Австралийский доллар разворачивает рост, поскольку горячие данные по инфляции в США укрепляют доллар США

• AUD/USD падает на 0,34% до отметки около 0,6960, сводя на нет более ранний рост на фоне укрепления доллара США.
• Инфляция в США ускорилась до 3,7% в сентябре, усилив ожидания дальнейшего повышения процентных ставок ФРС.
• Данные по занятости в Австралии в четверг могут задать новое направление для австралийского доллара.

В среду AUD/USD свела на нет более ранний рост, упав на 0,34% внутри дня и торгуясь около 0,6960 на момент написания статьи. Пара опустилась ниже психологического уровня 0,7000, поскольку более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США способствовали широкомасштабному росту доллара США (USD), оказав возобновившееся давление на австралийский доллар (AUD).

Опубликованный в среду Бюро статистики труда США (BLS) индекс потребительских цен (CPI) показал, что годовая инфляция в сентябре ускорилась до 3,7% с 3,4% в августе, превысив рыночные ожидания. Базовый CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также вырос до 2,6% г/г по сравнению с предыдущим значением 2,4%.

В месячном исчислении общая и базовая инфляция выросли на 0,6% и 0,3% соответственно, что указывает на сохраняющееся ценовое давление в экономике США. Эти данные усиливают ожидания того, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, потребуется сохранить ограничительную монетарную политику или еще больше повысить процентные ставки, чтобы взять инфляцию под контроль.

После выхода данных рынки повысили вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) в октябре до 47% по сравнению с 22% днем ранее. Инвесторы также оценивают вероятность еще одного повышения на 25 б.п. в декабре в 41% против 18% днем ранее.

Пересмотр ожиданий в отношении процентных ставок ФРС резко повышает доходность казначейских облигаций США, оказывая дополнительную поддержку доллару США. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно до 5,33% с около 5,20% до публикации данных по инфляции, что делает номинированные в долларах США активы более привлекательными для инвесторов.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, вырос на 0,46% примерно до 102,70, достигнув самого высокого уровня с апреля 2025 года. Это широкомасштабное укрепление доллара оказывает давление на AUD/USD, сводя на нет более ранний рост пары.

Что касается Австралии, инвесторы переключают внимание на опубликованный в четверг отчет по занятости за сентябрь, который может повлиять на ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (RBA).

Технический анализ AUD/USD

На часовом графике AUD/USD торгуется на уровне 0,6964, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена находится ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,6974 и 200-периодной SMA на уровне 0,6968. Последнее значение индекса относительной силы (14) на уровне 33 указывает на нисходящий импульс, но приближается к зоне перепроданности, что говорит о том, что, хотя продавцы сохраняют контроль, темпы снижения могут начать замедляться, а не резко ускоряться.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление формирует 200-периодная SMA на уровне 0,6968, за которой следует 100-периодная SMA на уровне 0,6974, причем более сильный барьер располагается на уровне 0,6995, а затем 0,7005. Выше уровни 0,7045, 0,7075, 0,7105 и 0,7140 формируют широкий потолок, который необходимо отвоевать, чтобы ослабить более широкое медвежье давление. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне 0,6932, перед уровнями 0,6904 и 0,6883, прорыв ниже которых откроет путь к более глубокому падению, тогда как отскок от этой группы уровней лишь укажет на консолидацию в рамках преобладающего нисходящего тренда.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)