Австралийский доллар достигает свежего максимума за месяц на фоне сильных данных по CPI; укрепление доллара США ограничивает рост в преддверии заседания FOMC

• AUD/USD набирает положительный импульс второй день подряд, хотя ему не хватает продолжения движения.
• Горячие данные по CPI в Австралии повышают ожидания повышения ставки РБА и оказывают хорошую поддержку AUD.
• USD достигает двухнедельного максимума и ограничивает рост пары в преддверии важного решения FOMC.

Пара AUD/USD привлекает покупателей второй день подряд в среду, поднявшись до нового максимума с 23 сентября в район 0,7050-0,7055 на азиатской сессии после выхода горячих данных по потребительской инфляции в Австралии. В настоящее время спотовые цены, похоже, подтвердили пробой ключевого сопротивления в виде 100-дневной простой скользящей средней (SMA), хотя быки могут воздержаться от агрессивных ставок и предпочесть дождаться итогов двухдневного заседания FOMC.

Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что общий индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,8% в сентябре по сравнению с 0,4% в предыдущем месяце и консенсус-прогнозом в 0,7%. Кроме того, годовой показатель ускорился с 4,0% в августе до 4,3% в отчетном месяце, превысив прогноз в 4,2%. Более того, годовой показатель усеченной средней инфляции остался выше целевого диапазона Резервного банка Австралии (РБА) в 2-3% и подтвердил ожидания скорого повышения процентной ставки в ноябре, что, в свою очередь, оказывает умеренную поддержку австралийскому доллару (AUD).

С другой стороны, доллар США (USD) достигает двухнедельного максимума на фоне растущей уверенности в том, что Федеральная резервная система (ФРС) вновь повысит стоимость заимствований до конца года из-за инфляционных рисков, связанных с высокими ценами на нефть. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность помогает безопасному доллару набирать положительный импульс четвертый день подряд, ограничивая рост пары AUD/USD. Теперь внимание рынка переключается на долгожданное решение FOMC по процентной ставке, которое будет объявлено позднее на американской сессии и сыграет ключевую роль в формировании спроса на USD.

Ожидается, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений. Поэтому инвесторы будут внимательно изучать сопроводительное заявление по монетарной политике и комментарии председателя ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции после заседания в поисках новых сигналов относительно будущей траектории политики. Между тем упомянутый выше благоприятный фундаментальный фон, похоже, складывается в пользу быков по AUD/USD, предполагая, что любой значительный коррективный откат, скорее всего, будет выкуплен и останется ограниченным.

Дневной график AUD/USD

Технический анализ

Пара AUD/USD держится чуть выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), в то время как сверху ее ограничивает плотная зона коррекции Фибоначчи. Восстановление от недавних минимумов теряет импульс, поскольку цена остается ниже уровня 50% коррекции на 0,7066 и уровня 61,8% коррекции на 0,7106, что сохраняет общий нейтральный или слегка медвежий настрой, несмотря на расположенную поблизости поддержку в виде скользящей средней.

С точки зрения снижения, начальная поддержка находится на уровне 100-дневной SMA 0,7033, а уровень 38,2% коррекции на 0,7025 укрепляет это основание. Потеря этой зоны введет в игру уровень 23,6% коррекции на 0,6975, после чего возможно более глубокое снижение к структурному основанию в районе 0,6893.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)