Недельный прогноз по биткоину: BTC продолжает откат, поскольку приток средств в ETF сталкивается с настроениями, свидетельствующими о бегстве от риска.
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин продолжает коррекцию, демонстрируя умеренные потери на этой неделе и направляясь к третьему подряд недельному снижению.
- Спотовые ETF, зарегистрированные в США, могут прервать двухнедельную серию оттоков, зафиксировав чистый приток в размере $442,67 млн по состоянию на четверг.
- Эскалация напряженности на Ближнем Востоке, рост цен на нефть и опасения по поводу инфляции и расходов на ИИ оказывают давление на интерес к риску, ограничивая потенциал роста BTC.
Биткоин (BTC) остается под давлением, торгуясь в районе $81 800 в пятницу и демонстрируя умеренные потери на этой неделе. Несмотря на небольшую коррекцию, институциональный спрос продемонстрировал признаки восстановления: спотовые ETF зафиксировали чистый приток в размере $442,67 млн по состоянию на четверг.
Тем временем трейдерам по-прежнему следует проявлять осторожность, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке, рост цен на нефть и опасения по поводу инфляции и расходов на ИИ оказывают давление на интерес к риску, ограничивая восстановление криптокороля.
Институциональный спрос демонстрирует признаки восстановления
Институциональный спрос на биткоин продемонстрировал некоторую устойчивость на этой неделе. Данные SoSoValue показывают, что спотовые ETF могут прервать двухнедельную серию оттоков, зафиксировав чистый приток в размере $442,67 млн по состоянию на четверг. Если эти притоки продолжатся и усилятся в пятницу, BTC может восстановиться.
Кроме того, BIT Asset Management AG, швейцарская дочерняя компания по управлению активами, полностью принадлежащая BIT, сообщила в четверг, что Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) одобрило ETF Bitcoin Fund (BBIT).
Как подтвердила FINMA, это первый торгуемый на бирже фонд в Швейцарии, инвестирующий непосредственно в биткоин. В настоящее время это единственный спотовый биткоин-ETF в Европе. Ожидается, что фонд начнет торговаться на Швейцарской фондовой бирже SIX в ноябре. Запуск может расширить доступ институциональных инвесторов к BTC, способствовать более широкому распространению и укрепить долгосрочные перспективы криптокороля.
Опасения по поводу инфляции ограничивают восстановление BTC
Рост цен на энергоносители, вызванный сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, привел к скачку стоимости West Texas Intermediate (WTI) выше $100 за баррель на этой неделе после роста более чем на 8% на предыдущей неделе.
Боевые действия между Саудовской Аравией и поддерживаемым Ираном движением хуситов в Йемене резко обострились, что привело к ударам беспилотников и ракетным атакам хуситов по аэропортам и критически важной энергетической инфраструктуре королевства.
В ходе дальнейшего развития событий Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что возобновившиеся атаки США могут побудить Тегеран вторгнуться в соседние страны и нанести удары по базам, используемым в военных операциях США, в рамках новой наступательной стратегии. Это произошло после сообщения о том, что США и Израиль разработали планы краткосрочной, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в США.
Эти события поддерживают геополитическую премию за риск, продолжают стимулировать рост цен на нефть и вызывают опасения по поводу дальнейшего ускорения инфляционных ожиданий, ослабляя интерес к риску и ограничивая восстановление BTC.
Как растущие опасения по поводу высоких расходов на ИИ могут повлиять на цену биткоина?
В эксклюзивном интервью FXStreet Саймон-Питер Массабни, руководитель отдела развития бизнеса в XS.com, заявил, что инвестиционный бум в сфере ИИ, по-видимому, оттягивает ликвидность с других рынков, включая рынок инструментов с фиксированной доходностью и криптовалюты. В то время как фондовый рынок продолжает обновлять рекордные максимумы, биткоину не удается соответствовать его темпам, что отражает концентрацию капитала в инвестициях, связанных с ИИ, и технологических акциях.
Саймон-Питер объяснил, что опасения по поводу устойчивости расходов на ИИ вновь возникли на этой неделе после того, как генеральный директор IBM Арвинд Кришна предупредил, что корпоративные клиенты все чаще задаются вопросом, принесут ли масштабные инвестиции в ИИ ощутимую отдачу, несмотря на результаты компании, превзошедшие ожидания.
