Прогноз по Ethereum: ETH снижается, поскольку инфляция PCE в США укрепляет ожидания повышения ставки в декабре

Цена Ethereum сегодня: $2 250

• В четверг Ethereum опустился ниже $2 300 после роста инфляции PCE в США.
• Снижение происходит на фоне краткосрочного медвежьего уклона в деривативах Ethereum.
• ETH может снизиться до $2 107, если ему не удастся восстановиться выше 200-дневной EMA.

Ethereum (ETH) опустился ниже $2 300, снизившись в четверг на 4,8% после роста инфляции, измеряемой расходами на личное потребление (PCE) в США.

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в сентябре вырос на 0,5% м/м и 3,6% г/г, что совпало с прогнозами рынка. Базовый индекс PCE, который исключает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,3% в месячном и 3,1% в годовом выражении, также в соответствии с ожиданиями.

Публикация данных по инфляции привела к тому, что инвесторы сохранили оценку вероятности повышения ставки на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре на уровне 80%, согласно инструменту CME FedWatch.

В среду ФРС проголосовала 10-2 за сохранение процентных ставок без изменений на октябрьском заседании, что многие назвали ястребиной паузой.

Деривативы ETH демонстрируют краткосрочный медвежий уклон

Публикация данных по инфляции происходит на фоне краткосрочного медвежьего уклона в деривативах Ethereum.

Чистый объем тейкеров ETH на Binance, который измеряет разницу между объемами покупок и продаж трейдеров бессрочными фьючерсами с использованием рыночных ордеров, остается на отрицательной территории. 30-дневная скользящая средняя этого показателя достигла четырехмесячного минимума на уровне -166,6 млн в понедельник, 16 октября, прежде чем умеренно сократиться до -117,3 млн в среду, что указывает на продолжающееся доминирование медведей в ближайших рыночных настроениях.

Несмотря на это, ставки фондирования оставались положительными, указывая на то, что трейдеры сохраняют восходящий уклон по ETH в долгосрочной перспективе, в отличие от его ближайших рыночных настроений. Этот показатель измеряет периодические платежи между трейдерами, занимающими длинные и короткие позиции по бессрочным фьючерсам, чтобы удерживать цену контракта привязанной к базовой спотовой цене отслеживаемого им актива. При положительном режиме фондирования трейдеры, занимающие длинные позиции, платят трейдерам, занимающим короткие позиции, чтобы сохранять доминирование.

Тем временем открытый интерес, то есть общая стоимость непогашенных контрактов на фьючерсы ETH, большую часть октября держался в районе 12,7 млн ETH после снижения в сентябре.

Кроме того, американские спотовые биржевые фонды (ETF) на ETH продолжили отрицательную динамику в среду, зафиксировав третий подряд день чистого оттока средств на сумму $21,4 млн.

Технический прогноз Ethereum: ETH рискует снизиться до $2 107

За последние 24 часа по Ethereum произошли ликвидации на сумму $224,5 млн, из которых $187,6 млн пришлись на ликвидации длинных позиций.

На дневном графике ETH сохраняет медвежий тон, поскольку цена находится ниже 20-, 50-, 100- и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), расположенных в диапазоне примерно от $2 311 до $2 445. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 34 и стохастический осциллятор на уровне 8 находятся в зоне перепроданности, указывая на сохраняющееся понижательное давление, даже несмотря на то, что распродажа начинает выглядеть чрезмерной.

С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на горизонтальном барьере $2 355 и 100-дневной EMA в районе $2 360, тогда как 20- и 50-дневные EMA на уровнях $2 409 и $2 443 усиливают плотную область офферов выше. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне $2 205, если цене не удастся восстановиться выше 200-дневной EMA на уровне $2 310. Следующая поддержка расположена на уровне $2 107, тогда как более глубокие уровни поддержки $1 972 и $1 828 выйдут на первый план, если продавцы подтолкнут ETH к более выраженной коррекции.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)