Прогноз по биткоину: BTC сталкивается с волатильностью в преддверии данных по CPI США

• Биткоин торгуется на уровне $63 800 в среду после снижения более чем на 2% за предыдущие два дня.
• Смешанные потоки в спотовые BTC-ETF сигнализируют об осторожных настроениях и нерешительности среди институциональных инвесторов.
• Трейдеры ожидают данные по CPI в США в среду, которые могут изменить ожидания повышения ставки ФРС и спровоцировать новую волатильность BTC.

Биткоин (BTC) торгуется в районе $63 800 на момент написания статьи в среду после снижения более чем на 2% за предыдущие два дня. Смешанные потоки в спотовые биржевые фонды (ETF) указывают на осторожный институциональный спрос.  Между тем трейдеры теперь переключают внимание на предстоящую публикацию данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за июль в среду, которые могут повлиять на ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и спровоцировать новую волатильность в криптокороле.

Данные по CPI в США могут определить перспективы рискованных активов

Все внимание по-прежнему приковано к высоковажным данным по CPI в США, которые могут определить, продолжат ли рискованные активы, такие как BTC, восстановление или резко снизятся.

Похоже, что в фундаментальном фоне ничего не изменилось, поскольку тупик между США и Ираном вокруг переговоров об открытии Ормузского пролива, а также отдельные атаки США и поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене на суда продолжают удерживать цены на нефть и опасения по поводу инфляции на повышенном уровне.

Согласно инструменту FedWatch группы CME, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет почти 50%, что вновь смещает фокус на публикацию данных по CPI в США, особенно на показатели базовой инфляции, поскольку они защищены от вызванных войной колебаний цен на энергоносители.

Экономический календарь FXStreet показывает, что годовой базовый CPI, как ожидается, вырастет на 2,5% в июле, замедлившись с роста на 2,6% в июне. Между тем, ожидается, что базовая инфляция CPI поднимется до 0,2% в месячном исчислении (MoM) в июле после нулевого значения в июне.

Более высокий, чем ожидалось, показатель базового CPI может усилить ожидания более ястребиной позиции ФРС. Такой прогноз может поддержать более безопасные активы, такие как доллар США (USD) и доходности казначейских облигаций, и оказать давление на чувствительные к риску активы, такие как BTC. И наоборот, более слабые данные по инфляции могут возродить ожидания снижения ставок ФРС, ослабить доллар и доходности и стать бычьим катализатором для биткоина.

Однако трейдерам следует проявлять осторожность, поскольку сохраняющаяся геополитическая неопределенность может ограничить первоначальную реакцию и оставить BTC уязвимым к повышенной волатильности после публикации CPI.

Институциональные инвесторы демонстрируют смешанные сигналы

Институциональный спрос на биткоин демонстрирует осторожность при умеренно бычьих настроениях. Данные SoSoValue показывают, что спотовые BTC-ETF зафиксировали умеренный приток в размере $4,89 млн во вторник после оттока в размере $144,67 млн днем ранее. Этот сдвиг указывает на то, что давление продаж со стороны институциональных инвесторов может ослабевать, однако относительно небольшой приток говорит о том, что инвесторы по-прежнему осторожны в преддверии публикации CPI в США.

Отчет K33 Research во вторник отметил, что долгосрочные держатели поглощают BTC. 

В отчете поясняется, что, сочетая вялое и скучное ценовое движение с исключительно слабыми объемами торгов, мы видим рынок, характеризующийся явной апатией. Агрессивность продавцов естественным образом снизилась, поскольку у них было достаточно времени для продаж на фоне демотивирующих нарративов, 50%-ной просадки и месяцев возможностей выйти из позиции. Явные ончейн-тренды показывают, как запасы переходят от долгосрочных держателей к краткосрочным, а затем обратно к новым долгосрочным держателям, как показано стрелками на графике ниже, что дополнительно указывает на насыщение со стороны продавцов. Между тем BTC естественным образом сталкивается с неохотным участием покупателей на фоне явной относительной слабости и немногих ближайших признаков смены режима. 

"В целом это оставило BTC застрявшим в строго безликом торговом диапазоне, где он колеблется примерно на 50% ниже исторического максимума. Как мы неоднократно подчеркивали, мы по-прежнему считаем это очень привлекательной зоной для наращивания BTC," заключил аналитик K33 Research.

Технический прогноз по биткоину: BTC протестирует сопротивление $65K или скатится к $60K?

Цена биткоина торгуется около $63 800 в среду, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку остается ниже всех ключевых EMA на дневном графике. 50-дневная EMA на $64 582, 100-дневная EMA на $66 757 и 200-дневная EMA на $72 497 все находятся выше цены, что указывает на то, что более широкий тренд по-прежнему находится под понижательным давлением, несмотря на недавний отскок от уровней ниже $63 000. 

Индикаторы импульса остаются сдержанными: индекс относительной силы (RSI) на уровне 47 колеблется чуть ниже нейтральной зоны, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) с немного отрицательной гистограммой намекает на слабый, коррекционный тон, а не на импульсивные покупки.

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на горизонтальном уровне около $64 004, чуть выше текущей цены, при этом 50-дневная EMA на $64 582 усиливает этот первоначальный барьер. Выше, 100-дневная EMA на $66 757 и 200-дневная EMA на $72 497 формируют последовательные препятствия перед более отдаленным структурным потолком на $75 719.

С точки зрения снижения, ключевая психологическая поддержка находится на уровне $60 000. Дневное закрытие ниже этой области спровоцировало бы более глубокую коррекцию к годовому минимуму $57 800, установленному 1 июля.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)