Австралийский доллар укрепляется на фоне роста индикатора инфляции в апреле, внимание на индекс PMI в сфере услуг ISM в США

• Австралийский доллар укрепился после того, как премьер-министр Энтони Альбанезе обеспечил себе второй трехлетний срок на федеральных выборах 2025 года.
• Композитный индекс PMI Judo Bank Австралии составил 51,0 в апреле, что стало седьмым подряд месяцем экспансии.
• Президент Трамп подтвердил, что не намерен заменять председателя ФРС Пауэлла до окончания его срока в мае 2026 года.

Австралийский доллар (AUD) продолжает укрепляться по отношению к доллару США (USD) второй день подряд в понедельник. Пара AUD/USD растет после того, как премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе получил второй трехлетний срок на федеральных выборах 2025 года, добившись значительных успехов в результатах субботы.

Лидер Лейбористской партии Альбани заявил о получении большинства в парламенте, при этом подсчитано более 45% голосов. Альбани пообещал "дисциплинированное" правительство, которое будет приоритизировать помощь в связи с ростом стоимости жизни, справляться с глобальными торговыми трениями и подтверждать поддержку возобновляемой энергетики, налоговых льгот, жилищного строительства и расходов на здравоохранение. Однако эти меры могут увеличить инфляционное давление, что потенциально ограничит возможности Резервного банка Австралии (RBA) по снижению процентных ставок.

Экономические данные также поддержали австралийский доллар, так как индекс инфляции TD-MI вырос на 0,6% за месяц в апреле, снизившись с 0,7% в марте, но отметив второй подряд месяц роста. Тем временем, годовой индекс инфляции вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим увеличением на 2,8%.

Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) Judo Bank Австралии составил 51,0 в апреле. Это указывает на продолжение экспансии на протяжении седьмого месяца подряд, хотя темпы замедлились с 51,6 в марте. Индекс PMI для сферы услуг также составил 51,0, что отмечает пятнадцать месяцев роста подряд.

Внешние события также оказали влияние: Министерство торговли Китая объявило в пятницу, что Пекин рассматривает предложение США возобновить торговые переговоры. Это произошло после недавних комментариев президента США Дональда Трампа, который заявил, что переговоры уже ведутся. Однако Трамп добавил, что у него нет планов говорить с президентом Китая Си Цзиньпином на этой неделе. Любые признаки нарастания напряженности между США и Китаем могут негативно сказаться на AUD, учитывая сильные торговые связи Австралии с Китаем.

Тем временем, американские компании, планирующие перенести производство из Китая на внутренние предприятия, могут пересмотреть свои планы после последних комментариев Трампа о тарифах. Говоря на выходных, Трамп признал потенциальное влияние высоких тарифов: "В какой-то момент я собираюсь их снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними бизнес, а они очень хотят вести бизнес".

Австралийский доллар укрепляется, в то время как доллар США испытывает трудности перед индексом PMI в сфере услуг ISM

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает USD по отношению к корзине из шести основных валют, теряет позиции второй день подряд, торгуясь около 99,80 на момент написания. Позже в течение дня трейдеры будут следить за индексом PMI в сфере услуг ISM в США для получения дальнейших указаний.
• Президент Трамп подтвердил, что не будет стремиться заменить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла до окончания его срока в мае 2026 года. Хотя Трамп критиковал Пауэлла, называя его "полным неудачником", он настаивал на том, что процентные ставки в конечном итоге должны быть снижены.
• В других политических инициативах Трамп объявил о планах поручить торговому представителю США и Министерству торговли инициировать процесс введения 100% тарифа на иностранные фильмы.
• Отчет по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) в США за апрель показал более сильный, чем ожидалось, рост на 177 000 рабочих мест, после пересмотренного роста на 185 000 в марте. Это превысило рыночный прогноз в 130 000. Уровень безработицы остался на уровне 4,2%, в то время как средняя почасовая заработная плата выросла на 3,8% в годовом исчислении, совпав с показателем предыдущего месяца.
• Министр финансов США Джанет Йеллен предостерегла, что тарифы Трампа могут оказать "чрезвычайно негативное" влияние на экономику США. Министр финансов Скотт Бессент отметил, что инвертированная доходность, при которой доходность двухлетних облигаций ниже ставки федеральных фондов, поддерживает аргументы в пользу снижения ставок Федеральной резервной системы.
• Австралийское бюро статистики сообщило в четверг о торговом профиците в размере 6,9 миллиарда AUD за март, что значительно превысило ожидания в 3,13 миллиарда AUD и пересмотренное значение за февраль в 2,85 миллиарда AUD (снижение с 2,97 миллиарда AUD). Сильный профицит был обусловлен ростом экспорта на 7,6% и снижением импорта на 2,2% за месяц.
• Розничные продажи в Австралии в пятницу — ключевой индикатор потребительских расходов — увеличились на 0,3% в месяц в марте, по сравнению с ростом на 0,8% в феврале (пересмотрено с 0,2%), согласно данным, опубликованным в пятницу Австралийским бюро статистики (ABS). Однако этот показатель не дотянул до рыночных ожиданий, которые прогнозировали рост на 0,4%.
• Австралийский казначей Джим Чалмерс отметил, что рынки все еще ожидают дальнейших снижений процентных ставок. "Рынок ожидает дальнейших снижений процентных ставок после данных по инфляции", - заявил он, добавив, что "в этих цифрах нет ничего, что могло бы существенно изменить рыночные ожидания".
• Инфляционное давление в Австралии в начале 2025 года ослабило ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики со стороны Резервного банка Австралии (RBA). Тем не менее, рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов в мае, поскольку политики готовятся к возможным экономическим последствиям от недавно введенных тарифов США.
• Согласно данным Bloomberg, Китай рассматривает возможность возобновления торговых переговоров с США. Министерство торговли Китая отметило, что Вашингтон выразил интерес к возобновлению переговоров. Однако, как сообщается, Китай проводит внутреннюю оценку и настаивает на том, что США должны исправить свои действия, связанные с тарифами, которые он рассматривает как односторонний триггер для текущего торгового спора.

Австралийский доллар растет к 0,6500, приближаясь к пятимесячным максимумам

Пара AUD/USD торгуется около 0,6460 в понедельник, сохраняя бычий настрой на дневном графике. Пара продолжает находиться выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), в то время как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается комфортно выше 50, что указывает на устойчивый восходящий импульс.

На восходящем тренде пара AUD/USD может приблизиться к пятимесячному максимуму на уровне 0,6515, за которым следует психологический уровень 0,6600.

Пара AUD/USD может найти первоначальную поддержку на девятидневной EMA на уровне 0,6408, за которой следует 50-дневная EMA на уровне 0,6326. Прорыв ниже этих уровней может ослабить бычий прогноз и подвергнуть пару риску снижения до 0,5914, что является самым низким уровнем с марта 2020 года.

AUD/USD: Дневной график

(Эта история была исправлена 5 мая в 02:50 GMT, чтобы сказать в первой строке технического анализа, что пара AUD/USD торгуется в районе 0,6460 в понедельник, а не в четверг.)