Австралийский доллар ослабевает к отметке 0,7000, несмотря на ястребиную позицию РБА
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD снижается к уровню около 0,7015 в первые часы азиатских торгов в четверг.
- Хаузер из РБА заявила, что прогноз по инфляции значительно хуже, чем ожидал банк, что повышает вероятность очередного повышения ставки уже в ноябре.
- Дальнейшая траектория монетарной политики ФРС остается главным катализатором.
Пара AUD/USD теряет импульс, опускаясь к уровню около 0,7015 в первые часы азиатских торгов в четверг. Склонность к избеганию риска и потоки капитала в безопасные активы оказывают некоторую поддержку доллару США (USD) против австралийского доллара (AUD). Трейдеры будут следить за данными по первичным обращениям за пособием по безработице в США за неделю, которые выйдут позднее в четверг.
Представитель Ирана пригрозил атаковать американских политиков, если США возобновят удары, сообщает Fars News. Это означает значительную эскалацию предупреждений со стороны Тегерана. Тем временем возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила рано утром в среду, что перехватила и уничтожила пять беспилотников, запущенных в направлении Саудовской Аравии. Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке может усилить позиции валют безопасной гавани, таких как доллар США, и стать препятствием для роста пары.
Что касается оззи, трейдеры повысили свои ожидания повышения ставки Резервного банка Австралии (РБА) после комментариев Эндрю Хаузера. Член правления РБА по вопросам монетарной политики Хаузер в среду предупредила, что прогноз по инфляции в ближайшие месяцы был "значительно хуже". Она предупредила, что прогноз по инфляции в ближайшие месяцы был "значительно хуже".
Согласно Guardian, вероятность повышения процентной ставки на ноябрьском заседании по вопросам монетарной политики выросла с 30% до комментариев Хаузера до 45%. Если повышение состоится, оно станет пятым повышением ставки за год, в результате чего целевой уровень официальной денежной ставки (OCR) составит 4,85% против нынешних 4,6% и достигнет максимального уровня со времен мирового финансового кризиса.
Вероятность повышения ставки РБА растет после того, как Хаузнер указал на "значительно ухудшившийся" прогноз по инфляции
Аналитики MUFG отмечают, что австралийский рынок процентных ставок сместился в сторону учета "более высокой вероятности очередного повышения ставки РБА до конца этого года" после ястребиных комментариев заместителя главы РБА Эндрю Хаузнера. Он предупредил, что прогноз по инфляции выглядит "значительно хуже", чем прогнозы РБА в августе, подчеркнув, что "мы наблюдаем рост цен на ИИ, рост цен на технологии, которые отражаются в CPI… а также бум строительства центров обработки данных здесь, в Австралии, что тоже оказывает повышательное давление, а затем и давление со стороны внутренних производственных мощностей".
В MUFG подчеркивают, что Хаузнер также выразил обеспокоенность тем, что "инфляция остается высокой уже очень долго, и мы начинаем видеть некоторые признаки того, что люди в обществе не уверены, что нам удастся вернуть инфляцию к целевому уровню или, по крайней мере, сделать это в течение длительного периода". В ответ банк отмечает, что эти ястребиные комментарии побудили участников рынка учитывать "вероятность очередного повышения ставки РБА в следующем месяце, близкую к 50:50".
Уорш отмечает всплеск инвестиций и внимание к ИИ, сохраняя открытыми варианты действий ФРС
Председатель ФРС Уорш выступил с умеренно конструктивным, но осторожным посланием: оценка FXS Speechtracker составила 5,6/10, что ниже исторического среднего значения 6,1/10 и указывает на несколько менее твердую уверенность по сравнению с установленным базовым сценарием. Признание в том, что он "слишком травмирован последствиями мирового финансового кризиса", подчеркивает сохраняющийся уклон в сторону бегства от риска, даже несмотря на то, что Уорш отмечает структурный всплеск роста и инвестиций, обусловленный "хорошей политикой", и отказывается заранее определять свою позицию по решениям в октябре и декабре. Акцент на ИИ как на краткосрочном шоке спроса и будущем факторе поддержки уверенности в данных свидетельствует о том, что ФРС делает ставку на технологические попутные ветры, сохраняя при этом бдительность в отношении неопределенного влияния на рынок труда и потенциальных рисков для финансовой стабильности.
Индекс настроений FXS Fed не изменился, оставшись на по-прежнему повышенном уровне 127,51, что соответствует твердому ястребиному курсу, несмотря на несколько более мягкую оценку FXS Speechtracker. Сочетание высокого значения индекса и отсутствия конкретных обязательств в отношении дальнейшей политики подразумевает, что рынки продолжают закладывать в цены реакцию ФРС, предполагающую сохранение жесткой политики, а фокус Уорша на выпуске, занятости, инфляции и крайних рисках усиливает уклон в сторону сохранения жесткой политики, а не сигнализирует о скором развороте.
Технический анализ: AUD/USD остается ограниченной ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/USD колеблется чуть ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и верхней полосы Боллинджера, что пока осторожно ограничивает потенциал роста, тогда как средняя линия Боллинджера обеспечивает ближайшую поддержку. Индекс относительной силы (RSI) (14) в районе 51 указывает на умеренно положительный, но неопределенный импульс, что соответствует нейтральному уклону в ближайшей перспективе, поскольку цена колеблется около отметки 0,70.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA 0,7035, за которым следует расположенная чуть выше верхняя полоса Боллинджера на уровне 0,7035, образуя узкую область офферов, которую быкам необходимо преодолеть для продолжения роста. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится в районе средней полосы Боллинджера на уровне 0,6975, а нижняя полоса около 0,6915 обозначает более сильный уровень поддержки в случае возобновления давления продаж.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.