$4 000: Золото пытается удержать позиции после резкой распродажи
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото пытается восстановиться после июльских минимумов, но по-прежнему готовится к недельному снижению более чем на 3%.
- В пятницу трейдеры ожидают публикации данных по PMI и потребительским настроениям в США в преддверии решения ФРС по процентной ставке на следующей неделе.
- XAU/USD остается в медвежьей зоне ниже ключевых скользящих средних, а RSI приближается к территории перепроданности.
Золото (XAU/USD) пытается восстановиться выше отметки $4 000 в пятницу после снижения до $3 986 в ходе азиатских торгов, что стало самым низким уровнем с июля. Отскок происходит на фоне появления покупателей на падении после резкой распродажи в четверг, когда металл потерял 2,81%. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 029 и движется к недельному снижению более чем на 3%.
Аналитики Rabobank описывают «жесткий день для рынков в четверг», отмечая, что индекс S&P 500 снизился «на 1,2% до $7 663 под давлением индекса полупроводников Филадельфийской фондовой биржи, который опустился до самого низкого уровня с июля этого года». Резкая распродажа акций сопровождалась сильным ралли государственных облигаций, причем Rabobank отмечает, что «плохие новости для акций означали хорошие новости для казначейских облигаций США, поскольку доходность 10-летних облигаций США вернулась ниже 5% впервые с сентября, несмотря на рост цен на энергоносители, а доходность 2-летних облигаций снова опустилась ниже 4,75%».
Золоту не удалось воспользоваться снижением акций в четверг и падением доходности казначейских облигаций США, поскольку на металл оказали давление несколько факторов. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняет повышательное давление на цены на энергоносители, при этом нефть West Texas Intermediate торгуется около $100 за баррель, вблизи пятинедельных максимумов. Возникающее в результате инфляционное давление усиливает ожидания того, что процентные ставки будут оставаться повышенными в течение более длительного времени. Это увеличивает альтернативную стоимость владения недоходным металлом.
Некоторые трейдеры также могли продавать драгоценные металлы, чтобы покрыть убытки по акциям. Технические продажи, вероятно, усилили давление после того, как золото опустилось ниже диапазона $4 100-$4 200, который в основном сохранялся с начала октября.
На этом фоне золото остается уязвимым для новых распродаж на отскоках, тогда как доллар США и доходность казначейских облигаций также демонстрируют признаки стабилизации после снижения в четверг. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,78, повысившись на 0,14%. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США составляет около 4,99%.
Позднее в пятницу трейдеры будут следить за предварительными значениями индекса менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global за октябрь и итоговым опросом потребительских настроений Университета Мичигана, включая инфляционные ожидания.
Все внимание на ФРС на следующей неделе
Ожидается, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений после их повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре. Трейдеры будут следить за тем, как представители центрального банка балансируют между устойчивыми инфляционными рисками и опасениями, что замедление инвестиций, связанных с ИИ, может оказать давление на экономический рост. Любой сигнал о том, что еще одно повышение ставки в декабре остается возможным, может ограничить восстановление золота.
Технический анализ: отметка $4 000 под угрозой, поскольку технические индикаторы благоприятствуют продавцам
На дневном графике XAU/USD продолжает коррекцию ниже всех основных скользящих средних и сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе. Импульс остается слабым: индекс относительной силы (RSI) колеблется вблизи 35 и приближается к зоне перепроданности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нуля с отрицательным значением, указывая на то, что понижательные силы по-прежнему преобладают, несмотря на умеренный рост индекса среднего направленного движения (ADX), находящегося в районе 24, что свидетельствует о постепенном усилении тренда.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление формируется на психологическом уровне $4 100, за которым следует еще один горизонтальный барьер на $4 200, усиливающий значение расположенной поблизости 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 224 как ключевого препятствия для любых попыток восстановления. Выше 50-дневная SMA на уровне $4 302 преграждает путь к зоне $4 400, тогда как 200-дневная SMA на уровне $4 509 ограничивает более широкую медвежью структуру.
С точки зрения снижения, неспособность удержаться выше психологической отметки $4 000 может спровоцировать более глубокое падение, открыв путь к уровню $3 950 в качестве первоначальной поддержки, за которым следует зона $3 900. Устойчивый прорыв ниже последней может открыть дорогу для дальнейшего снижения к $3 800.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.