По словам Массабни, последствия для биткоина будут зависеть от того, как будут развиваться эти опасения. Если компании Big Tech продолжат отчитываться о высокой прибыли и поддерживать свои инвестиции в ИИ, связанные с ними акции могут оставаться привлекательными, оттягивая ликвидность от криптовалют и откладывая восстановление BTC.
Это также может означать продолжение текущей модели чередования входов и выходов, когда трейдеры входят в рынок, чтобы зафиксировать краткосрочную прибыль, а затем снова выходят на фоне опасений относительно устойчивости восстановления. Именно это мы наблюдали в спотовых фондах на биткоин: в начале этой недели они зафиксировали положительный приток в размере $1 млрд, после чего только вчера из них было выведено более $600 млн.
С другой стороны, если опасения по поводу расходов на ИИ усилятся и инвесторы начнут сомневаться в доходности масштабных технологических инвестиций, коррекция на рынке акций может перенаправить часть капитала в биткоин. При условии, что коррекция останется ограниченной и не спровоцирует более широкое ухудшение экономической ситуации, биткоин, уже торгующийся почти на 35% ниже своего исторического максимума, может привлечь возобновившийся интерес покупателей и поддержать более широкое восстановление рынка криптовалют.
В худшем и экстремальном сценарии, при лопнувшем пузыре ИИ на фоне падения крупнейших индексов за пределы медвежьего рынка — из-за результатов, значительно не оправдавших светлые ожидания инвесторов, и совпавшего с ухудшением геополитической ситуации на Ближнем Востоке, где напряженность может еще больше усилиться и вызвать еще более серьезные потрясения на нефтяном рынке, — могут одновременно произойти глубокие падения на фондовом рынке и рынке криптовалют. На этих более низких ценовых уровнях риск может выглядеть непривлекательно по сравнению с огромным объемом окружающих рисков.
"В течение следующих нескольких дней я ожидаю, что биткоин останется в боковом движении, при этом возможны дальнейшее снижение и прорыв ниже уровня $80 000, поскольку пристальное внимание к геополитическим факторам на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке может помешать биткоину воспользоваться ротацией капитала," — заключил Массабни.
Технические перспективы биткоина: умеренная слабость
Криптокороль пока демонстрирует умеренное снижение на этой неделе, торгуясь в районе $81 800 в пятницу после двух недель коррекции подряд.
Если BTC продолжит коррекцию, снижение может продлиться к уровню Фибоначчи 61,8% коррекции на отметке $78 661 (проведенному от минимума августа 2024 года $49 000 до рекордного максимума октября 2025 года $126 199), который примерно совпадает с 50-недельной простой скользящей средней (SMA) на уровне $76 126.
Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике находится в районе 56 и направляется вниз к нейтральному уровню 50, указывая на ослабление бычьего импульса. Между тем гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительной, хотя ее бары ослабевают. Это указывает на то, что более широкий восходящий импульс сохраняется, но теряет силу на фоне ближайшего сопротивления и продолжающегося отката.
С другой стороны, если BTC восстановится, рост может продолжиться к уровню 50% коррекции на отметке $87 823, а затем к 100-недельной SMA на уровне $89 570.
На дневном графике BTC сохраняет конструктивный краткосрочный бычий уклон, поскольку цена остается выше 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA) на уровнях $80 877, $77 528 и $76 185 соответственно. Расположение этих EMA ниже спотовой цены указывает на хорошо поддерживаемый восходящий тренд, хотя дневной RSI в районе 47 свидетельствует об ослаблении импульса в сторону нейтральной зоны. В то же время MACD остается ниже нулевой отметки с отрицательной гистограммой, подтверждая сохраняющийся хрупкий бычий настрой, а не фазу импульсивного прорыва.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на горизонтальном барьере в районе $85 000, где предыдущее предложение может ограничить дальнейшее продвижение.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена в районе 50-дневной EMA на уровне $80 877, за ней следует более глубокая структурная поддержка на 100-дневной EMA на уровне $77 528 и 200-дневной EMA на уровне $76 185, если коррекционное давление усилится.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.