Прогноз цен на биткоин и золото: ралли замедляется, поскольку инфляция PCE в США остается стабильной

• Биткоин опускается и удерживается на уровне $78 000, поскольку фиксация прибыли и снижение интереса со стороны розничных инвесторов оказывают давление.
• Золото повторно тестирует краткосрочную поддержку на уровне $4 600 на фоне ограниченного потенциала роста.
• Базовая инфляция PCE в США в июле осталась без изменений на уровне 3,3% в годовом выражении, как и ожидалось.

Биткоин (BTC) в среду немного снижается, торгуясь чуть выше $78 000. Эта коррекция произошла после ралли на прошлой неделе и последующего отскока от отметки $81 000. Снижение отражает охлаждение настроений на фоне перегретых рыночных условий и усиления фиксации прибыли.

Золото (XAU/USD) также корректируется, тестируя поддержку на уровне $4 600, поскольку инвесторы оценивают последствия последних данных по инфляции в США.

Биткоин и золото реагируют на данные по инфляции PCE в США

Годовая инфляция в США, измеряемая индексом цен на личное потребление (PCE), в июле осталась на уровне 3,7% г/г, согласно данным, опубликованным в среду Бюро экономического анализа (BEA).

Показатель превысил рыночные ожидания на уровне 3,6%. Тем временем базовый индекс цен PCE, из которого исключены волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергоносители, остался без изменений на уровне 3,3%, что соответствует прогнозам.

В месячном выражении общий и базовый индексы PCE выросли на 0,2%. Дополнительные данные показали, что личные доходы выросли на 0,4% м/м, опередив рыночный консенсус-прогноз в 0,3%, тогда как личные расходы увеличились на 0,2%.

Инвесторы оценивают данные по PCE в США, чтобы получить представление о монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Теперь внимание рынка переключается на симпозиум центральных банкиров в Джексон-Хоуле в пятницу, где, как ожидается, председатель ФРС Кевин Уорш представит свежий взгляд на краткосрочные перспективы монетарной политики ФРС, продолжая при этом придерживаться осторожной позиции в отношении дальнейших ориентиров.

Ожидания повышения ставки в сентябре продолжают угасать: согласно данным инструмента CME FedWatch, рынки фьючерсов теперь оценивают всего в 38% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в следующем цикле пересмотра, что значительно ниже показателя в 55% месяцем ранее.

Что касается биткоина, розничный спрос в среду снизился примерно до 703 000 BTC с около 712 000 BTC днем ранее. Это произошло после постепенного роста до 762 000 BTC 18 августа, что подрывает участие розничных инвесторов.

Отскок биткоина от отметки $81 000 и падение ниже $80 000, вероятно, оказывают давление на перспективы актива, поскольку длинные позиции принудительно закрываются. Риски снижения могут возрасти, если биткоин будет продолжительное время торговаться ниже критического уровня $80 000.

Технический анализ: биткоин сокращает рост по мере усиления препятствий

Биткоин торгуется немного выше $78 000, продолжая коррекцию после отскока из района $81 000. Тем не менее криптокороль сохраняет бычий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку цена держится значительно выше 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Прорыв и устойчивое продвижение выше нисходящей линии сопротивления с уровнем прорыва в районе $68 125 укрепляют конструктивную структуру. В то же время индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается уверенно положительным, а индекс относительной силы (RSI) держится на перекупленной территории на уровне 78, что указывает на сильный, но чрезмерно растянутый восходящий импульс.

Первоначальная поддержка находится в районе $71 975, где 200-дневная EMA теперь поддерживает более широкий восходящий тренд, выше плотной зоны спроса между приблизительно $68 100 и $67 700, определяемой уровнем прорыва отвоеванной линии тренда, 100-дневной EMA и 50-дневной EMA.

Пока BTC удерживается выше этой многоуровневой зоны поддержки, откаты, вероятно, будут рассматриваться как коррекционные в рамках преобладающего роста, тогда как решительное дневное закрытие ниже $68 000 ослабит бычью структуру и откроет путь к более глубокой коррекции.

Технические перспективы золота: XAU останавливается, поскольку более высокая поддержка сохраняется

XAU/USD торгуется на уровне $4 628, продолжая в последние несколько дней расти значительно выше основных скользящих средних, что указывает на уверенно поддерживаемый бычий фундаментальный фон, тогда как RSI отступил от перекупленных уровней к 69, сигнализируя о сильном, но немного ослабевающем восходящем импульсе.

Индикатор MACD остается на положительной территории с по-прежнему высокой гистограммой, укрепляя мнение о том, что покупатели сохраняют контроль, пока цена держится выше отвоеванного основания EMA.

Первоначальная поддержка находится на 100-дневной EMA в районе $4 356, а дальнейший базовый спрос, как ожидается, будет сосредоточен на 50-дневной EMA на уровне $4 316 и долгосрочной 200-дневной EMA в районе $4 310, формируя плотную зону, которая может привлечь покупателей на падении, если начнется коррекционный откат.

С точки зрения роста основное внимание по-прежнему сосредоточено на психологических уровнях, включая августовский максимум $4 697 и круглую отметку $4 800. Устойчивое дневное закрытие выше первого повышательного разворотного уровня $4 697 откроет путь к новому этапу роста, тогда как неспособность решительно преодолеть его будет сигнализировать о консолидации или умеренной паузе в рамках более широкого бычьего тренда.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)