Австралийский доллар снижается к отметке 0,6950 на фоне ястребиного протокола ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD снижается к отметке 0,6965 в первые часы азиатских торгов в четверг.
- Представители ФРС поддержали принятое в сентябре решение о повышении процентных ставок, показал протокол заседания.
- Бывший член правления РБА заявил, что повышение ставки в ноябре является "вполне возможным."
Пара AUD/USD снижается к отметке 0,6965 в ходе азиатских торгов в четверг. Доллар США (USD) укрепляется по отношению к австралийскому доллару (AUD) после публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в ястребиной тональности. Позже в течение дня основное внимание будет приковано к еженедельному отчету США по первоначальным обращениям за пособием по безработице и выступлениям представителей ФРС.
Согласно протоколу заседания, опубликованному в среду, представители Федеральной резервной системы (ФРС) ожидают, что до конца года снова повысят процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, которая более пяти лет превышает целевой уровень.
"Протокол заседания FOMC подтвердил ястребиную тональность, сопровождавшую повышение ставки ФРС в сентябре: большинство участников по-прежнему считают дальнейшее ужесточение целесообразным, а почти все на момент заседания видели риски для инфляции смещенными в сторону ее ускорения," заявили аналитики Westpac.
В прошлом месяце представители ФРС проголосовали за повышение целевого диапазона базовой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 3,75%-4%, что стало первым повышением с июля 2023 года.
Трейдеры оценивают примерно в 22% вероятность еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов на октябрьском заседании ФРС по вопросам монетарной политики по сравнению с примерно 70% в дни после сентябрьского решения.
Бывший член правления Резервного банка Австралии (РБА) Иэн Харпер заявил, что дальнейшее повышение процентной ставки в этом году является "вполне возможным," но не обязательно вероятным. В настоящее время денежные рынки оценивают в 27% вероятность очередного повышения ставки до 4,85% на следующем заседании правления РБА, показал трекер ставок ASX.
Восстановление AUD застопорилось, поскольку UOB заняла нейтральную позицию в узком диапазоне
Стратеги UOB Group отмечают, что их ранее негативный взгляд на AUD ослаб, поскольку недавняя распродажа потеряла импульс, а ключевые уровни поддержки устояли. Они напоминают, что с середины прошлого месяца придерживались медвежьего прогноза, однако к прошлой пятнице, 02 октября, при спотовой цене 0,6930 уже предупреждали, что "дальнейшее снижение AUD может оказаться недостаточным для достижения сильной поддержки на 0,6866."
К понедельнику, 05 октября, при спотовой цене 0,6970, в UOB отметили, что "нисходящий импульс начинает замедляться, а прорыв выше 0,6985 (без изменений уровня ‘сильного сопротивления’) укажет на то, что уровень 0,6866 остается недостижимым." Впоследствии оззи поднялся выше этого уровня, достигнув максимума 0,6990, что подтвердило маловероятность тестирования обозначенной ранее цели снижения в ближайшей перспективе.
В свете этой динамики цены UOB теперь занимает нейтральную позицию по AUD, ожидая, что он «будет торговаться между 0,6935 и 0,7020» в течение ближайших 1–3 недель, при этом пара, как ожидается, будет консолидироваться в этом относительно узком диапазоне.
Шмид отмечает инфляцию, вызванную ИИ, и сохраняет ястребиный настрой ФРС
Шмид из ФРС продемонстрировал заметно ястребиный тон: оценка 8/10 в FXS Speechtracker была немного выше исторического среднего значения 7,5/10, что подчеркивает устойчивость рынка труда, тогда как инфляция является «разочаровывающей» и требует решительного решения. Акцент на том, что ИИ теперь является одним из крупнейших факторов инфляции, в сочетании с предупреждением о том, что доверие к ФРС поставлено на карту и что краткосрочные ставки, возможно, все еще потребуется дополнительно повысить, несмотря на более высокую долгосрочную доходность, усиливает посыл о сохраняющихся инфляционных рисках и готовности удерживать жесткую денежно-кредитную политику.
Индекс настроений ФРС от FXS вырос на 0,34 пункта до 137,91, прочно закрепившись на ястребиной территории, что соответствует несколько более сильному, чем предполагает базовый прогноз, тону этого выступления. Повышенный уровень индекса, значительно превышающий нейтральную отметку 100, подтверждает, что высказывания Шмида усиливают ястребиное давление на ожидания в отношении доллара и более широкое ценообразование политики ФРС.
Технический анализ: AUD/USD сохраняет негативные перспективы в ближайшей перспективе
На дневном графике AUD/USD сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку спот-курс находится ниже средней полосы Боллинджера с периодом 20 и 100-дневной скользящей средней. Пара движется вдоль нижней половины недавнего диапазона, а индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 на уровне 35,57 находится чуть выше территории перепроданности, указывая на сохранение нисходящего импульса, который, однако, не является экстремальным.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка совпадает с нижней полосой Боллинджера с периодом 20 вблизи 0,6890, где продавцы могут приостановить движение для консолидации. С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на средней полосе Боллинджера на уровне 0,7040, за которой следует 100-дневная скользящая средняя на уровне 0,7050; для ослабления медвежьего давления потребуется устойчивый прорыв выше этих уровней, после чего в поле зрения окажется верхняя полоса Боллинджера вблизи 0,7190.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.