Золото снова страдает: рост напряженности в Иране возрождает опасения по поводу инфляции
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Цена на золото ослабевает до $4 056 на фоне возобновившихся опасений по поводу глобальной инфляции, что заставляет трейдеров пересмотреть ожидания по процентным ставкам ФРС.
- Протоколы заседания FOMC показывают, что несколько членов ЦБ видят необходимость дальнейшего ужесточения политики.
- Инвесторы ищут новые ориентиры относительно того, насколько инфляция в США может ускориться на фоне возобновления конфликтов на Ближнем Востоке.
Цена на золото (XAU/USD) демонстрирует признаки слабости в четверг, торгуясь с понижением на 0,5%, около $4 056 в ходе азиатской торговой сессии. Драгоценный металл находится под давлением, поскольку конфликты на Ближнем Востоке возобновили опасения по поводу высокой глобальной инфляции, что не способствует смягчению монетарных условий со стороны основных центральных банков. Такая ситуация благоприятна для доходных активов, но снижает привлекательность недоходных активов, таких как золото.
Трейдеры, по-видимому, начали учитывать в ценах опасения по поводу высокой инфляции, поскольку инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений в этом году, снизилась до 14,9% с 19,4%, зафиксированных во вторник.
В среду Центральное командование США заявило, что нанесло новые удары по Ирану, направленные на обеспечение открытости Ормузского пролива, критически важного узла для почти 20% мировых поставок энергии. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия меморандума о взаимопонимании (MoU) с Ираном, направленного на прекращение войны на Ближнем Востоке.
С этого момента участникам рынка необходимо внимательно следить за ведущими экономическими индикаторами США, которые покажут, насколько уже и без того высокая инфляция может ускориться, чтобы получить новые ориентиры по перспективам процентных ставок.
Протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) июня, опубликованные в среду, показали, что представители ЦБ продолжают рассматривать «инфляцию как доминирующий риск», и несколько чиновников по-прежнему считают, что может потребоваться дальнейшее ужесточение.
Технический анализ золота
XAU/USD торгуется с понижением, около $4 056, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку спот остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 149,09. Металл продолжает торговаться ниже этого ключевого динамического барьера, что указывает на ограничение попыток роста, в то время как индекс относительной силы (RSI) на уровне 40,11 находится в слегка негативной зоне и намекает на устойчивое, хотя и не экстремальное, давление продаж.
Сверху ближайшее сопротивление определяется 20-дневной EMA на уровне $4 149,09, и для ослабления текущего нисходящего настроя потребуется устойчивый прорыв выше этого уровня. Драгоценный металл может подняться к $4 200, если удастся удержаться выше скользящей средней. Снизу жёлтый металл может опуститься к $3 800, если пробьёт минимум 30 июня на уровне $3 941,76.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.