Австралийский доллар остается стабильным, поскольку ожидания повышения ставки РБА компенсируют повышенную доходность американских облигаций

• Австралийский доллар сохраняет поддержку на фоне ожиданий, что австралийский центральный банк во вторник повысит процентные ставки.
• Рынки ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов, что приведет к увеличению базовой процентной ставки до 4,60%.
• Доллар США получает поддержку со стороны повышенной доходности облигаций, поскольку рынки ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

В понедельник на момент написания статьи AUD/USD торгуется около 0,7020, практически не изменившись внутри дня. Австралийский доллар (AUD) сохраняет поддержку на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Резервного банка Австралии (РБА) на его заседании во вторник, тогда как доллар США (USD) получает поддержку со стороны повышенной доходности казначейских облигаций США.

Ожидается, что РБА повысит официальную ключевую ставку (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) с 4,35% до 4,60%, в результате чего базовая процентная ставка Австралии достигнет самого высокого уровня за 15 лет. Такое решение станет четвертым повышением ставки австралийским центральным банком в этом году.

Однако само решение может оказать ограниченное влияние на австралийский доллар, поскольку рынки уже в значительной степени закладывают в цены повышение ставки на 25 базисных пунктов. Поэтому инвесторы, вероятно, сосредоточатся главным образом на прогнозах РБА относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Что касается США, доллар США сохраняет некоторую поддержку, поскольку доходность казначейских облигаций остается повышенной. В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75-4,00% и дала понять, что для возвращения инфляции к целевому уровню в 2% может потребоваться дальнейшее ужесточение политики.

Таким образом, ожидания еще одного повышения ставки ФРС ограничивают рост AUD/USD, несмотря на более жесткий прогноз для РБА. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность еще одного повышения ставки в США в октябре примерно в 70%.

На геополитическом фронте США и Иран, как сообщает Reuters, должны возобновить непрямые переговоры в понедельник или вторник при посредничестве Катара. Ожидается, что обсуждения будут сосредоточены на измененной версии семидневного предложения, представленного Тегераном на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Любые события на переговорах также могут повлиять на более широкий интерес к риску на финансовых рынках.

Технический анализ AUD/USD

На часовом графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7023, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку пара остается ниже 100-часовой простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7047 и 200-часовой SMA на уровне 0,7082. Пара пытается стабилизироваться чуть выше незначительных внутридневных минимумов, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 52 указывает на умеренный, а не сильный покупательский интерес, которого пока недостаточно для того, чтобы протестировать расположенное выше скопление скользящих средних.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на горизонтальном барьере 0,7045, за которым следует 100-часовая SMA на уровне 0,7047, формируя расположенную поблизости область скопления сопротивлений; далее препятствиями для роста выступают 0,7075, 200-часовая SMA на уровне 0,7082, а затем 0,7105 и 0,7140. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне 0,7004, перед более низким структурным основанием на 0,6984, пробитие которого вниз усилит признаки более широкой слабости часового тренда.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)