Австралийский доллар отвоевывает уровень 0,7000 на фоне обвала доллара США после победы «синей волны»

• AUD/USD отскакивает от 0,6954, прибавляя более 0,59% и поднимаясь выше 0,7000.
• Нефть WTI обваливается почти на 9% на фоне снижения доходности казначейских облигаций США и доллара.
• Экономисты считают, что ставки РБА достигнут пика на уровне 4,85% после последнего повышения.

Победа демократов на промежуточных выборах в США оказала давление на доллар США и поддержала австралийский доллар, который отскочил от 12-дневного минимума 0,6954 и отвоевал уровень 0,7000, прибавив более 0,59% на момент написания статьи.

AUD/USD отскакивает от 12-дневного минимума на фоне снижения доходности облигаций США, ослабляющего доллар США

Настроения на рынке положительные, о чем свидетельствует динамика акций США, завершивших среду ростом. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,36%, до 101,53, на фоне опасений, что законопроекты, предложенные Трампом, будут отклонены Конгрессом США, в котором доминируют демократы.

Позитивным моментом стало то, что лидеры Демократической партии в Палате представителей и Сенате пообещали положить конец войне с Ираном, которая, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, стала главной причиной поражения республиканцев. Эти комментарии оказали давление на цены на нефть, при этом West Texas Intermediate, американский эталонный сорт нефти, обвалился почти на 9%, до $88,05 за баррель.

Этот фон привел к снижению доходности казначейских облигаций США на фоне ожиданий, что цены на бензин могут возобновить снижение, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 7,6 базисного пункта, до 4,890%.

Данные из США показали, что индекс PMI в сфере услуг США от ISM снизился до 54,5 в октябре, оказавшись ниже прогнозов, но оставшись в зоне экспансии. Хотя объем новых заказов сократился, цены уплаченные также немного снизились — это хорошая новость для инфляции, — в то время как субиндекс занятости вырос, указывая на то, что рынок труда остается устойчивым.

Другие данные показали, что торговый дефицит в августе практически не изменился, а отчет ADP об изменении уровня занятости в частном секторе в октябре значительно превысил прогнозы: частный сектор создал 86 тыс. рабочих мест против прогнозируемых 69 тыс.

Теперь внимание трейдеров сосредоточено на данных четверга: ожидается, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США вырастет с 194 тыс. до 196 тыс., а также выступят с комментариями чиновники ФРС.

В Австралии экономический календарь был пуст, однако трейдеры переваривали повышение ставки Резервным банком Австралии (РБА) и слегка «голубиную» пресс-конференцию главы РБА Буллок.

Опрос Australian Financial Review, в котором приняли участие 30 экономистов, показал, что ставки достигли пика на уровне 4,85% и, как ожидается, РБА приостановит цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Хотя этого ожидает большинство аналитиков, они отметили, что внешние шоки, такие как конфликт на Ближнем Востоке и высокие цены на энергоносители, могут побудить центральный банк к ответным мерам.

Примечательно, что согласно последним прогнозам РБА, представленным во вторник, базовая инфляция вернется к целевому уровню 2,5% в середине 2028 года.

Впереди экономический календарь Австралии представит данные по торговому балансу за сентябрь, профицит которого, как ожидается, составит 1 200 млн против 495 млн в августе.

Прогноз цены AUD/USD: технический обзор

На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7006, сохраняя медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку спотовая цена остается ниже последнего скопления тройной простой скользящей средней в районе 0,7056. Цена остается ниже серии уровней прорыва восходящих линий тренда на отметках 0,7121 и 0,7472, что указывает на то, что пара все еще торгуется с понижением, несмотря на приближение индекса относительной силы (14) к более нейтральной области 49, сигнализируя об ослаблении нисходящего импульса, а не о явном бычьем развороте.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне тройной простой скользящей средней вблизи 0,7056, за ним следует прорыв восходящей линии тренда поддержки в районе 0,7121, тогда как горизонтальный барьер на отметке 0,7198 служит более сильным ограничителем роста перед расположенными выше структурными линиями на уровнях 0,7472, 0,9039 и 1,0046. С точки зрения снижения, пара по-прежнему получает поддержку от прорыва восходящей линии тренда вблизи 0,6923, тогда как более ранний прорыв нисходящей линии тренда сопротивления, проходящей в районе 0,6348, становится более глубокой структурной опорой в случае возобновления давления продаж.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)