Австралийский доллар набирает силу выше 0,7000, в центре внимания — CPI Австралии и решение ФРС по ставке
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD растет примерно до 0,7025 на азиатской сессии во вторник.
- Хантер из РБА заявила, что центральный банк «еще не совсем» завершил борьбу с инфляцией.
- В среду в центре внимания окажутся данные по инфляции CPI в Австралии и решение ФРС по процентной ставке.
Пара AUD/USD укрепляется примерно до 0,7025 в ходе азиатских торгов во вторник на фоне ястребиных ожиданий в отношении процентной ставки Резервного банка Австралии (РБА). Трейдеры готовятся к публикации отчета по инфляции на основе индекса потребительских цен (CPI) в Австралии за сентябрь в среду, которая состоится перед решением Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке.
В конце сентября РБА повысил процентные ставки до максимального за 15 лет уровня 4,6%. Помощник главы Резервного банка Австралии по экономике Сара Хантер заявила, что центральный банк «еще не совсем» завершил борьбу с инфляцией, что указывает на вероятное дальнейшее повышение ставок на заседании представителей центрального банка в начале следующего месяца.
«Совет повысил ставки четыре раза в этом году, чтобы продолжить борьбу с проблемой» инфляции, заявила Хантер. «К сожалению, еще не совсем». «Я не собираюсь забегать вперед и говорить о том, что совет может или не может сделать с процентными ставками. Я знаю лишь то, что он привержен борьбе с инфляцией и ее снижению», - добавила Хантер.
В среду трейдеры будут внимательно следить за данными по инфляции в Австралии в поисках новых подсказок относительно траектории процентных ставок. Ожидается, что общий индекс CPI в сентябре продемонстрирует рост на 4,2% г/г против 4,0% ранее. В месячном исчислении, согласно прогнозам, инфляция CPI вырастет до 0,7% в сентябре с 0,4% в августе.
Позднее в тот же день внимание переключится на заседание ФРС по вопросам монетарной политики. Экономисты ожидают, что центральный банк США оставит процентную ставку без изменений после повышения в сентябре. Однако ожидания еще одного повышения ставки остаются высокими: рынки закладывают значительную вероятность очередного повышения ставки в декабре.
Прогноз для австралийца остается конструктивным, поскольку UOB сохраняет целевые уровни роста
Стратеги UOB Group сохраняют конструктивный среднесрочный прогноз для AUD/USD, отмечая, что они «перешли к позитивному прогнозу по AUD в прошлую среду (21 октября, спот достигал 0,7005), указав, что AUD “может вырасти в направлении 0,7035”». После достижения этой первоначальной цели они добавляют, что «после тестирования AUD уровня 0,7035 мы отметили в четверг (22 октября, спот достигал 0,7025), что AUD “может вырасти и далее, хотя следующая техническая цель на уровне 0,7070 может быть достигнута не так скоро”». В UOB заявляют, что будут «придерживаться того же мнения до тех пор, пока уровень 0,6985 (уровень “сильной поддержки” остается без изменений) не будет пробит», подтверждая уровень 0,6985 в качестве ключевого уровня снижения, лежащего в основе их позитивного уклона на горизонте 1–3 недель.
Уорш отмечает всплеск инвестиций и риски, связанные с ИИ, но ФРС по-прежнему принимает решения на основе данных
Выступление председателя ФРС Уорша набрало 5,6/10 по шкале FXS Speechtracker, оказавшись несколько мягче исторического среднего значения 6,1/10 и отражая осторожный, травмированный кризисом тон, несмотря на оптимизм в отношении структурного роста и всплеска инвестиций. Признание в том, что он «слишком сильно пострадал от мирового финансового кризиса», подчеркивает склонность к бдительности в отношении финансовой стабильности и хвостовых рисков, даже несмотря на то, что Уорш отмечает силу обусловленных политикой инвестиций и отказывается заранее судить о заседаниях в октябре и декабре, сохраняя зависимость траектории ставок для доллара от данных. Акцент Уорша на ИИ как на краткосрочном шоке спроса, инструменте для улучшения данных и монетарной политики, а также потенциальном, но неопределенном факторе, способном изменить ситуацию с занятостью, добавляет ориентированный на будущее и учитывающий риски аспект, который рынки воспримут как аргумент в пользу постепенности, а не агрессивного ужесточения.
Индекс настроений ФРС FXS не изменился, оставшись на повышенном уровне 127,51 после изменения на 0,00 пункта, что сигнализирует о том, что общий тон политики остается явно ястребиным, несмотря на несколько более мягкий показатель FXS Speechtracker. Поскольку индекс уверенно находится выше 100, позиция ФРС продолжает склоняться к ограничительным параметрам политики, а риторика о всплеске инвестиций и надежды на рост производительности благодаря ИИ должны сохранить ожидания, благоприятные для доллара, даже несмотря на то, что Уорш подчеркивает зависимость от данных в ключевые моменты позднее в этом году.
Технический анализ: AUD/USD остается ограниченной ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/USD остается под давлением в краткосрочной перспективе, удерживаясь ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), что ограничивает общий настрой, несмотря на последнее значение индекса относительной силы (14) на уровне 52, указывающее на стабилизацию импульса, а не на явную силу. Цена также находится ниже верхней полосы Боллинджера, оставаясь при этом выше средней полосы, что указывает на консолидацию в нижней половине недавнего диапазона волатильности.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной SMA на уровне 0,7035, за которой следует верхняя полоса Боллинджера в районе 0,7045, где вновь может появиться интерес к продажам. С точки зрения снижения, непосредственную поддержку обеспечивает средняя полоса Боллинджера вблизи 0,6978, перед более глубокой опорой на нижней полосе в районе 0,6915, которая обозначает нижнюю границу текущего торгового диапазона.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.