Прогноз по золоту: закрепление выше $4 400 имеет решающее значение для покупателей XAU/USD
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото удерживает недавнее восстановление вблизи $4 350 в начале пятницы; покупатели по-прежнему проявляют осторожность.
- Доллар США торгуется с понижением на фоне снижения цен на нефть и доходности казначейских облигаций США.
- В четверг золото закрепилось выше 100-дневной SMA вблизи $4 320, а дневной RSI находится на нейтральном уровне.
Золото удерживает недавнее восстановление от шестинедельных минимумов вблизи $4 235 в Азии в пятницу, испытывая трудности с ростом в районе $4 350 на фоне осторожных настроений на рынках.
Золото переключает внимание на геополитику, цены на нефть снижаются после решения ФРС
В последнее время золото получало поддержку от снижения цен на нефть и доходности казначейских облигаций США, что ограничивало рост доллара США (USD), несмотря на ястребиное решение Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике в сентябре.
Цены на нефть снижаются с четырехмесячных максимумов на фоне надежд на альтернативные способы доставки поставок нефти с Ближнего Востока на рынки. В четверг агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия предлагает дополнительные партии сырой нефти через Оман, что снижает опасения перебоев в поставках.
Между тем Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщил, что "Саудовская Аравия стремится в течение нескольких дней восстановить около половины пропускной способности своего транснационального нефтепровода после того, как на прошлой неделе его работа была приостановлена вследствие атак беспилотников хуситов".
Снижение цен на нефть ослабляет опасения по поводу инфляции и оказывает давление на доходность казначейских облигаций США по всему спектру рынка, одновременно ограничивая восходящий тренд доллара США.
Однако еще предстоит увидеть, продолжится ли снижение цен на нефть на фоне сохраняющихся опасений по поводу ударов между Саудовской Аравией и поддерживаемым Ираном ополчением хуситов в Йемене.
В то же время противостояние США и Ирана, а также возобновившиеся боевые действия в районе Ормузского пролива могут оказать поддержку ценам на нефть, поставив под угрозу восстановление золота.
По данным Arab News, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил в четверг, что нефтяной танкер под флагом Того подвергся удару при попытке совершить "незаконный проход" через Ормузский пролив.
Кроме того, ястребиный точечный прогноз ФРС и ястребиный настрой председателя Кевина Уорша также остаются препятствием для дальнейшего восстановления цен на золото.
В среду ФРС единогласно повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 3,75%-4%, как и ожидалось. Сводка экономических прогнозов (SEP) ФРС, так называемый точечный прогноз, предполагает еще одно повышение ставки в этом году.
Кроме того, председатель ФРС Кевин Уорш подчеркнул во время пресс-конференции по итогам заседания по вопросам монетарной политики, что "это действие будет способствовать более своевременному возвращению инфляции к целевому уровню в 2%."
На золото также могут повлиять заявления Банка Японии (BoJ) по вопросам монетарной политики, которые могут потрясти пару USD/JPY, оказав «перетекающий» эффект на доллар и чувствительный к динамике USD драгоценный металл.
Кроме того, потоки капитала в конце недели могут по-прежнему влиять на трейдеров золота, поскольку насыщенная событиями неделя подходит к концу.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 353,63. Динамика металла в ближайшей перспективе нейтральна: цена удерживается выше 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 288,30 и $4 320,62, что указывает на базовый спрос при снижении, но по-прежнему торгуется ниже 21-дневной SMA на уровне $4 429,40 и долгосрочной 200-дневной SMA на уровне $4 541,12, которые ограничивают рост. Индекс относительной силы (14) находится вблизи 49, указывая на сбалансированный моментум после недавнего отката от рекордных максимумов.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится вблизи текущей области около $4 353,63, перед 100-дневной SMA на уровне $4 320,62 и 50-дневной SMA на уровне $4 288,30, где покупатели, вероятно, будут защищать более широкую бычью структуру. С точки зрения роста, непосредственное сопротивление формируется на уровне 21-дневной SMA в районе $4 429,40, а более значительный барьер находится на 200-дневной SMA вблизи $4 541,12; дневное закрытие выше более короткой средней откроет путь к повторному тестированию последней, тогда как неспособность преодолеть $4 429,40 удерживает XAU/USD в консолидирующемся диапазоне.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.