Прогноз по биткоину: BTC восстанавливается на фоне 90% вероятности снижения ставки ФРС в сентябре, притоков в ETF, поддерживающих настроение

• Цена биткоина держится около $111 000 в среду после того, как он отвоевал 100-дневную EMA накануне.
• Институциональный и корпоративный спрос укрепляют восстановление.
• Инструмент CME FedWatch показывает более 90% вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки, что подстегивает аппетит к риску.

Биткоин (BTC) стабильно держится около $111 000 в среду после того, как отвоевал свою 100-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) накануне. Восстановление BTC поддерживается возобновленным институциональным спросом и корпоративными накоплениями, что укрепляет рыночные настроения. Тем временем растущие ожидания 90% вероятности снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре подстегивают аппетит к риску, поддерживая восстановление крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации.

Высокие шансы на снижение ставки ФРС подстегивают аппетит к риску

Цена биткоина начала неделю на позитивной ноте, немного восстановившись и колеблясь около $111 100 в середине недели, после того как продолжила свою трехнедельную тенденцию к снижению от рекордного максимума в $124 474.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры закладывают в цены более 90% вероятность того, что Федеральная резервная система США снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов в конце двухдневного заседания по монетарной политике 17 сентября. Это событие вызвало умеренный аппетит к риску на рынке, поддерживая восстановление биткоина.

Кроме того, участники рынка ожидают, что центральный банк проведет как минимум два снижения ставок к концу 2025 года, что может дополнительно поддержать цены на более рискованные активы, такие как BTC.

Трейдеры теперь ожидают выхода отчета о вакансиях JOLTS в США в среду, за которым последует отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс PMI для сферы услуг ISM в четверг, перед отчетом по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу. 

Эти ключевые экономические данные предоставят больше подсказок о пути снижения ставок ФРС и свежий направляющий импульс для крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации.

Институциональный и корпоративный спрос на BTC усиливается 

Восстановление цены биткоина поддерживается институциональными и корпоративными инвесторами на этой неделе. Данные SoSoValue ниже показывают, что спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин зафиксировали свежий приток в размере $332,76 миллиона во вторник. 

На корпоративном фронте компания CIMG Inc., зарегистрированная на Nasdaq, объявила во вторник о завершении продажи 220 миллионов обыкновенных акций, собрав в общей сложности $55 миллионов в обмен на 500 биткоинов в рамках своей долгосрочной стратегии накопления биткоинов. 

Ранее в понедельник японская инвестиционная компания Metaplanet приобрела дополнительно 1 009 BTC, увеличив общие активы компании до 20 000 BTC. Кроме того, во вторник Майкл Сейлор объявил о повышении дивидендов по привилегированным акциям STRC с 9% до 10%, что является стратегическим шагом компании Strategy (ранее MicroStrategy) для использования своих активов в биткоинах.

Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates, сказал в интервью Financial Times: "Криптовалюта теперь является альтернативной валютой с ограниченным предложением, так что, при равных условиях."

Далио продолжил, что если предложение долларов США увеличится и/или спрос на них упадет, это, вероятно, сделает криптовалюту привлекательной альтернативной валютой. Он считает, что большинство фиатных валют, особенно те, которые имеют большие долги, будут иметь проблемы с эффективным хранением богатства и будут обесцениваться по сравнению с твердыми валютами. Это произошло в период с 1930-х по 1940-е годы и с 1970-х по 1980-е годы.

Некоторые признаки беспокойства 

Несмотря на то, что BTC немного восстановился на этой неделе, отчет Glassnode подчеркивает некоторые признаки беспокойства, на которые стоит обратить внимание. В отчете указывается, что рынок сейчас находится на уровне себестоимости краткосрочных держателей и исторически служил полем битвы между покупателями и продавцами, что делает текущее позиционирование особенно критическим для краткосрочных настроений.

В отчете также объясняется, что на спотовом рынке ценовой импульс еще больше ослаб, так как RSI опустился в зону перепроданности, что указывает на угасание уверенности. Однако исторически такие низкие уровни RSI иногда предшествовали краткосрочной стабилизации или разворотам, что делает текущие условия критически важными для мониторинга.

На фьючерсном рынке осторожное позиционирование было очевидно, в то время как на опционном рынке участие сократилось, так как открытый интерес снизился, а спреды волатильности сузились, что указывает на чувство самодовольства. 

Тем не менее, 25-дельта скошенность резко возросла выше исторических экстремумов, подчеркивая сильный спрос на защиту от снижения и усиливая защитный уклон среди трейдеров опционов.

Прогноз цены биткоина: BTC закрывается выше 100-дневной EMA

Цена биткоина начала неделю на позитивной ноте, немного восстановившись в понедельник после почти 5% коррекции на предыдущей неделе. BTC закрылся выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $110 723 во вторник. На момент написания в среду он колебался около $111 100.

Если BTC продолжит свое восстановление, он может продлить ралли к своему дневному сопротивлению на уровне $116 000.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 45, приближаясь к нейтральному уровню 50, что указывает на угасание медвежьего импульса. Линии схождения/расхождения скользящих средних (MACD) также приближаются друг к другу с уменьшающимися красными гистограммами, что предполагает, что бычье пересечение вероятно.

Дневной график BTC/USDT 

Тем не менее, если BTC столкнется с коррекцией, он может продлить снижение к своему дневному уровню поддержки на уровне $105 573.