Австралийский доллар удерживается, поскольку доллар США ослабевает на фоне вероятности снижения ставок ФРС

• Австралийский доллар восстанавливает позиции, несмотря на разочаровывающие экономические данные из Китая.
• Розничные продажи в Китае выросли на 3,7% в годовом исчислении в июле, что ниже ожидаемых 4,6% и 4,8% в июне.
• Доллар США немного снижается после того, как в предыдущей сессии зафиксировал рост почти на 0,5%.

Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в пятницу, несмотря на разочаровывающие ключевые экономические данные из Китая, главного торгового партнера Австралии. Пара AUD/USD потеряла более 0,5% в предыдущей сессии, так как доллар США укрепился после выхода более сильных экономических данных из США.

Розничные продажи в Китае выросли на 3,7% в годовом исчислении в июле, что ниже ожидаемых 4,6% и 4,8% в июне. В то же время промышленное производство увеличилось на 5,7% в годовом исчислении, по сравнению с прогнозом в 5,9% и 6,8% ранее.

Негативный потенциал пары AUD/USD может быть ограничен, так как доллар США испытывает трудности на фоне растущих ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки в сентябре. Данные по розничным продажам в США за июль и предварительный индекс потребительских настроений Мичигана будут внимательно отслеживаться позже в течение дня.

Австралийский доллар растет, в то время как доллар США немного снижается в преддверии данных по розничным продажам

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, теряет позиции и торгуется около 98,10 на момент написания.
• Индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 3,3% г/г в июле, по сравнению с ростом на 2,4% ранее. Этот показатель оказался выше ожиданий в 2,5% с большим отрывом. Годовой базовый PPI увеличился на 3,7% в июле, по сравнению с 2,6% в июне и ожидаемыми 2,9%.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 августа, снизились до 224 тыс. по сравнению с 227 тыс. ранее (пересмотрено с 226 тыс.). Эта цифра оказалась ниже рыночного консенсуса в 228 тыс.
• Инструмент FedWatch от CME указывает на то, что трейдеры фьючерсов по федеральным фондам сейчас закладывают почти 92% вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре.
• Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью в среду, что краткосрочные процентные ставки ФРС должны быть на 1,5-1,75% ниже текущей базовой ставки, которая составляет 4,33%. Бессент добавил, что есть высокая вероятность, что центральный банк может принять решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов в сентябре.
• Президент США Дональд Трамп поделился своим "бумажным расчетом", что процентные ставки ФРС должны быть на уровне или около 1%. Трамп также отметил, что процентные ставки должны быть на три или четыре пункта ниже. Процентные ставки - это всего лишь бумажный расчет, добавил он.
• Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в четверг, что многие компании все еще не могут возобновить активный набор сотрудников, несмотря на улучшение делового настроения. Постоянный цикл постоянно меняющихся тарифов подавлял настроение многих бизнесменов в первом и втором кварталах, снижая темпы найма.
• Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем сообщил CNBC, что тарифы влияют на инфляцию, которая близка к 3%. Мусалем также сказал: "Если ФРС будет больше учитывать рынок труда и агрессивно снизит ставки, это может привести к повышению инфляционных ожиданий и оказаться контрпродуктивным." "Если ФРС будет больше учитывать рынок труда и снизит ставки, это может привести к повышению инфляционных ожиданий и оказаться контрпродуктивным," добавил он.
• Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила во вторник, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность судебного разбирательства против председателя ФРС Джерома Пауэлла из-за его работы по ремонту штаб-квартиры центрального банка, что вызывает опасения по поводу независимости ФРС, сообщает Reuters.
• Министр финансов США Скотт Бессент заявил в среду, что торговые представители США и Китая встретятся снова в течение следующих двух-трех месяцев, чтобы обсудить будущее их экономических связей. "США необходимо увидеть устойчивый прогресс в сдерживании потоков фентанила из Китая, возможно, в течение нескольких месяцев или даже года, прежде чем рассматривать снижение тарифов," сказал Бессент.
• Изменение занятости в Австралии составило 24,5 тыс. в июле по сравнению с 1 тыс. в июне (пересмотрено с 2 тыс.), против консенсус-прогноза в 25 тыс. Между тем уровень безработицы снизился до 4,2%, как и ожидалось, с 4,3% в июне.
• Резервный банк Австралии (РБА) в среду снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, доведя официальную ключевую ставку (OCR) до 3,6% с 3,85% на августовском заседании.
• Глава РБА Мишель Буллок заявила, что текущие прогнозы предполагают, что ключевая ставка может потребовать снижения для обеспечения ценовой стабильности. Однако Буллок подчеркнула подход Совета, основанный на каждом заседании, и воздержалась от каких-либо обязательств по изменению ставок в случае, если финансовые рынки столкнутся с волатильностью. В заявлении РБА по монетарной политике отмечается, что инфляция продолжает снижаться. Прогноз остается неопределенным. Поддержание ценовой стабильности и полной занятости остается главной приоритетной задачей.

Австралийский доллар восстанавливается к зоне сопротивления на уровне 0,6500

Пара AUD/USD торгуется около 0,6490 в пятницу. Технический анализ на дневном графике указывает на смещение импульса с бычьего на медвежий, так как пара пробила восходящий канал. Пара также опустилась ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что сигнализирует о том, что краткосрочный импульс слабее. Более того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен ниже уровня 50, что указывает на медвежий настрой на рынке.

На нижней стороне, поскольку краткосрочный и среднесрочный ценовой импульс ослаблен, пара AUD/USD может направиться к области около двухмесячного минимума 0,6419, зафиксированного 1 августа, за которым следует трехмесячный минимум на уровне 0,6372, зафиксированный 23 июня.

Пара AUD/USD может нацелиться на ближайшее сопротивление на уровне 50-дневной EMA в 0,6500, за которым следует девятидневная EMA на уровне 0,6508. Отскок к восходящему каналу будет указывать на медвежью ловушку и бычье восстановление.

AUD/USD: Дневной график