Австралийский доллар слегка вырос выше 0,7050, поскольку высокие данные по инфляции CPI повысили вероятность повышения ставки РБА
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD повышается примерно до 0,7055 в ходе азиатской сессии в четверг.
- После выхода горячих данных по CPI рыночные ожидания повышения ставки РБА подскочили до 82%.
- В среду ФРС сохранила ключевую процентную ставку без изменений; Уорш не дал четких указаний относительно решения в декабре.
Пара AUD/USD укрепляется примерно до 0,7055 в ходе азиатских торгов в четверг. Австралийский доллар (AUD) немного повышается по отношению к доллару США (USD), поскольку более высокие данные по инфляции укрепляют ожидания повышения ставок Резервным банком Австралии (РБА). Позже в четверг в центре внимания окажется сентябрьский отчет по инфляции в США, измеряемой индексом расходов на личное потребление (PCE).
Общий индекс потребительских цен (CPI) в Австралии ускорился до 4,3% г/г в сентябре по сравнению с 4,0% в августе, сообщило Австралийское бюро статистики в среду. Этот показатель оказался выше рыночного консенсус-прогноза в 4,2%. В месячном исчислении инфляция CPI ускорилась до 0,8% в сентябре против 0,4% в предыдущем отчете.
Этот отчет укрепил аргументы в пользу повышения ставки РБА на предстоящем заседании и поддерживает оззи. Согласно инструменту ASX RBA Rate Tracker, рынки сейчас закладывают в цены почти 82%-ную вероятность повышения процентной ставки до 4,85% на следующем заседании Совета РБА по сравнению с 62% до публикации данных.
В среду Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,75%-4,00%, как и ожидалось. Согласно заявлению, центральный банк повысил оценку состояния экономики, но признал, что инфляция "остается повышенной."
На пресс-конференции председатель ФРС Кевин Уорш не дал указаний относительно дальнейших перспектив, но признал, что центральному банку не удалось добиться ценовой стабильности. "Мы работаем над этим," - заявил Уорш. Инструмент CME FedWatch показал, что трейдеры закладывают в цены 78%-ную вероятность повышения ставки в декабре.
"Молчание Уорша относительно дальнейших повышений ставки было воспринято как голубиный настрой или как недостаточно ястребиная позиция," - заявила Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.
Неожиданное ускорение инфляции в Австралии укрепляет ожидания повышения ставки РБА и поддерживает оззи
Стратеги Brown Brothers Harriman отмечают, что последние данные по инфляции в Австралии "превысили ожидания, укрепив аргументы в пользу очередного повышения ставки РБА и поддержав AUD." Они отмечают, что общий CPI в сентябре "вырос на 4,3% г/г (консенсус: 4,2%) против 4,0% в августе на фоне роста затрат на жилье и транспорт," в результате чего ценовое давление оказалось сильнее, чем ожидал центральный банк.
BBH подчеркивает, что "инфляция значительно выше, чем оценивал РБА в августе, когда он прогнозировал общий CPI на конец года на уровне 3,6%, а усеченное среднее значение - на уровне 3,3%." По их мнению, "это говорит в пользу дальнейшего ужесточения," при этом фьючерсы на денежную ставку РБА "повысили вероятность повышения ставки на 25 б.п. до 4,85% 3 ноября с 60% до 85%, а также увеличили ожидания еще одного повышения в первом квартале."
Что касается базовых показателей, BBH отмечает, что "усеченный средний показатель ИПЦ совпал с консенсус-прогнозом на уровне 3,6% г/г против 3,5% в августе." Однако аналитики подчеркивают, что "усеченный средний показатель ИПЦ за 3-й квартал, имеющий значение для монетарной политики, оказался высоким и составил 3,7% г/г (консенсус-прогноз: 3,6%) против 3,6% во 2-м квартале," что укрепляет мнение о том, что базовая инфляция остается некомфортно высокой для РБА.
Уорш отмечает всплеск инвестиций и риски, связанные с ИИ, но избегает предварительных заявлений о ставках
Речь председателя ФРС Уорша получила оценку 5,6/10 по трекеру речей FXS, что немного ниже исторического среднего значения 6,1/10 и отражает осторожный тон, несмотря на оптимистичные комментарии о структурном росте и всплеске инвестиций. Замечание о том, что "глобальный финансовый кризис оставил слишком глубокие шрамы", подчеркивает сохраняющуюся осведомленность о рисках, которая сдерживает оптимизм, тогда как неоднократные отказы делать предварительные выводы о заседаниях в октябре и декабре сохраняют ожидания относительно ставок намеренно непрозрачными, даже несмотря на то, что Уорш выделяет ИИ и инвестиции в качестве ключевых факторов роста. В целом тон остается сбалансированным: он поддерживает продолжение роста и повышение производительности за счет ИИ, однако акцент на финансовой стабильности и рисках «хвостовых событий» ограничивает появление новых ястребиных сигналов для доллара.
Индекс настроений ФРС FXS не изменился, переместившись на 0,00 пункта и сохранив повышенный уровень 127,51, что свидетельствует о том, что речь прочно сохранила восприятие монетарной политики как ястребиной, несмотря на отсутствие дополнительных сигналов ужесточения. Стабильное значение индекса в сочетании с немного ниже базовой оценкой по трекеру речей FXS указывает на то, что существующая ястребиная премия доллара сохраняется, но выступление не оказало существенного дополнительного укрепляющего воздействия на нее.
Технический анализ: AUD/USD сохраняет бычьи настроения выше 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/USD сохраняет умеренный бычий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку спотовая цена торгуется выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней полосы Боллинджера, что указывает на конструктивный базовый тренд после недавнего восстановления с уровней ниже 0,70. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 57 находится на положительной территории, не достигая зоны перекупленности, что указывает на улучшение восходящего импульса, который пока не является чрезмерным.
Сверху ближайшее сопротивление расположено у верхней полосы Боллинджера вблизи 0,7065, где текущее повышение начинает сталкиваться с препятствиями. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне 100-дневной SMA 0,7035, за которой следует средняя полоса Боллинджера в районе 0,6990, тогда как при более глубоком откате более устойчивый спрос, вероятно, появится вблизи нижней полосы Боллинджера на уровне 0,6915.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.