Недельный прогноз по биткоину: BTC игнорирует неудачу с законом CLARITY и ястребиный настрой ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин восстанавливается, торгуясь выше $78 000 в пятницу, но 50-недельная SMA вблизи $78 760 продолжает ограничивать его потенциал роста.
- Спотовые ETF, зарегистрированные в США, находятся на пути ко второй неделе подряд с оттоками: по состоянию на четверг они составили $426,81 млн.
- Ястребиный прогноз ФРС, усиление напряженности на Ближнем Востоке и неспособность законопроекта CLARITY Act продвинуться в Сенате США могут ограничить потенциал роста BTC.
Динамика цены биткоина (BTC) на этой неделе остается устойчивой: на момент написания статьи в пятницу он торгуется выше $78 000, направляясь к важной зоне сопротивления. Институциональный спрос демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые ETF находятся на пути ко второй неделе подряд с оттоками, которые по состоянию на четверг превысили $420 млн на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, трейдерам по-прежнему следует соблюдать осторожность, поскольку ястребиный прогноз Федеральной резервной системы (ФРС), а также неспособность законопроекта CLARITY Act продвинуться в Сенате США могут ограничить потенциал роста криптокороля.
Институциональный спрос демонстрирует признаки охлаждения
Институциональный спрос указывает на осторожный настрой инвесторов на этой неделе. Данные SoSoValue показали, что спотовые ETF находятся на пути ко второй неделе подряд с оттоками, которые по состоянию на четверг составили $426,81 млн. Если эти изъятия продолжатся и усилятся в пятницу, BTC может скорректироваться.
Отсутствие регуляторного катализатора для крипторынка
Законопроект о ясности регулирования рынка цифровых активов (CLARITY Act) не прошел в Сенате США во вторник, не набрав 60 голосов, необходимых для прекращения прений. Прекращение прений — это формальная процедура Сената, используемая для выхода из законодательного тупика и проведения окончательного голосования по законопроекту.
Мера получила 49 голосов «ЗА» и 50 голосов «ПРОТИВ», не дотянув 11 голосов до необходимого порога в 60, несмотря на серию переговоров со стороны республиканских законодателей и поддержку президента США Дональда Трампа.
Кроме того, сенатор Кирстен Джиллибранд, которая, как сообщается, призывала коллег поддержать продвижение законопроекта, также проголосовала против. Главной проблемой стала этика. Демократы заявили, что законопроект недостаточно учитывает финансовые интересы президента Трампа в криптовалюте, включая его мемкоин и связи с World Liberty Financial. Республиканцы добавили положения об этике, однако демократы заявили, что эти положения слишком слабы и их трудно обеспечить.
"Итоги разочаровали отрасль, но не стали серьезным потрясением," сообщил аналитик K33 Research.
Аналитик сообщил, что рынок уже несколько месяцев адаптировался к возможности того, что Конгресс не сможет достичь соглашения. Тем не менее провал имеет значение, поскольку законопроект Clarity Act должен был решить более широкую проблему, чем те, которые может охватить любое отдельное правило Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) или Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
С тех пор внимание быстро переключилось на регуляторов. В четверг SEC США опубликовала долгожданное «исключение для инноваций».
Эта пятилетняя мера позволяет определенным площадкам обеспечивать ончейн-торговлю токенизированными акциями США без регистрации в качестве бирж при условии соблюдения нескольких требований.
Объявление о предоставлении биржам освобождения от требований регулирования для запуска торговли токенизированными акциями в США прозвучало на фоне неспособности Сената продвинуть криптовалютный законопроект CLARITY Act. Этот шаг подтверждает приверженность SEC обеспечению отрасли крайне необходимым надзором в рамках ее существующих полномочий, несмотря на неудачу с законопроектом.
"Таким образом, Clarity Act получил серьезный удар, но не обязательно погиб. Сенатор Том Тиллис сохранил возможность повторного голосования, а Джиллибранд и еще шесть демократов заявили в среду, что по-прежнему намерены принять законодательство о структуре рынка. Проблема заключается во времени. На фоне приближения промежуточных выборов и сокращения календаря Сената путь к соглашению в этом году теперь крайне узок," — заключил аналитик K33 Research.
Повышение ставки ФРС и ястребиный прогноз
В среду центральный банк США единогласно проголосовал за повышение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) впервые с 2023 года, доведя целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75%-4,00% по итогам сентябрьского заседания по монетарной политике.
Решение соответствовало более широкому рыночному консенсусу, но сопровождалось более ястребиным прогнозом. Фактически так называемый точечный прогноз показал, что чиновники ФРС ожидают еще одного повышения процентной ставки в этом году.
На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Кевин Уорш заявил, что решение было обусловлено укреплением экономики США, отсутствием улучшения летних инфляционных тенденций и геополитикой.
На геополитическом фронте эскалация напряженности на Ближнем Востоке является еще одним фактором, поддерживающим доллар США как безопасное убежище и сдерживающим интерес к риску. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удар по танкеру под флагом Того, который попытался незаконно пройти через Ормузский пролив.
Кроме того, президент Трамп заявил, что приближается к важному решению о возобновлении крупномасштабных атак на Иран.
В совокупности эти события поддержали спрос на безопасный актив — доллар США (USD), потенциально ограничивая потенциал роста BTC.
Технический прогноз по Bitcoin: вблизи ключевого сопротивления в виде 50-недельной SMA
Криптокороль немного восстанавливается на этой неделе, торгуясь в районе $78 100 на момент написания статьи в пятницу и приближаясь к ближайшему сопротивлению в виде 50-недельной простой скользящей средней (SMA) на уровне $78 760.
Если BTC не сможет преодолеть сопротивление 50-дневной SMA и скорректируется, падение может продолжиться к ключевому психологическому уровню $70 000.
Индекс относительной силы (RSI) на недельном графике находится в районе 55, что указывает на умеренно положительный импульс без достижения состояния перекупленности. В то же время гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается уверенно в положительной зоне, указывая на сохранение повышательного давления, несмотря на близость сопротивления.
Если BTC восстановится и на недельной основе закроется выше 50-недельной SMA на уровне $78 760, рост может продолжиться к уровню коррекции Фибоначчи 50% на отметке $87 599 (построенному от минимума августа 2024 года на уровне $49 000 до рекордного максимума октября 2025 года на уровне $126 199), за которым следует 100-недельная SMA на уровне $89 402.
На дневном графике BTC сохраняет бычий настрой в краткосрочной перспективе, поскольку цена остается значительно выше ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA). 50-дневная EMA на уровне $73 878 вместе с 200-дневной EMA на уровне $73 241 и 100-дневной EMA на уровне $71 628 формирует широкую зону спроса, поддерживающую восходящий тренд, и указывает на то, что снижение по-прежнему выкупается.
Импульс на дневном графике неоднозначный, но конструктивный: RSI колеблется вблизи 57 в нейтрально-положительной зоне, в то время как гистограмма MACD остается ниже нуля, указывая на присутствие бычьего давления, которое пока не является агрессивным.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на 50-дневной EMA в районе $73 878, перед более глубокой границей тренда, определяемой 200-дневной EMA вблизи $73 241 и 100-дневной EMA ближе к $71 628.
С точки зрения роста, следующим значительным сопротивлением выступает горизонтальный барьер на уровне $84 410, который ограничивает текущую бычью структуру и который необходимо преодолеть, чтобы открыть путь к новым рекордным максимумам.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.