Прогноз по биткоину и золоту: BTC снижается под давлением оттока средств из ETF, XAU теряет недавний рост
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин корректируется ниже $83 000, поскольку давление со стороны продавцов сохраняется на фоне оттока $681 млн из ETF на прошлой неделе.
- Золото сохраняет более масштабную коррекцию тренда ниже $4 200, поскольку кластер снижающихся скользящих средних указывает на более слабые перспективы восстановления.
- Участники рынка переключают внимание на отчет по CPI в США и октябрьское решение ФРС по монетарной политике.
В понедельник цены на криптовалюты в целом снижаются, а биткоин (BTC) торгуется ниже $83 000. Коррекция на прошлой неделе подтолкнула BTC к отметке $80 000, однако быки вновь активизировались и увеличили подверженность риску, подняв цены почти до $84 000. Устойчивое сопротивление в области офферов $87 000-$88 000 вызвало усталость покупателей, а фиксация прибыли и сохраняющаяся макроэкономическая неопределенность способствовали текущему коррекционному движению.
"Октябрь имеет репутацию сильного месяца для криптовалют, хотя прошлый год стал заметным исключением, а ценообразование опционов указывает на то, что рынок может готовиться к возвращению к прежней форме," - говорится в анализе QCP Market Colour, при этом добавляется: "спотовый рынок пока не получил это сообщение: BTC продолжает не справляться с преодолением отметки $87 000, однако удерживает свой диапазон, а поддержка в районе $80 000 сохраняет текущую картину."
Тем временем золото (XAU/USD) остается в рамках более широкого нисходящего тренда, торгуясь ниже $4 200 на момент написания. Если оглянуться назад, металл достиг пика на уровне $4 697 в августе, но с тех пор утратил импульс, что отражает растущие опасения инвесторов по поводу как минимум одного повышения ставки до конца года, укрепления доллара США (US), фиксации прибыли и сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Неопределенность охватывает рынки в преддверии CPI в США
Ожидается, что Бюро статистики труда США (BLS) опубликует отчет по индексу потребительских цен (CPI) за сентябрь в среду. Этот важный показатель инфляции отражает изменения цен на товары и услуги. Федеральная резервная система (ФРС) использует отчет по CPI и другие экономические показатели для определения монетарной политики, стремясь снизить инфляцию до долгосрочного целевого уровня 2%.
Согласно Bloomberg, экономисты в целом ожидают усиления общей инфляции под влиянием более высоких цен на нефть и энергоносители, связанных с сохраняющимся геополитическим давлением. Кроме того, участники рынка закладывают в цены вероятность почти 81% того, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оставит процентные ставки без изменений в октябре. Однако экономисты по-прежнему считают более вероятным как минимум еще одно повышение ставки до конца года.
"Следующий катализатор может появиться в среду вместе с отчетом по CPI. Неожиданно высокий показатель может повысить ожидания повышения ставки в октябре, тогда как соответствующий прогнозу или более слабый показатель укрепит аргументы в пользу сохранения ФРС процентных ставок без изменений," - добавили аналитики QCP, "публикация PPI в четверг даст дополнительное представление об инфляции в преддверии пятничного выступления Уорша на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка, где любое повторение его ястребиных заявлений в Джексон-Хоуле может оказать давление на настроения в отношении рисков."
Оттоки из биткоин-ETF возобновились
Крупнейшие цифровые активы, включая биткоин и Ethereum (ETH), на прошлой неделе столкнулись с устойчивыми оттоками из спотовых биржевых фондов (ETF), что подчеркивает обеспокоенность инвесторов макроэкономической неопределенностью, сохраняющейся геополитической напряженностью и растущим давлением со стороны продавцов, в значительной степени вызванным фиксацией прибыли и истощением спроса со стороны покупателей.
На прошлой неделе из спотовых ETF на биткоин произошел отток в размере $681 млн, тогда как совокупный приток замедлился до $57 млрд. Средний объем активов под управлением составляет $106 млрд, согласно данным SoSoValue.
Технический анализ: биткоин корректируется, поскольку давление со стороны продавцов сохраняется
Биткоин торгуется на уровне $82 967, поскольку встречные факторы оказывают давление на динамику цены. Несмотря на откат от внутридневного максимума $84 110, крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта сохраняет конструктивную бычью структуру: цена остается значительно выше ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA) и действующего уровня поддержки SuperTrend.
50-дневная EMA в районе $80 167 находится чуть ниже спотовой цены и вместе с линией SuperTrend около $79 663 поддерживает структуру восходящего тренда, тогда как 100-дневная и 200-дневная EMA на уровнях $76 391 и $75 494 соответственно усиливают более широкий позитивный фундаментальный фон.
Импульс выглядит более неоднозначно: индекс относительной силы (RSI) снизился в район 55, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) вновь немного опустился на отрицательную территорию, что указывает скорее на ослабление давления на рост, чем на подтвержденное формирование вершины.
Непосредственная поддержка находится на уровне 50-дневной EMA в районе $80 167, а линия SuperTrend на $79 663 формирует следующий барьер, если продавцы спровоцируют более глубокий откат. Ниже этого уровня 100-дневная EMA на $76 391 и 200-дневная EMA на $75 494 обозначают более существенные области спроса, которые, как ожидается, будут привлекать интерес к покупкам на падении, пока более широкий восходящий тренд сохраняется. Для существенного подрыва текущего бычьего технического прогноза потребуется решительный прорыв ниже этого кластера.
Технический анализ золота: продавцы XAU сохраняют контроль
XAU торгуется на уровне $4 175, сохраняя медвежий настрой, поскольку рост ограничен плотной зоной сопротивления, сформированной скользящими средними и линией тренда. Цена находится немного ниже пробитой нисходящей линии сопротивления на $4 176, тогда как 50-дневная EMA на $4 272, 200-дневная EMA на $4 303 и 100-дневная EMA на $4 317 расположены выше, что указывает на вероятные продажи при росте.
Индикатор Parabolic SAR на уровне $4 263 также находится выше спотовой цены, усиливая ограничение роста. В то же время RSI в районе 44 указывает на слегка медвежий настрой, но не находится в зоне перепроданности, а гистограмма MACD сужается в направлении нуля, что намекает на угасание импульса снижения, а не на явный разворот.
Первоначальное сопротивление находится на уровне пробоя линии тренда $4 176, за которым следуют Parabolic SAR на $4 263 и 50-дневная EMA на $4 272. Выше этого кластера сопротивления 200-дневная EMA на $4 303 и 100-дневная EMA на $4 317 формируют более широкую область предложения, которую металлу необходимо отвоевать, чтобы ослабить сохраняющийся медвежий уклон.
При отсутствии ближайшей структурной поддержки на дневном графике любой откат к этим барьерам оставит XAU уязвимым к дальнейшему снижению в направлении психологической области спроса $4 000, если только улучшение импульса по MACD и RSI не приведет к устойчивому интересу к покупкам, достаточно сильному для преодоления расположенного выше кластера сопротивления.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.