Прогноз по биткоину и золоту: BTC отступает, поскольку потолки оценки сохраняются, а слабость XAU продолжается

• Биткоин в основном торгуется под контролем продавцов, нацелившись на поддержку $76 000 после отскока от ключевых технических и ончейн-уровней.
• Ближайший и наиболее крупный диапазон предложения по биткоину находится между $77 000 и $80 000, где долгосрочные держатели, вероятно, продолжат продавать.
• Золото остается ниже ключевых скользящих средних под давлением ухудшающихся индикаторов импульса.

Биткоин (BTC) корректируется вместе с более широким рынком криптовалют во вторник, поскольку продажи сохраняются в преддверии решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике. Участники рынка ожидают, что центральный банк в среду повысит процентные ставки до 3,75-4,00%, что потенциально окажет давление на рискованные активы.

Тем временем золото (XAU/USD) вяло торгуется ниже $4 300, удерживаясь выше краткосрочной поддержки на $4 250. Металл снижается второй день подряд, а внимание по-прежнему сосредоточено на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Команда Crypto Finance заявила во вторничном рыночном отчете, что "мы ожидаем, что объявление FOMC и последующая пресс-конференция станут основным катализатором волатильности, способным вызвать резкие и хаотичные движения по всем классам активов"

Биткоин остывает, столкнувшись с ключевыми оценочными барьерами

Биткоин остается относительно устойчивым, удерживаясь в районе $76 000, несмотря на недавний отскок от сентябрьских максимумов выше $82 000. В еженедельном криптовалютном отчете CryptoQuant выделяются несколько ключевых оценочных барьеров, которые могут и дальше препятствовать значительному прорыву цены биткоина, включая 365-дневную скользящую среднюю (MA) на уровне $81 700. Как говорится в отчете, бычьи рынки биткоина исторически начинались после закрытия цены выше этой скользящей средней, тогда как закрытие ниже нее часто знаменовало начало медвежьего рынка.

"Решительный прорыв выше нее подтвердит новый бычий рынок и откроет пространство для нового восходящего движения; отскок удержит биткоин в диапазоне", — добавили аналитики CryptoQuant.

Ончейн-оценки показывают, что ближайшая и наиболее крупная зона сопротивления, где обычно концентрируется предложение, находится между $77 000 и $80 000. Данные о расходах долгосрочных держателей биткоина, за исключением бирж, отслеживаемые в течение 30 дней, показывают, что в этом диапазоне было продано около 526 000 BTC, который находится непосредственно выше текущего рыночного уровня.

Тем временем поддержка сконцентрирована в более низком диапазоне между $62 000 и $65 000. В этом году в данном диапазоне было накоплено около 476 000 BTC, что указывает на сильную зону спроса. Для следующей попытки восстановления в направлении верхнего оценочного барьера в районе $88 700 необходим решительный прорыв выше зоны сопротивления.

Технический анализ: биткоин повторно тестирует ключевую поддержку

Биткоин сохраняет нейтральный, но устойчивый уклон, торгуясь вблизи краткосрочной поддержки на уровне $76 000. Несмотря на продолжающуюся коррекцию от максимумов начала сентября, крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта удерживается выше 50-, 100- и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), сгруппированных в диапазоне примерно от $71 300 до $73 500. Такая картина указывает на сохранение конструктивного характера более широкого тренда, несмотря на последний откат от недавних максимумов.

Однако индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится на дневном графике в отрицательной зоне, а его последнее значение значительно ниже нуля, что указывает на сохраняющееся понижательное давление на пару, даже несмотря на то, что индекс денежного потока (MFI) находится в средней части диапазона около 41, сигнализируя об отсутствии как экстремального стресса, так и сильных притоков.

С точки зрения снижения, первой областью для наблюдения является текущий дневной разворотный уровень около $76 000, при этом 50-дневная EMA на уровне $73 516 укрепляет последующую поддержку, за которой следует 200-дневная EMA на уровне $73 098. Более глубокий откат введет в игру 100-дневную EMA около $71 318 в качестве более стратегической области поддержки. Пока цена удерживается выше этого кластера скользящих средних, краткосрочный уклон остается умеренно бычьим, однако отрицательный MACD предупреждает, что неспособность удержать эти нижележащие уровни может быстро изменить настрой в сторону более выраженной фазы коррекции.

Технический анализ золота: XAU слабеет, поскольку медведи усиливают хватку

Золото торгуется на уровне $4 293, сохраняя медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку спотовая цена удерживается ниже 50-, 100- и 200-дневных EMA, сгруппированных в диапазоне примерно от $4 320 до $4 365. Потеря этих среднесрочных и долгосрочных средних указывает на ограниченный потенциал роста, тогда как RSI на уровне 44 склоняется в слегка отрицательную сторону. Кроме того, MACD остается отрицательным, указывая на сохранение понижательного импульса, несмотря на последний отскок.

Первоначальное сопротивление формируется на 200-дневной EMA около $4 319, перед 50-дневной EMA вблизи $4 346 и 100-дневной EMA около $4 364, образуя плотную область офферов выше текущего уровня, которую быкам необходимо отвоевать, чтобы ослабить давление продаж. С точки зрения снижения, прежняя нисходящая линия сопротивления теперь предлагает структурную поддержку около $4 187. Для изменения уклона с текущего медвежьего настроя потребуется устойчивое движение выше кластера EMA.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)