Австралийский доллар снижается, несмотря на инфляцию, что усиливает осторожные ставки на политику РБА
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Австралийский доллар остается под давлением после публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) за декабрь в Австралии в среду.
- Декабрьская инфляция в Австралии выросла до 3,6% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам, после пересмотренного значения 3,5% ранее.
- Тема "Продай Америку" сохраняется, что толкает DXY вниз перед решением ФРС.
Австралийский доллар (AUD) немного снижается по отношению к доллару США (USD) в среду после роста более чем на 1% на предыдущей сессии. Пара AUD/USD обесценивается, так как AUD остается под давлением после публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) Австралии за декабрь, представленных Австралийским бюро статистики (ABS).
Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии вырос на 3,6% в годовом исчислении (г/г) в декабре, после роста на 3,5% (пересмотрено с 3,4%) ранее. Рыночный консенсус ожидал роста на 3,6% в отчетный период. Базовая инфляция RBA (Резервного банка Австралии) увеличилась на 0,2% в месяц (м/м) и на 3,3% в годовом исчислении (г/г). Месячный CPI вырос на 1,0% в декабре, увеличившись с 0% ранее и превысив прогноз в 0,7%.
Основная инфляция в Австралии остается выше целевого уровня Резервного банка Австралии (RBA) в 2–3%, что усиливает вероятность более жесткой монетарной политики RBA, поддерживаемой недавними данными PMI и данными по занятости.
Доллар США немного поднимается перед решением по монетарной политике ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, растет после снижения более чем на 1% на предыдущей сессии и торгуется около 96,10 на момент написания. Наратив "Продайте Америку" продолжает доминировать в настроениях, при этом DXY опускается до самого низкого уровня с февраля 2022 года, так как инвесторы занимают позиции перед решением Федеральной резервной системы (Fed) по политике.
- Ожидается, что Федеральная резервная система оставит ставки без изменений на уровне 3,50%–3,75% по итогам своего двухдневного заседания в среду, после трех последовательных снижений ставок в 2025 году. Рынки будут сосредоточены на пресс-конференции после заседания для получения указаний по политическому курсу в предстоящие месяцы.
- Йонас Голтерманн, заместитель главного экономиста по рынкам в Capital Economics, в заметке заявил: "Хотя есть несколько потенциальных причин для падения доллара, основным фактором является последствия сообщений о том, что Министерство финансов США рассматривает возможность прямого вмешательства в валютный рынок."
- Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость доллара США "великолепна", когда его спросили, считает ли он, что она снизилась слишком сильно. Его комментарии оказывают некоторое давление на доллар США.
- Четырехнедельная средняя по изменению занятости ADP в США составила 7,75 тыс., снизившись с предыдущего отчета в 8 тыс.
- Трамп предупредил, что введет 100% тарифы на канадские товары, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем, сообщила BBC в выходные. В ответ премьер-министр Канады Марк Карни заявил в воскресенье, что Канада не планирует добиваться соглашения о свободной торговле с Китаем, уточнив, что его недавнее соглашение с Пекином лишь снизило тарифы в нескольких секторах, которые недавно пострадали.
- Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Австралии составил 52,4 в январе по сравнению с 51,6 ранее. Индекс PMI в сфере услуг вырос до 56,0 в январе с предыдущего значения 51,1, в то время как составной индекс PMI вырос до 55,5 в январе по сравнению с 51,0 ранее.
- Изменение занятости, которое составило 65,2 тыс. в декабре, изменилось с потерь в 28,7 тыс. рабочих мест (пересмотрено с 21,3 тыс.) в ноябре, по сравнению с консенсус-прогнозом в 30 тыс. Между тем уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,3% ранее, против рыночного консенсуса в 4,4%.
Австралийский доллар откатывается от зоны сопротивления в области 0,7000
Пара AUD/USD торгуется около 0,6990 в среду. Анализ дневного графика показывает, что пара растет в рамках восходящего канала, что указывает на устойчивый бычий настрой. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 80,27 находится в зоне перекупленности, сигнализируя о растянутом импульсе.
Пара AUD/USD протестировала зону сопротивления в области схождения около верхней границы восходящего канала вблизи 0,7022, самого высокого уровня с февраля 2023 года, зафиксированного в среду. Снизу основная поддержка находится на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6871, совпадающей с нижней границей восходящего канала. Прорыв ниже канала ослабит бычий настрой и нацелится на 50-дневную EMA на уровне 0,6701.
Цена австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Доллар США.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.24% | 0.25% | 0.11% | 0.10% | 0.17% | 0.39% | 0.35% | |
| EUR | -0.24% | 0.00% | -0.15% | -0.15% | -0.07% | 0.15% | 0.11% | |
| GBP | -0.25% | -0.01% | -0.15% | -0.15% | -0.08% | 0.14% | 0.10% | |
| JPY | -0.11% | 0.15% | 0.15% | -0.01% | 0.07% | 0.28% | 0.25% | |
| CAD | -0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.00% | 0.07% | 0.29% | 0.25% | |
| AUD | -0.17% | 0.07% | 0.08% | -0.07% | -0.07% | 0.22% | 0.18% | |
| NZD | -0.39% | -0.15% | -0.14% | -0.28% | -0.29% | -0.22% | -0.04% | |
| CHF | -0.35% | -0.11% | -0.10% | -0.25% | -0.25% | -0.18% | 0.04% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
РБА - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции в 2-3%, а также “...содействие стабильности валюты, полной занятости и экономическому процветанию австралийского народа”. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепляют австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.
В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает ценность денег в целом, в наше время, когда ослабляется трансграничный контроль за движением капитала, на самом деле происходит обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время, как правило, вынуждает центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.
Макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Больший приток капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические показатели, такие как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на курс австралийского доллара. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также окажет поддержку австралийскому доллару.
Количественное смягчение (QE) - это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE - это процесс, в ходе которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов - обычно государственных или корпоративных облигаций - у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Резервный банк Австралии (РБА) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT РБА перестает покупать новые активы и прекращает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Это будет положительным (или «бычьим») фактором для австралийского доллара.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.