Прогноз по золоту: XAU/USD выглядит уязвимым на фоне опасений по инфляции и ястребиного решения ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото приостанавливает отскок от месячных минимумов на уровне $4 510 в начале четверга, поскольку покупатели испытывают недостаток уверенности.
- Доллар США восстанавливает позиции на фоне ястребиного сохранения статуса-кво ФРС и роста цен на нефть из-за напряженности между США и Ираном.
- С технической точки зрения, золото остается в режиме «продажи на росте» на фоне медвежьего дневного RSI.
Золото теряет импульс отскока от месячных минимумов на уровне $4 510, зафиксированных в среду, поскольку покупатели испытывают недостаток уверенности на фоне возобновившегося спроса на безопасные активы в виде доллара США (USD)
Золото консолидируется перед следующим снижением
Напряженность между США и Ираном, связанная с Ормузским проливом, не показывает признаков ослабления, подпитывая неукротимое ралли цен на нефть, что вновь вызывает опасения по поводу инфляции и снижает доверие инвесторов.
Рынок, избегающий рисков, продолжает благоприятствовать мировой резервной валюте — доллару США, одновременно оказывая давление на чувствительное к доллару золото.
В среду Bloomberg сообщил со ссылкой на президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты продолжат военно-морскую блокаду Ирана до тех пор, пока с Тегераном не будет достигнуто соглашение по ядерной программе страны.
В ответ Иран предупредил о «беспрецедентных военных действиях» в случае продолжения блокирования судов, связанных с Ираном.
Кроме того, поступают сообщения, что Центральное командование США (CentCom) готовит план кратковременных и интенсивных ударов по Ирану, вероятно, по инфраструктуре.
Очевидно, что золото сталкивается с двойным ударом: еще одним негативным фактором стало ястребиное решение Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду.
ФРС сохранила процентные ставки без изменений, как и ожидалось, «но в своем самом разделенном решении с 1992 года отметила растущие опасения по поводу инфляции в заявлении по монетарной политике, которое вызвало три возражения со стороны чиновников, которые больше не считают, что центральный банк США должен демонстрировать склонность к снижению стоимости заимствований», сообщает Reuters.
Ястребиные возражения по коммуникации побуждают трейдеров исключать снижение ставок ФРС в этом году. Рынки теперь оценивают вероятность повышения ставки к марту 2027 года на уровне 30%, что резко выше примерно 5% днем ранее, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
В перспективе золото, вероятно, сохранит нисходящий консолидирующий режим, поскольку экономический календарь насыщен событиями: решения по политике Банка Англии (BoE) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также данные по предварительному ВВП США за первый квартал и инфляции PCE.
Заголовки о ситуации между США и Ираном и динамика цен на нефть продолжат влиять на драгоценный металл в этот четверг.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 553,25. Металл удерживается ниже краткосрочных и среднесрочных простых скользящих средних (21-дневная SMA на уровне $4 718,10 и 50-дневная SMA около $4 840,11), сохраняя краткосрочный нисходящий уклон, несмотря на то, что цена все еще находится выше долгосрочной 200-дневной SMA около $4 274,87. Нисходящая линия сопротивления с недавней зоной реакции около $4 670,81 продолжает ограничивать отскоки, в то время как индекс относительной силы (RSI) около 38 указывает на слабый консолидирующий импульс, а не на решительное восстановление.
Сверху начальное сопротивление расположено на нисходящей линии тренда около $4 670,81, за которой следуют 21-дневная SMA около $4 718 и 100-дневная SMA близко к $4 757, при этом 50-дневная SMA около $4 840 выступает в качестве более широкого ограничения, пока цена остается ниже нее. Снизу ближайшая поддержка прослеживается в районе недавнего закрытия около $4 553, а восходящая линия поддержки находится около $4 382, при этом 200-дневная SMA около $4 275 обеспечивает более глубокий структурный уровень поддержки в случае усиления давления продаж.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.