Австралийский доллар превосходит рискованные валюты-конкуренты, несмотря на слабые данные торгового баланса

• Австралийский доллар растет против своих основных аналогов, даже несмотря на то, что данные по торговому балансу за август остаются слабыми.
• Профицит торгового баланса Австралии сократился до 495 млн австралийских долларов в августе с 1 351 млн австралийских долларов в июле.
• Во вторник РБА повысил процентные ставки на 25 б.п. до 4,6%.

Австралийский доллар (AUD) торгуется с повышением против своих рисковых аналогов, но снижается против валют безопасного убежища в ходе европейской торговой сессии в четверг.

Валюта-антипод растет, даже несмотря на то, что данные по торговому балансу Австралии за август остаются слабыми. Ранее сегодня отчет по торговому балансу показал, что профицит резко сократился до 495 млн австралийских долларов в августе по сравнению с профицитом в размере 1 351 млн австралийских долларов в предыдущем отчете (пересмотрено с 1 923 млн австралийских долларов). Данные свидетельствовали о том, что сильный рост импорта в стране сократил общий показатель торгового баланса.

Импорт вырос на 5,8% в августе после снижения на 2,4% в июле. Экспорт вырос на 3,7%, тогда как в предыдущем месяце он также сократился на 3,6%.

Что касается монетарной политики, то во вторник Резервный банк Австралии (РБА) повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,6%. Это было четвертое в этом году повышение процентной ставки РБА на 25 б.п. Глава РБА Мишель Буллок оставила открытой возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики, заявив, что центральный банк намерен снизить инфляцию до целевого уровня в 2%.

По отношению к доллару США (USD) австралийская валюта практически не изменилась и торгуется около 0,6945. Доллар США в целом сохраняет устойчивость благодаря сильному притоку капитала на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций США. В течение дня доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла нового максимума за два десятилетия около 5,34%.

Поддержка доллара сохраняется на фоне притока капитала благодаря росту доходности в США

Кит Юкес из Societe Generale считает, что недавние политические предложения США и обусловленный ими рост доходности укрепляют прогноз по более сильному доллару. Он отмечает, что попытки словесно ослабить доллар в значительной степени провалились с тех пор, как ФРС начала повышать ставки, тогда как более высокая доходность в США, напротив, привлекает приток капитала в то время, когда Европа сталкивается с растущими рисками для роста на фоне глобального энергетического кризиса. По данным Societe Generale, США пока "решают" проблему необходимости увеличения притока капитала в мире, который все больше обеспокоен политикой США, "предлагая более высокую доходность." По их мнению, такая динамика "будет поддерживать приток денег в страну и способствовать укреплению доллара до тех пор, пока рост экономики не начнет замедляться."

Технический анализ AUD/USD

На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,6947, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку спот удерживается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,7063 и плотной зоны сопротивлений Фибоначчи. Пара колеблется чуть выше коррекции 78,6% на уровне 0,6946, превращая этот уровень в хрупкую опору, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 27,2 входит в зону перепроданности, указывая на то, что импульс снижения является чрезмерным, но еще не развернулся.

Сверху первое сопротивление находится на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% — 0,7008, за ним следуют коррекция 50,0% на уровне 0,7052 и 20-дневная EMA на уровне 0,7063; дальнейшие уровни, ограничивающие рост, расположены на отметке 38,2% — 0,7096 и на уровне коррекции 23,6% — 0,7150, перед опорным максимумом в районе 0,7237. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка совпадает с коррекцией 78,6% на уровне 0,6946, а ее пробитие откроет путь к уровню Фибоначчи 100,0% на отметке 0,6867 в качестве следующей медвежьей цели.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)