Прогноз по биткоину и золоту: BTC и XAU снижаются после выхода высоких данных по CPI США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин опускается к $82 000, поскольку инвесторы пересматривают свое позиционирование после публикации отчета по инфляции CPI в США.
- Золото продолжает коррекцию третий день подряд, торгуясь ниже $4 100 в среду.
- Годовая инфляция в США выросла до 3,7% в сентябре, подчеркнув устойчивое ценовое давление.
Биткоин (BTC) в среду постепенно снижается к $82 000, поскольку давление со стороны устойчиво высокой инфляции в Соединенных Штатах (США) вынуждает инвесторов пересматривать свое позиционирование.
Золото (XAU/USD) остается под устойчивым давлением продаж, торгуясь ниже $4 100 и снижаясь третий день подряд. По мере усиления коррекции повторное тестирование ключевой поддержки на уровне $4 000 представляется вероятным, если медвежий импульс не ослабеет.
Тем не менее любые признаки стабилизации могут привлечь покупателей на падении, особенно если рынки смогут переварить инфляционный шок, что потенциально создаст условия для отскока.
Неожиданное ускорение CPI в США напугало инвесторов
Согласно отчету по индексу потребительских цен (CPI), опубликованному в среду Бюро статистики труда (BLS), годовой уровень инфляции в Соединенных Штатах (США) в сентябре вырос до 3,7%, превысив прогнозы в 3,6% и увеличившись с 3,4% в августе.
Базовый индекс CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в том же месяце вырос до 2,6% с 2,4% в августе. Месячный индекс CPI ускорился до 0,6% в сентябре с 0,4% в августе, тогда как базовый CPI сохранил устойчивый темп, увеличившись на 0,3% второй месяц подряд.
Реакция рынка
Цены на биткоин и золото снизились после публикации отчета по CPI, что указывает на то, что более высокая, чем ожидалось, инфляция застала инвесторов врасплох. Инструмент FedWatch CME Group отражает изменение настроений рынка: вероятность повышения ставки в октябре в среду выросла до 49% примерно с 22% днем ранее.
Решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке ожидается позднее в этом месяце, и на фоне подтверждения устойчиво высокой инфляции в США ожидания повышения ставки, вероятно, вновь усилятся.
Устойчиво высокие цены на нефть и энергоносители являются основным фактором ускорения инфляции в США. В настоящее время нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется выше $94,00, растущую пятую сессию подряд.
"Для криптовалют ключевой вопрос заключается в том, что это означает для монетарной политики. Если инфляция останется устойчивой, у Федеральной резервной системы будет меньше возможностей для смягчения политики, и ей, возможно, придется дольше сохранять жесткие финансовые условия," — заявил Маркус Левин, соучредитель XYO, в комментарии, отправленном по электронной почте, добавив: "Более высокая доходность и более сильный доллар могут затруднить для биткоина и других рискованных активов продолжение ралли, особенно когда инвесторы уже с осторожностью относятся к риску."
Технический анализ: биткоин корректируется по мере усиления давления со стороны продавцов
Биткоин торгуется с понижением в направлении $82 000, поскольку медведи пытаются вернуть контроль над трендом. Попытки прорваться выше сопротивления на уровне $84 000 не увенчались успехом с прошлой недели, в результате чего BTC движется в унисон с поддержкой вблизи $80 000.
Тем не менее биткоин остается значительно выше основных экспоненциальных скользящих средних (EMA) и сохраняет конструктивный уклон в ближайшей перспективе. Линия SuperTrend, поднимающаяся от $79 663, уверенно располагается ниже спотовой цены и указывает на сохранение более широкого восходящего тренда, несмотря на слабый индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) ниже нулевой линии и нейтральный индекс относительной силы (RSI), колеблющийся в районе 50.
Начальная поддержка находится на уровне 50-дневной EMA в районе $80 333, а зона SuperTrend на уровне $79 664 станет вторичным основанием в случае развития более глубокого отката. Ниже располагаются 100-дневная EMA на уровне $76 625 и 200-дневная EMA на уровне $75 701 — более значимые уровни поддержки в среднесрочной перспективе, которые должны устоять для сохранения преобладающей бычьей структуры.
Технический анализ золота: медведи усиливают хватку
Золото торгуется на уровне $4 086, сохраняя медвежий настрой, поскольку спотовая цена остается значительно ниже ключевых EMA. 50-дневная EMA на уровне $4 261, 200-дневная EMA на уровне $4 299 и 100-дневная EMA на уровне $4 309 находятся выше текущей цены, что указывает на сохранение давления на более широкий тренд, несмотря на недавнюю стабилизацию нисходящего импульса.
Линия SuperTrend на уровне $4 361 усиливает ограниченную структуру, тогда как RSI в районе 38 остается ниже нейтрального уровня 50, указывая на сохранение контроля продавцов, даже несмотря на приближение MACD к нулевой линии.
Начальное сопротивление формируется на уровне 50-дневной EMA в районе $4 261, за которым следуют 200-дневная EMA на уровне $4 299 и 100-дневная EMA на уровне $4 309, вместе образующие плотную зону предложения выше текущей цены. Выше нее следующими уровнями, за которыми стоит следить для более существенного восстановления, станут барьер SuperTrend на уровне $4 361 и цена прорыва линии сопротивления нисходящего тренда в районе $4 425.
При отсутствии на дневном графике основных технических индикаторов металл фактически торгуется вблизи структурного минимума, оставляя контроль за медведями, тогда как быкам потребуется устойчивое движение обратно выше скопления EMA, чтобы ослабить непосредственный нисходящий уклон.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.