Прогноз по биткоину и золоту: BTC снижается, нисходящий тренд XAU сохраняется, поскольку индекс PMI в сфере услуг США не оправдал прогнозов
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин опускается ниже $86 000 и в целом консолидируется между поддержкой на уровне $84 000 и областью предложения на уровне $88 000.
- Золото начинает неделю под давлением продавцов, при этом цена снижается к $4 100 на фоне ослабления технической структуры.
- Индекс деловой активности в сфере услуг ISM США снизился до 54,9 в сентябре, не оправдав прогнозов и указав на небольшое замедление роста сектора.
В понедельник биткоин (BTC) сталкивается с растущими препятствиями, торгуясь ниже $86 000. Несмотря на продолжающееся снижение, криптокороль остается в широком диапазоне с нижней границей вблизи $84 000 и верхней границей на уровне $88 000. Прорыв в любую сторону данного диапазона повлияет на направление движения BTC.
Золото (XAU/USD), тем временем, сохраняет преимущественно медвежий прогноз, поскольку динамика цен продолжает снижаться к $4 100. Наименьшее сопротивление по-прежнему находится на пути вниз, что соответствует преобладающим слабым индикаторам импульса.
Возле ключевого уровня $4 000 может начаться новое восстановление по мере возвращения покупателей на рынок. Тем не менее трейдерам следует умерить ожидания, поскольку восстановление, вероятно, будет сложной задачей с учетом скопления сопротивлений со стороны скользящих средних в диапазоне примерно от $4 300 до $4 330.
Индекс деловой активности в сфере услуг ISM США снизился до 54,9 в сентябре
Опубликованный в понедельник отчет Института управления поставками (ISM) США показал, что индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 54,9 в сентябре, оказавшись ниже рыночных прогнозов на уровне 55 и значения предыдущего месяца 55,4. Это снижение указывает на умеренную потерю импульса роста в секторе услуг.
Инфляционное давление усилилось, так как индекс уплаченных цен вырос до 74 с 72,6. Условия на рынке труда умеренно улучшились: индекс занятости вырос до 50,1 с 47,8. Однако импульс в сфере новых заказов ослаб, поскольку индекс новых заказов снизился до 59,8 с 60,9.
В центре внимания протокол заседания FOMC и данные по инфляции
Индекс деловой активности в сфере услуг был опубликован в преддверии протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду. Инвесторы будут следить за сигналами относительно траектории процентных ставок, обсуждением центральным банком рисков устойчиво высокой инфляции и более подробной информацией о причинах повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. Инфляция в крупнейшей экономике мира остается выше долгосрочного целевого уровня в 2%.
На следующей неделе Бюро статистики труда (BLS) опубликует данные по индексу потребительских цен (CPI). Этот важный показатель инфляции может дать более полное представление о направлении монетарной политики Федеральной резервной системы США (ФРС) в преддверии октябрьского заседания FOMC. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки в октябре снизилась почти до 24%. Это означает, что участники рынка в целом закладывают в цены более высокую вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменения в диапазоне 3,75%-4,00%.
При этом интерес к криптоактивам остается повышенным, что отражается в индексе страха и жадности, который в понедельник удерживался на уровне 70, в зоне жадности, поднявшись с 65 днем ранее. Стабильный интерес к риску положительно повлиял на общие рыночные перспективы. Кроме того, притоки капитала в спотовые биржевые биткоин-ETF составили $241 млн за неделю по пятницу включительно, что стало вторым по величине недельным показателем, а за неделю, завершившуюся 25 сентября, притоки составили $2,4 млрд.
Технический анализ: биткоин снижается на фоне возвращения встречных ветров
Биткоин торгуется на уровне $85 606, продолжая откат от недавних максимумов выше $86 000. Несмотря на коррекцию, BTC уверенно держится выше ключевых экспоненциальных скользящих средних, что сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 64 склоняется к бычьей территории, не будучи перекупленным, хотя индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается немного ниже нуля, указывая на конструктивный, но пока не взрывной восходящий импульс.
Ближайшая поддержка находится на отметке SuperTrend на уровне $79 910, вплотную совпадая с 50-дневной EMA на уровне $79 163 и формируя первый кластер, который, как ожидается, привлечет покупателей во время откатов. Более глубокая поддержка находится на 100-дневной EMA на уровне $75 354 и 200-дневной EMA на уровне $74 980, где располагается более сильное основание для долгосрочного восходящего тренда. Техническая структура благоприятствует дальнейшей консолидации или росту, а не устойчивому развороту.
Технический анализ золота: медвежий прогноз XAU/USD сохраняется
Золото торгуется на уровне $4 137, сохраняя медвежий настрой, поскольку цена остается ниже ключевых скользящих средних и действующей линии SuperTrend. Сначала спотовую цену ограничивает сопротивление нисходящей линии тренда на уровне $4 204, при этом 50-дневная EMA на уровне $4 297 и 200-дневная EMA на уровне $4 311 усиливают расположенную выше область офферов, тогда как 100-дневная EMA на уровне $4 334 и сигнал SuperTrend на уровне $4 405 обозначают более высокие уровни сопротивления.
Импульс остается слабым: MACD держится ниже нуля с отрицательными показателями, а RSI находится на уровне 38, что указывает на сохраняющееся понижательное давление, а не на неизбежный бычий разворот.
Ближайшее сопротивление находится на пробитой линии тренда вблизи $4 204, за ним следует плотный кластер скользящих средних между 50-дневной EMA на уровне приблизительно $4 298 и 200-дневной и 100-дневной EMA на уровнях $4 311 и $4 334 соответственно. Для ослабления текущего медвежьего уклона потребуется устойчивое восстановление выше этой зоны.
Выше линия SuperTrend в районе $4 405 представляет собой более серьезный барьер, прорыв которого при отвоевании уровня может указать на более устойчивую смену настроений. Поскольку на дневном графике не определены четкие структурные уровни поддержки, трейдеры могут ориентироваться на недавние минимумы цены на уровне $4 100 и психологический уровень $4 000. Слабые показания MACD и RSI ниже 50 указывают на то, что рост к упомянутым уровням сопротивления может привлечь интерес продавцов в ближайшей перспективе.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.