Австралийский доллар снижается к отметке около 0,6850 на фоне сильных данных по рынку труда США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD демонстрирует умеренное снижение в районе 0,6860 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в октябре выросло на 165 000, превысив рыночный консенсус-прогноз.
- На прошлой неделе РБА повысил ставку OCR до самого высокого уровня за 18 лет.
Пара AUD/USD торгуется с небольшим понижением около 0,6860 на ранней азиатской сессии в понедельник. Более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США оказывают некоторую поддержку доллару США (USD) против австралийского доллара (AUD). Трейдеры готовятся к публикации отчета по инфляции в Китае, основанного на индексе потребительских цен (CPI), которая состоится позднее сегодня.
Данные, опубликованные Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу, показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в октябре выросло на 165 000. Это значение последовало за увеличением на 60 000 в сентябре (пересмотрено с 29 000) и превысило рыночные ожидания в 65 000. Между тем уровень безработицы в октябре снизился до 4,1% с 4,2% в сентябре.
Трейдеры увеличивают ожидания еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании по вопросам монетарной политики. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность выросла до 79,6%, хотя индикатор указывает лишь на еще одно повышение после этого.
Что касается австралийского доллара, Резервный банк Австралии (РБА) решил повысить официальную денежную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) — с 4,60% до 4,85%. В результате денежная ставка достигла самого высокого уровня в Австралии с 2008 года.
В заявлении по вопросам монетарной политики австралийский центральный банк сообщил, что инфляция остается высокой и, согласно прогнозам, будет сохраняться на таком уровне на протяжении большей части 2027 года. Казначей Джим Чалмерс признал, что правительству «предстоит еще многое сделать», чтобы помочь снизить инфляцию.
Австралийский доллар снижается на фоне распродажи рисковых активов и обеспокоенности по поводу доверия к РБА
Стратеги Societe Generale отмечают, что AUD/USD торговалась в «ночном диапазоне 0,6862 - 0,6954», при этом спотовая цена «опустилась ниже 0,69 впервые с начала июля» и теперь «движется к самому низкому недельному закрытию с января». Они выделяют ближайшие «поддержку на 0,6865 и сопротивление на 0,7080» и отмечают, что движение усугубилось опасениями относительно монетарной политики после того, как Хаузер «предупредил, что общественное доверие к способности РБА противостоять инфляции находится под угрозой». По данным Societe Generale, более широкие «эффекты распространения на валютном рынке из-за распродажи акций проявились среди AUD, SEK и NZD в G10», тогда как «KRW и MXN входят в число худших валют EM».
Дейли допускает дальнейшее ужесточение, поскольку сильные данные по занятости удерживают ФРС в фокусе на инфляции
Дейли из ФРС высказалась в явно более ястребином ключе: оценка FXS Speechtracker составила 8/10 по сравнению с установленным базовым уровнем 6,4/10, подчеркнув, что "реальные заработные платы снижаются", хотя отчет по рынку труда является "хорошей новостью", а рост заработной платы "не демонстрирует бума." Акцент на том, что инфляция "остается высокой слишком долго", должна оставаться "приоритетом номер 1", а монетарную политику "придется ужесточать и дальше", в то время как сильный рынок труда дает ФРС "пространство для маневра", усиливает уклон в сторону дальнейшего повышения ставок, хотя и "взвешенного" и зависящего от данных. В целом послание указывает на повышенный риск дальнейшего ужесточения политики, при этом беспокойство по поводу существенного замедления экономического роста остается ограниченным, а также признается, что переоценка активов, связанная с ИИ, и охлаждение спроса могут умеренно сдержать активность.
Индекс настроений FXS Fed вырос на 0,95 пункта до 143,10, уверенно закрепившись на ястребиной территории и соответствуя приведенному выше показателю FXS Speechtracker, превышающему базовый уровень. Это движение указывает на то, что рынкам следует интерпретировать высказывания Дейли как постепенно приобретающие ястребиный характер для доллара, тогда как повышенная вероятность дальнейшего ужесточения политики остается в центре внимания.
Технический анализ: AUD/USD сохраняет медвежий настрой ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/USD продолжает снижаться с явно медвежьим уклоном, поскольку спотовая цена находится ниже всех ключевых скользящих средних и всей полосы Боллинджера. 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) полос Боллинджера и 100-дневная SMA ограничивают потенциал роста, тогда как индекс относительной силы (14) вблизи 33 указывает на сохраняющееся давление продавцов, хотя и приближается к зоне перепроданности.
Сверху первоначальное сопротивление формируется у нижней полосы Боллинджера в районе 0,6875, а средняя линия Боллинджера на уровне 0,6985 станет следующим препятствием, за которым следуют 100-дневная SMA вблизи 0,7025 и верхняя полоса Боллинджера на уровне 0,7090. Поскольку в рамках данного анализа ниже текущей цены не просматривается значимых уровней поддержки, устойчивый возврат выше 0,6875 станет первым сигналом того, что продавцы теряют непосредственный контроль, тогда как неспособность сделать это оставляет возможность для дальнейшего снижения.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.