в отношении монетарной политики.
Логан сигнализирует как минимум о еще двух повышениях ставок, поскольку ФРС стремится к умеренно ограничительной политике
Представитель ФРС Логан выступила с явно ястребиным посланием, получив оценку 8/10 по трекеру выступлений FXS, что немного выше установленного базового уровня 7,7/10 и подчеркивает более жесткий уклон в сторону ужесточения политики. Настойчивое утверждение о том, что ФРС «необходимо повысить ставки как минимум еще два раза на четверть процентного пункта», а пропуск заседания не меняет конечной цели политики, свидетельствует о четкой готовности довести ставки до умеренно ограничительного уровня для борьбы с инфляцией, которая была названа «неприемлемой». Акцент на постепенных корректировках и четкой коммуникации указывает на стремление ФРС сбалансировать дальнейшее ужесточение политики с ограничением риска резкого ухудшения экономической ситуации, одновременно позволяя домохозяйствам, компаниям и инвесторам адаптироваться к более высоким ставкам.
Индекс настроений FXS в отношении ФРС вырос на 0,95 пункта, до 143,62, что подтверждает сохранение общего тона политики в явно ястребиной области, значительно выше нейтральной отметки 100. Это движение, совпадающее с повышенной оценкой по трекеру выступлений FXS, отражает восприятие рынком того, что устойчивый рост, стабильные потребительские расходы и сохраняющиеся благоприятные финансовые условия оставляют возможности для дальнейшего ужесточения политики в долларовой зоне и за ее пределами.
Технический анализ: AUD/USD остается ограниченной ниже 100-дневной SMA
На дневном графике рост AUD/USD ограничен чуть ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), при этом пара по-прежнему удерживается выше средней линии Боллинджера, что делает ближайший тон нейтрально-медвежьим, поскольку цена сжимается между этими противоположными ориентирами. Индекс относительной силы (RSI) находится около 52, вблизи средней линии, что указывает лишь на умеренный позитивный импульс, который делает немного больше, чем просто смягчает понижательный риск, тогда как более широкая структура остается ограниченной ниже 100-дневной SMA.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA 0,7030, а следующим барьером выступает верхняя линия Боллинджера вблизи 0,7065; для смещения уклона в сторону более конструктивного восстановления потребуется дневное закрытие выше этого уровня. С точки зрения снижения, первоначальную поддержку обеспечивает средняя линия Боллинджера в районе 0,6995, а за ней следует более глубокий уровень поддержки у нижней линии вблизи 0,6925; ее пробой вновь откроет путь к более выраженному медвежьему движению.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.