Биткоин против золота: BTC и XAU падают на фоне макроэкономических препятствий, но Рэй Далио по-прежнему предпочитает золото
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Снижение биткоина сохраняется вблизи $83 000 на фоне обострения напряженности между США и Ираном и роста цен на нефть и энергоносители.
- Золото падает и тестирует поддержку на уровне $4 100, поскольку внимание переключается на протокол заседания FOMC и предстоящее решение по монетарной политике.
- Рэй Далио склоняется к портфелю с высокой долей золота, рекомендуя выделить на него 10-15% активов, несмотря на наличие небольшого объема биткоина.
Биткоин (BTC) в среду немного снижается, торгуясь вблизи $83 000. Более широкую коррекцию на рынке криптовалют можно объяснить ликвидацией большого количества длинных позиций с высоким кредитным плечом, а также макроэкономическим и геополитическим давлением, снижающим склонность к риску.
Золото (XAU/USD) также остается под контролем продавцов, тестируя краткосрочную поддержку на уровне $4 100. Если эта поддержка не устоит, инвесторы могут вновь нацелиться на область $4 000, чему потенциально будет способствовать снижение вероятности повышения ставки в октябре.
Инвесторы обращают внимание на протокол заседания FOMC по мере снижения вероятности повышения ставки
В среду Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) опубликует протокол заседания за сентябрь, на котором Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75-4,00%. Это повышение стало первым с 2023 года и было принято единогласно, поэтому публикация протокола будет внимательно отслеживаться.
Участники рынка будут искать подробности, лежащие в основе решения о повышении ставки, а также признаки, указывающие на направление политики центрального банка. Более слабые данные по инфляции после заседания резко снизили вероятность еще одного повышения ставки в октябре, оцениваемую рынками.
"Сейчас важно понять, насколько разошлись мнения в ФРС относительно дальнейшей траектории. Некоторые чиновники по-прежнему считают инфляцию достаточно устойчивой, чтобы оправдать дальнейшее ужесточение политики, тогда как другие все больше сосредоточены на ослаблении рынка труда и видят меньшую необходимость в действиях," — заявил в электронном письме Маркус Левин, соучредитель XYO, добавив: "протокол [заседания] должен помочь инвесторам лучше понять, какая из сторон занимает более сильную позицию."
Геополитическое давление провоцирует фиксацию прибыли
На фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке требования для завершения войны между США и Ираном продолжают меняться. Согласно CBS News, вице-президент США Джей Ди Вэнс, похоже, смягчил требования к долгосрочному мирному соглашению с Тегераном. Сообщается, что Вэнс заявил Reuters, что Иран должен предпринять что-то "значимое" для сокращения своей программы обогащения урана. Это происходит несмотря на непрекращающиеся жесткие заявления президента США Дональда Трампа о том, что он хочет видеть Иран без ядерного оружия и "без обогащения урана."
Несмотря на то, что прямые атаки между США и Ираном временно прекратились, война на Ближнем Востоке продолжается: поддерживаемое Саудовской Аравией правительство Йемена ведет борьбу с поддерживаемыми Ираном хуситами.
Золото бывает только одно — Рэй Далио
Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates, одного из крупнейших хедж-фондов в мире, недавно опубликовал статью под названием "Как страны становятся банкротами: динамика происходящего сейчас", в которой осветил долговой кризис, с которым сталкиваются не только США, но и другие ведущие экономики, включая Великобританию (UK), Японию и Китай.
Далио заявил, что он "уверен: финансовое состояние правительства находится в переломной точке, поскольку, если не заняться этим сейчас, долги вырастут до уровней, на которых ими невозможно будет управлять без серьезных потрясений…"
По словам Далио, большинство экономик, сталкивающихся с растущим дефицитом, скорее всего, проведут "корректировку за счет обесценивания долга и валюты" менее чем за три года. Он утверждает, что с учетом текущих перспектив недоходные активы, такие как золото и биткоин, могут показать хорошие результаты.
Кроме того, Далио советует инвесторам диверсифицировать свои портфели по «классам активов и странам с сильными отчетами о прибылях и убытках и балансами». Он призывает инвесторов сократить подверженность долговым активам, таким как облигации, и увеличить долю биткоина и золота. В частности, Далио предпочитает диверсифицированную структуру с долей золота 10-15% и биткоина 1%.
«Золото бывает только одно», — сказал Далио в подкасте All-In в марте, добавив: «Золото — это самые признанные деньги… Это вторая по величине резервная валюта, которую держат центральные банки».
Технический анализ: биткоин корректируется по мере усиления препятствий
Биткоин торгуется на уровне $83 173, продолжая трехдневную распродажу. Недавние попытки прорваться выше уровня предложения $87 200 не увенчались успехом, что привело к истощению покупателей. Тем не менее BTC сохраняет бычий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку цена держится значительно выше плотного слоя поддержки со стороны экспоненциальных скользящих средних (EMA).
Индикатор SuperTrend на уровне $79 665 усиливает эту область спроса, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 52 находится вблизи нейтральной отметки, указывая скорее на консолидацию, чем на истощение, несмотря на более широкий восходящий тренд. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нуля с отрицательным последним значением, намекая на ослабление бычьего давления, даже несмотря на то, что структурная картина остается благоприятной.
Непосредственная поддержка находится вблизи текущей разворотной зоны около $83 000, перед ключевым кластером, сформированным индикатором SuperTrend и 50-дневной EMA в диапазоне примерно от $79 564 до $79 664. Ниже него вторичная область спроса расположена на 100-дневной EMA на уровне $75 710, за которой следует долгосрочное дно на 200-дневной EMA на уровне $75 130.
При отсутствии четких уровней сопротивления сверху на дневном графике устойчивое удержание выше SuperTrend и кластера EMA сохранит путь наименьшего сопротивления направленным вверх. Дневное закрытие ниже этой зоны будет сигнализировать о потере импульса текущей бычьей фазой и может спровоцировать более глубокое коррекционное движение к середине диапазона $75 000.
Технический анализ: золото остается под контролем медведей
Золото торгуется вблизи $4 100, сохраняя медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку спотовая цена уверенно находится ниже ключевых EMA. Цена остается ниже 50-дневной EMA на уровне $4 285, 200-дневной EMA на уровне $4 305 и 100-дневной EMA на уровне $4 326, тогда как индикатор SuperTrend на уровне $4 380 располагается сверху, указывая на то, что рост по-прежнему используется для продаж.
Индикатор MACD находится на отрицательной территории, а RSI на уровне 36 держится чуть выше зоны перепроданности, усиливая впечатление о сохраняющемся понижательном давлении, а не о скором бычьем развороте.
Непосредственное сопротивление формируется кластером краткосрочных структур, начиная с 50-дневной EMA вблизи $4 285, за которой следуют 200-дневная EMA около $4 305 и 100-дневная EMA в районе $4 326. Вместе они образуют плотную зону предложения, которая может ограничить любые попытки восстановления. Выше них следующей преградой выступает линия SuperTrend на уровне примерно $4 380, тогда как более широкая нисходящая линия сопротивления с ключевой отметкой около $4 449 представляет собой более высокий барьер, который необходимо отвоевать для ослабления преобладающего медвежьего настроя.
При отсутствии четкой близлежащей структурной поддержки на дневном графике металл остается уязвимым к дальнейшему снижению, пока торгуется ниже этого многослойного блока сопротивления.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.