Прогноз по биткоину и золоту: BTC удерживает поддержку, а XAU отскакивает в преддверии решения ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин стабилизируется выше $75 000 после того, как Сенат США не смог продвинуть закон CLARITY.
- Золото немного повышается выше $4 300, что указывает на увеличение инвесторами доли актива на фоне неопределенности в отношении монетарной политики.
- Ожидается, что ФРС США в среду повысит процентные ставки, что может оказать давление на рисковые активы.
Биткоин (BTC) удерживается выше уровня поддержки $75 000, протестированного в среду, поскольку быки пытаются вернуть импульс после резкого падения с $78 250 днем ранее. Криптокороль отражает широко распространенное затишье на рынке криптовалют после того, как Сенат Соединенных Штатов (США) не смог продвинуть закон CLARITY.
Тем временем золото (XAU/USD) остается стабильным, немного повышаясь выше $4 300. Тем не менее импульс, по-видимому, остается слабым в преддверии решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике.
Рынки готовятся к повышению ставки ФРС
Широко ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) позднее в среду повысит процентные ставки, заняв ястребиную позицию на фоне устойчиво высокой инфляции, которая остается выше целевого уровня центрального банка в 2%.
Участники рынка оценивают вероятность повышения ФРС процентных ставок до диапазона 3,75-4,00% в 92,7%, что потенциально может оказать давление на рисковые активы. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает удерживать цены на сырую нефть на повышенном уровне, при этом West Texas Intermediate (WTI) торгуется в районе $102, прибавляя около 19% с 1 сентября.
Повышение ставок может усилить нагрузку на крупнейшую экономику мира, увеличив стоимость заимствований как для потребителей, так и для заемщиков. Пресс-конференция председателя ФРС Кевина Уорша после заседания даст инвесторам представление о монетарной политике регулятора, при этом аналитики, по-видимому, закладывают более высокую вероятность еще одного повышения ставки в октябре.
"Можно найти достаточно причин, чтобы оставить ставки без изменений, но это происходит на рынке, который ожидает все более агрессивных действий," — заявил Эд Аль-Хуссейни, портфельный управляющий Columbia Threadneedle Investments, журналистам на недавнем вебинаре.
Технический анализ: биткоин сталкивается с препятствиями
Биткоин держится выше $75 000, в то время как потенциал роста остается ограниченным ниже краткосрочного сопротивления на уровне $76 000. Это произошло после резкой коррекции с максимумов понедельника на уровне $79 600. Несмотря на коррекцию, крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта сохраняет конструктивный настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена остается выше 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), расположенных в диапазоне примерно от $71 400 до $73 600.
Недавний прорыв и устойчивые торги выше прежней нисходящей линии сопротивления, точка прорыва которой находится около $65 462, дополнительно укрепляют поддерживающую структуру в среднесрочной перспективе, даже несмотря на ослабление импульса: индекс относительной силы (RSI) колеблется чуть ниже 50, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается на отрицательной территории, что указывает скорее на консолидационное, чем на импульсное повышение.
Первоначальная поддержка находится на уровне 50-дневной EMA около $73 577, за которой следует 200-дневная EMA на отметке около $73 144 и область пробитой нисходящей линии тренда в районе $65 462, которая теперь выступает в качестве более глубокого структурного основания в случае развития более масштабной коррекции. Поскольку на дневном графике отсутствуют четко определенные уровни сопротивления, потенциал роста фактически не ограничен, а дневное закрытие значительно выше $76 000, вероятно, повысит вероятность новой попытки роста. С другой стороны, прорыв обратно ниже кластера EMA укажет на утрату контроля со стороны быков.
Технический анализ золота: XAU пытается восстановиться
Цена на золото укрепляется выше $4 300, поскольку 200-дневная EMA на уровне $4 321 обеспечивает первоначальную поддержку тренда, но остается ограниченной расположенным поблизости кластером более коротких EMA. 50-дневная EMA на уровне $4 346 и 100-дневная EMA на уровне $4 364 находятся выше в качестве ближайшего сопротивления, что указывает на консолидационный настрой после недавнего отскока.
Импульс неоднозначен: RSI находится вблизи нейтрального уровня 48, а MACD — на отрицательной территории, что указывает на уязвимость попыток роста, пока цена торгуется ниже этой краткосрочной полосы EMA.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 50-дневной EMA $4 346, за которым следует 100-дневная EMA на отметке $4 364. Устойчивый прорыв выше этой зоны откроет путь к следующему техническому барьеру вблизи цены прорыва нисходящей линии сопротивления на уровне $4 513. С точки зрения снижения, 200-дневная EMA на уровне $4 321 формирует первую значимую поддержку, а дневное закрытие ниже этого уровня, вероятно, усилит понижательный уклон и откроет путь к более глубокому откату в направлении нижней границы недавнего диапазона. Удержание выше этого уровня сохраняет для XAU более широкую фазу консолидации.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.