Золоту по-прежнему не удается пробить отметку $4 150 в преддверии публикации отчета по CPI в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото приостанавливает восстановление вблизи $4 150, поскольку продавцы активизировались на фоне фиксации прибыли перед публикацией CPI в США.
- Доллар США зализывает раны на фоне оптимизма по поводу отношений между США и Ираном и снижения опасений по поводу инфляции из-за падения цен на нефть.
- Золото вернулось выше ключевой поддержки в виде 21-дневной SMA на дневном графике, а RSI развернулся в бычью сторону.
Золото отступает от трехнедельных максимумов на уровне $4 149 в Азии во вторник, поскольку трейдеры, похоже, фиксируют прибыль в преддверии публикации важных данных по индексу потребительских цен (CPI) в США.
Золото ожидает инфляционные данные CPI в США для следующего значительного движения
Отступление золота также обусловлено приостановкой распродажи доллара США (USD), поскольку рынки оценивают последние дипломатические усилия между Соединенными Штатами (США) и Ираном.
После встречи с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани в понедельник президент США Дональд Трамп заявил: "В военном отношении Иран фактически повержен. Мы лишь сохраняем статус-кво."
Шейх Аль-Тани заявил, что в понедельник провел позитивные переговоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Эти позитивные события на геополитическом фронте обрушили цены на нефть и ослабили опасения по поводу инфляции, став главным катализатором резкой коррекции доллара США в начале недели.
Это помогло золоту продолжить восстановление от годовых минимумов на уровне $3 870, завершив торги в понедельник примерно на 2% выше и значительно превысив уровень $4 100.
Однако в начале вторника золото оказалось под возобновившимся давлением продаж, поскольку трейдеры проявляют осторожность в преддверии публикации данных по CPI в США — одного из важных инфляционных показателей перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) по вопросам монетарной политики 8-9 декабря.
Ожидается, что общий CPI в месячном исчислении вырастет на 0,3% в октябре, резко замедлившись после роста на 0,6% в сентябре. Между тем ожидается, что базовый CPI, исключающий волатильные компоненты, такие как цены на продукты питания и энергоносители, увеличится на 0,2% за тот же период.
Бюро статистики труда (BLS) не будет публиковать годовые показатели инфляции из-за перебоев в сборе данных, вызванных прошлогодней приостановкой работы правительства.
Поэтому базовые показатели инфляции на этот раз имеют большее значение, особенно с учетом замедления роста цен на бензин.
Любое неожиданное повышение месячных показателей ИПЦ и базового ИПЦ может закрепить ожидания еще одного повышения процентной ставки в декабре, что приведет к росту доходности казначейских облигаций США и курса доллара США за счет золота, не приносящего дохода.
Тем временем более слабые данные по инфляции могут ослабить ожидания еще одного, последнего до конца года, повышения ставки, позволив золоту продолжить восстановление.
В целом отчет по ИПЦ США, вероятно, определит дальнейшее направление движения золота, однако снижение ликвидности в преддверии выходного дня на рынке облигаций в связи с Днем ветеранов может сыграть решающую роль в торгах после публикации данных по ИПЦ.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 115,14, сохраняя ограниченный потенциал роста и оставаясь ниже 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), несмотря на стабилизацию выше 21-дневной SMA. Ближайший тренд по-прежнему выглядит тяжелым, однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI), находящийся чуть выше 50, указывает на осторожное восстановление импульса по мере консолидации цены после недавнего отката.
Сверху формируется плотная зона сопротивления в районе $4 185–4 190, где коррекция Фибоначчи 38,2% на уровне $4 185,36 совпадает с 50-дневной SMA на уровне $4 187,32, за которой следуют 100-дневная SMA вблизи $4 201,62 и коррекция 50% на уровне $4 283,11; выше коррекция 61,8% на уровне $4 380,86 и 200-дневная SMA вблизи $4 455,43 ограничивают более широкую медвежью структуру. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 21-дневной SMA в районе $4 067,85, укрепляясь коррекцией 23,6% на уровне $4 064,42, тогда как якорный минимум Фибоначчи на $3 868,92 выступает более глубоким основанием в случае возобновления давления продаж.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.