Риск в $4 000: продавцы золота отказываются сдаваться на фоне высокой инфляции в США и напряженности на Ближнем Востоке
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото снижается после отскока от семимесячных минимумов на уровне $4 024 в азиатскую сессию в четверг, вслед за недавней жесткой распродажей.
- Доллар США ослабляет позиции несмотря на продолжающиеся иранские атаки на базы США в Персидском заливе в ответ на вторую волну ударов США.
- С технической точки зрения, золото может кратковременно восстановиться перед возобновлением следующего этапа снижения, поскольку RSI остается в зоне перепроданности.
Золото приостанавливает свое восстановление от семимесячных минимумов на уровне $4 024 в азиатской торговле в среду после появления новых предложений выше уровня $4 100. Продавцы золота отказываются сдаваться, несмотря на продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке.
Золото еще не вышло из зоны риска
На фоне высокой инфляции по индексу потребительских цен (CPI) в США и второй волны ударов между Соединенными Штатами и Ираном любое восстановление золота выглядит как «отскок мертвой кошки».
Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану ночью, в то время как президент Дональд Трамп пообещал еще более масштабные атаки, если не будет достигнуто мирное соглашение.
Не поддаваясь давлению Трампа, Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) заявил, что нанес удары по базам в Кувейте, Иордании и Бахрейне в ответ на последние удары США.
Иран также объявил о полном закрытии Ормузского пролива и заявил, что два судна в этом водном пути были поражены.
Это произошло даже после того, как Центральное командование США (CENTCOM) объявило о завершении последнего раунда ударов по Ирану.
Кроме того, Командование тыла Израиля, подразделение Армии обороны Израиля, ответственное за гражданскую оборону, выпустило предупреждение после запусков ракет из Ливана в сторону северного Израиля.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке поставило под вопрос режим прекращения огня, ограничив возобновление снижения доллара США (USD) и отскок цены на золото.
Тем временем годовой индекс потребительских цен в США вырос на 4,2% в мае, что является самым быстрым темпом с апреля 2023 года, подтверждая повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре.
Рынки проигнорировали снижение базовой инфляции в США, которая составила 0,2% в месячном выражении (м/м) в мае. Высокие данные по инфляции в США продолжали оказывать давление на недоходное золото, особенно после того, как удары США и Ирана подняли цены на нефть и возродили опасения по поводу инфляции.
Впереди с нетерпением ожидается индекс цен производителей (PPI) США, который может дать новые сигналы о ситуации с инфляцией и подсказать перспективы ставок ФРС.
Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке будет находиться под наблюдением, поскольку дальнейшая эскалация, вероятно, приведет к снижению золота ниже психологической отметки $4 000.
Техническая картина золота на дневном графике также рисует медвежий сценарий в краткосрочной перспективе, несмотря на перепроданность, при этом каждый отскок, скорее всего, будет распродан.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 062,56, продолжая медвежью фазу, поскольку спотовое золото удерживается значительно ниже ключевых скользящих средних. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 444,89 и 200-дневная SMA на уровне $4 446,35 формируют ближайшую зону сопротивления сверху, в то время как 50-дневная и 100-дневная SMA, на уровнях $4 593,14 и $4 773,95 соответственно, усиливают более широкое верхнее ограничение и указывают на то, что ралли, скорее всего, будут распродаваться. Индекс относительной силы (RSI) (14) на уровне 23,79 находится в зоне перепроданности, намекая на растянутый нисходящий импульс, но пока не сигнализируя о явном развороте.
Подтверждая медвежий потенциал, 21-дневная SMA находится на грани пересечения 200-дневной SMA сверху вниз, что указывает на приближающийся медвежий крест.
Сверху начальное сопротивление сосредоточено вокруг 21-дневной SMA на уровне $4 444,89 и 200-дневной SMA на уровне $4 446,35; для ослабления немедленного давления продаж и допуска корректирующего восстановления к 50-дневной SMA на уровне $4 593,14 потребуется дневное закрытие выше этой зоны. Выше 100-дневная SMA на уровне $4 773,95 выступает более отдаленным барьером, который поддерживает более широкую медвежью структуру, пока цена торгуется ниже нее, оставляя путь наименьшего сопротивления направленным вниз, если эти уровни не будут отвоёваны.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.