Австралийский доллар снижается, а доллар США растет на фоне повышения доходности казначейских облигаций США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD снижается по мере роста доллара США на фоне восстановления доходности казначейских облигаций в направлении многолетних максимумов.
- Протокол заседания FOMC в сентябре показал ожидания еще одного повышения ставки до конца года.
- Потребительские инфляционные ожидания в Австралии выросли в октябре до четырехмесячного максимума 5,3% с 4,9%.
AUD/USD снижается второй день подряд, торгуясь около 0,6950 в ходе европейских торгов в четверг. Пара теряет позиции, поскольку доллар США (USD) получает поддержку на фоне восстановления доходности казначейских облигаций в направлении многолетних максимумов, не наблюдавшихся с 2002 года.
Доходность 10-летних и 30-летних казначейских облигаций США торговалась около 5,32% и 5,71% соответственно. Это резкое движение доходности облигаций в сочетании с ястребиным настроем Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) в отношении сохраняющихся инфляционных рисков оказало сильное давление на общие настроения инвесторов.
Кроме того, протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы показал единодушную поддержку недавнего повышения процентной ставки со стороны всех 19 представителей монетарных властей, при этом большинство согласилось с тем, что до конца года может потребоваться дополнительное повышение ставки. Хотя консенсус-прогноз рынка указывает на сохранение ставок без изменений на октябрьском заседании, трейдеры, использующие инструмент CME FedWatch, закладывают в цены вероятность повышения ставок в декабре на уровне 84,2%.
Спрос на активы-убежища поддерживает доллар США, поскольку геополитическая напряженность остается высокой из-за потенциальной эскалации конфликта между США и Ираном, что создает постоянную угрозу для жизненно важных морских судоходных маршрутов через Ормузский пролив. Высокие цены на сырую нефть продолжают разжигать опасения по поводу инфляции.
Потребительские инфляционные ожидания в Австралии выросли в октябре до четырехмесячного максимума 5,3% с 4,9% ранее. Это указывает на сохраняющееся ценовое давление, вызванное высокими мировыми ценами на энергоносители, несмотря на продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики Резервным банком Австралии (РБА). В результате денежные рынки теперь закладывают в цены вероятность еще одного повышения процентной ставки до 4,85% на предстоящем заседании совета РБА на уровне 27%, согласно трекеру ставок ASX.
UOB переходит к нейтральному прогнозу по оззи и ожидает торговли в диапазоне
Стратеги UOB Group отмечают, что их среднесрочный взгляд на AUD недавно был скорректирован. "В середине прошлого месяца мы заняли негативную позицию по AUD," — напоминают они, добавляя, что по состоянию на вчерашний день (07 Oct, спот на уровне 0,6980) они "изменили свой взгляд на нейтральный и указали, что AUD ‘вероятно, будет торговаться в диапазоне от 0,6935 до 0,7020’." Они подчеркивают, что "наш взгляд не изменился," подтверждая ожидания торговли в диапазоне в течение следующих одной-трех недель.
Технический анализ:
На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,6950, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку пара находится ниже девяти- и 50-периодных экспоненциальных скользящих средних (EMA). Краткосрочная EMA располагается ниже более длинной, однако обе остаются выше спот-уровня, указывая на ограниченную структуру восстановления после недавнего снижения. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) в районе 34 указывает на сохраняющееся медвежье давление и близость к зоне перепроданности, тогда как последнее значение индекса настроений ФРС FXS на уровне 137,9 формирует осторожный макроэкономический фон, который может сдерживать рост пары.
Сверху ближайшее сопротивление находится на уровне девятипериодной EMA 0,6979, тогда как более значимый барьер расположен в районе 50-периодной EMA на 0,7058, где, вероятно, вновь появится интерес к продажам, если пара попытается отскочить. С точки зрения снижения, первоначальная структурная поддержка находится на горизонтальном уровне 0,6688, перед более глубокими уровнями 0,6434 и 0,6348, которые обозначают предыдущие области спроса и окажутся в поле зрения при продолжении текущего снижения.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.