Недельный прогноз по биткоину: фаза капитуляции разворачивается
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин продолжает терять в цене в пятницу, опускаясь ниже $97 000 и теряя более 7% на этой неделе.
- Спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали недельный отток в размере $622,70 до четверга, что стало третьей подряд неделей оттока инвесторов.
- Ончейн-данные указывают на то, что BTC остается в крайне медвежьей фазе, так как цена продолжает отступать от зоны $100 000.
Структура рынка биткоина (BTC) продолжает ухудшаться, так как фаза капитуляции начинает принимать форму, с BTC, скользящим ниже $97 000 в пятницу и увеличивающим потери до более чем 7% на этой неделе. Институциональный спрос продолжает ослабевать, так как спотовые биткоин-ETF зафиксировали отток в размере $622,70 млн на четверг, что стало третьей подряд неделей выводов.
Тем временем, ончейн-данные указывают на усиливающееся понижательное давление, так как BTC уходит все дальше от критического порога в $100 000.
Угасание институционального спроса
Биткоин начал неделю на слабой ноте, теряя импульс после кратковременного восстановления на выходных и упав более чем на 7% на этой неделе, достигнув минимума в $95 933 в пятницу, что ставит BTC почти на 24% ниже его исторического максимума в $126 199 в октябре.
Институциональное давление усилило распродажу, с биткоин-ETF, зафиксировавшими $622,70 млн чистого оттока на этой неделе, что стало третьей подряд неделей выводов с конца октября. Более того, в четверг был зафиксирован отток в размере $869,86 млн, что является самым высоким однодневным отрицательным потоком с 25 февраля. Если эта тенденция сохранится и усилится, биткоин может столкнуться с более глубокой ценовой коррекцией, отражающей угасание институционального доверия.
Падение цены биткоина вызывает волну ликвидаций
Коррекция цены биткоина на этой неделе вызвала волну ликвидаций для трейдеров BTC, составившую $920 млн, из которых $749,75 млн были длинными позициями, согласно графику Coinglass.
За последние 24 часа было ликвидировано 249 599 трейдеров, что привело к общей ликвидации более $1,11 млрд. Более 88% этих позиций были длинными ставками, что подчеркивает чрезмерно бычью позицию трейдеров, в то время как крупнейшая единичная ликвидация произошла на HTX - BTC-USDT на сумму $44,29 млн.
Индекс страха и жадности упал до 16 в пятницу, приближаясь к минимумам начала марта, что указывает на резкое смещение к экстремальному страху, так как участники рынка готовятся к дальнейшему снижению.
Ончейн-метрики сигнализируют о углублении медвежьих условий
Еженедельный отчет CryptoQuant, выпущенный в четверг, подчеркнул, что рынок биткоина остается в крайне медвежьей фазе, так как цена снизилась к отметке $100 000.
График ниже показывает, что индекс Bull Score от CryptoQuant снизился с 80 6 октября, когда биткоин достиг рекордного максимума в $126 000, до 20 в четверг, когда биткоин впервые с 22 июня упал ниже $100 000.
Индекс впервые указал на медвежью фазу 10 октября, когда биткойн закрылся на уровне $113 000. Три основных фактора способствовали переходу к медвежьим условиям:
- Цена потеряла восходящий импульс после события "Большой ликвидации" 10 октября (метрики импульса стали медвежьими).
- Спрос на спотовом рынке сократился, начиная с 8 октября.
- Рост ликвидности стейблкоинов замедлился и не смог сохранить восходящий тренд.
Кроме того, долгосрочные держатели (LTH) продали в общей сложности 815 000 BTC за последние 30 дней, что является самым высоким уровнем с января 2024 года, добавляя понижательное давление на цену. Эти продажи произошли в то время, когда спрос на спотовом рынке ослабел/сократился, что видно по чистым оттокам из ETF на биткойн, отрицательному премиуму цены Coinbase и сокращению явного спроса. В предыдущие эпизоды высоких продаж LTH спрос был достаточно сильным, чтобы поглотить это предложение по более высоким ценам, но в настоящее время это не так. LTH активно продавали в ценовых зонах $118 000 и $121 000.
В отчете сделан вывод, что 365-дневная скользящая средняя (MA) на уровне около $102 000 является ключевым техническим и психологическим уровнем поддержки, за которым стоит следить, так как она выполняла роль уровня поддержки на протяжении всего этого бычьего цикла (зеленые стрелки на графике ниже) и была одним из последних сигналов, сработавших, когда медвежий рынок начался в декабре 2021 - январе 2022. Неспособность вернуть 365-дневную MA может ускорить более глубокую коррекцию. Примечательно, что биткойн несколько раз закрывался ниже 365-дневной MA в текущий период, что не наблюдалось ранее на этом бычьем рынке. Если появится достаточное давление продаж, следующими уровнями поддержки будут диапазон 2x Меткалфа на уровне $91 000 и минимальный ценовой диапазон трейдеров на уровне $72 000.
Выбрался ли BTC из трудностей или это начало более глубокой коррекции?
Недельный график биткойна показывает коррекцию более чем на 20% от исторического максимума $126 199 за последние шесть недель, при этом цена достигла минимума $95 933 в пятницу и торгуется ниже 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне около $100 862.
Исторически 50-недельная EMA выполняла роль ключевой поддержки для BTC. Если уровень будет пробит, BTC может продлить коррекцию к 100-недельной EMA на уровне $85 508.
Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике составляет 41, опускаясь ниже нейтрального уровня 50, что указывает на нарастающий медвежий импульс. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показал медвежье пересечение, которое остается в силе, с растущими красными гистограммами ниже нулевого уровня, сигнализирующими о продолжении медвежьего тренда.
На дневном графике цена биткойна столкнулась с отскоком на уровне 38,2% коррекции Фибоначчи на уровне $106 453 (построенной от минимума 7 апреля $74 508 до исторического максимума $126 299, установленного 6 октября) в понедельник и снизилась почти на 6% к четвергу. На момент написания в пятницу BTC торгуется около $96 900.
Если BTC продолжит свою коррекцию и закроется ниже дневной поддержки на уровне $97 460, это может продлить снижение к уровню 61,8% коррекции Фибоначчи на уровне $94 253.
RSI на дневном графике составляет 32, приближаясь к зоне перепроданности, что указывает на сильный медвежий импульс. MACD также показал медвежье пересечение, сигнализируя о продаже и дополнительно поддерживая медвежий взгляд.
С другой стороны, если BTC восстановится, это может продлить восстановление к уровню 38,2% коррекции Фибоначчи на уровне $106 453.
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.