Австралийский доллар немного повышается, несмотря на сильные показатели сектора услуг США и устойчивый доллар, ограничивающие рост

• AUD/USD растет на 0,34% в понедельник и торгуется около 0,6970.
• Активность в сфере услуг США немного замедляется в сентябре, но остается на уверенной территории экспансии.
• Доллар США получает поддержку со стороны повышенной доходности казначейских облигаций США и слабости евро.

AUD/USD растет в понедельник, торгуясь около 0,6970 на момент написания статьи, с повышением на 0,34% внутри дня. Пара умудряется укрепляться, несмотря на сохраняющуюся силу доллара США (USD), который получает поддержку со стороны повышенной доходности казначейских облигаций США и слабости евро (EUR).

В США последние данные по активности подтверждают устойчивость сектора услуг, хотя показатели подают неоднозначные сигналы. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Института управления поставками (ISM) снизился до 54,9 в сентябре с 55,4 в августе, немного ниже рыночного консенсус-прогноза 55. Однако показатель оставался значительно выше порога 50, отделяющего экспансию от сокращения.

Детализация показывает, что инфляционное давление усиливается: индекс уплаченных цен вырос до 74,0 с 72,6 ранее. Индекс занятости немного улучшился до 50,1 с 47,8, тогда как индекс новых заказов снизился до 59,8 с 60,9 в августе.

Между тем окончательное значение индекса PMI в сфере услуг S&P Global было немного пересмотрено в сторону повышения — до 58,8 в сентябре с предварительной оценки 58,7. В целом данные указывают на то, что экономическая активность в США сохраняла уверенный импульс, даже несмотря на то, что опрос ISM указал на некоторую потерю темпов.

Таким образом, данных оказалось недостаточно, чтобы остановить рост доллара США. Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, в понедельник поднимается выше 102,50, достигнув самого высокого уровня за 18 месяцев. Однако значительная часть роста DXY обусловлена слабостью евро, на который приходится 57,6% индекса. Единая валюта испытывает давление на фоне обеспокоенности по поводу французского долга, поскольку спред между доходностью 10-летних государственных облигаций Франции и Германии достигает около 150 базисных пунктов — самого широкого уровня с 2011 года.

Доходность казначейских облигаций США также остается повышенной, оказывая дополнительную поддержку доллару США. Доходность базовых 10-летних казначейских облигаций США держится в районе 5,30%, вблизи недавнего пика 5,34% — самого высокого уровня с 2002 года.

Технический анализ AUD/USD

На часовом графике пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6968, сохраняя умеренно бычий настрой в ближайшей перспективе, поскольку находится выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,6953 и ближайшей горизонтальной поддержки на уровне 0,6955. Однако пара по-прежнему ограничена плотной зоной уровней сопротивления, расположенных выше, начиная с 200-периодной SMA на уровне 0,6988, тогда как индекс относительной силы (14) в районе 60 указывает на конструктивный, но не чрезмерный импульс.

С точки зрения роста, первое сопротивление находится на уровне 0,6980, за которым следует 200-периодная SMA на уровне 0,6988; для дальнейшего роста необходимо преодолеть уровни 0,7005 и 0,7045, после чего в поле зрения окажутся диапазон 0,7075–0,7105 и уровень 0,7140. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на уровне 0,6955 и у 100-периодной SMA на уровне 0,6953, тогда как более глубокие уровни поддержки располагаются на 0,6907 и 0,6883; их пробой подорвет текущий конструктивный настрой и вновь переключит внимание на более широкую коррекционную фазу.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)