Прогноз по золоту: XAUUSD продолжает торги в диапазоне, внимание переключается на отчет NFP США
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Цена на золото остается зажатой в узком диапазоне между двумя ключевыми техническими барьерами.
- Доллар США и доходность трежерис пытаются восстановиться после заявления председателя ФРС Пауэлла.
- Цена на золото не имеет четкой направленности на фоне нейтрального дневного RSI, ожидает отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США.
Цена на золото продолжает топтаться в узком диапазоне в районе $2 650 в начале четверга, забуксовав после роста, вызванного речью председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В центре внимания остаются данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы позднее сегодня в преддверии важных данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP).
Цена на золото не смогла развить рост, начатый благодаря Пауэллу
Покупатели золота, похоже, снова стали осторожными, пока доллар США и доходность казначейских облигаций США восстанавливаются после падения овернайт, вызванного оптимистичными комментариями Пауэлла по поводу экономики США на саммите DealBook в New York Times.
В своем выступлении Пауэлл заявил: "Рост определенно сильнее, чем мы думали, а инфляция немного повышается. Хорошая новость заключается в том, что мы можем позволить себе быть немного более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень", - добавил он, имея в виду нейтральную процентную ставку.
Его комментарии подтолкнули индексы Уолл-стрит к новым максимумам на фоне возросших надежд на "мягкую посадку экономики", надавив на безопасный актив доллара США и повысив цены на золото. Слова председателя ФРС Джерома Пауэлла, однако, не изменили рыночных ожиданий снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) позднее в этом месяце, что оказало сильное влияние на доходность казначейских облигаций США по всей кривой, способствуя отскоку цен на золото.
Рынки продолжают закладывать в цены 73%-ную вероятность снижения ставки ФРС в декабре, как показывает инструмент FedWatch от CME Group, что более или менее соответствует уровню предыдущего дня.
В первой половине торгов в среду цена на золото испытывала трудности на фоне скромного роста доллара США, вызванного нежеланием рынка рисковать из-за экономических проблем Китая, надвигающейся торговой напряженности между США и Китаем и геополитических рисков.
В перспективе более широкие рыночные настроения будут играть ключевую роль в динамике цен на золото, но трейдеры могут воздержаться от новых направленных ставок на яркий металл, ожидая выхода в пятницу отчета по рынку труда США, имеющего большое значение. Данные, опубликованные ADP в среду, показали, что занятость в частном секторе США выросла на 146 000 рабочих мест в прошлом месяце, что ниже ожидаемого аналитиками показателя в 150 000.
Рынки также будут уделять пристальное внимание любым событиям на фронте мировой торговли и геополитики на Ближнем Востоке, которые могут оказать значительное влияние на интерес к риску и цену на золото, чувствительную к доллару США. Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа заявил, что Трамп "хочет реализовать соглашение о прекращении огня между Израилем и Газой в Газе без промедления и до 20 января".
Технический анализ цен на золото: Дневной график
На дневном графике видно, что цена золота по-прежнему застряла между критической краткосрочной 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2,636 и 50-дневной SMA на уровне $2,669.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже уровня 50, что говорит об отсутствии четкой направленности.
Медвежье пересечение, сформированное на предыдущей неделе. по-прежнему представляет угрозу для покупателей.
Восстановиться над сопротивлением 50-дневной SMA на уровне $2 669 внутри дня крайне важно для покупателей, чтобы подтвердить восстановление.
Следующее значимое сопротивление находится на уровне $2 700, выше которого будет протестирован максимум 25 ноября - $2 721.
И наоборот, продавцы должны закрепиться ниже 21-дневной SMA на уровне $2 636, чтобы преодолеть статическую поддержку $2 621.
Минимум предыдущей недели $2 605 станет чертой на песке для покупателей.
Золото - FAQ
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.