Прогноз по золоту: XAU/USD выглядит как торговля на покупку на падениях, стремится к принятию выше $3 400
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото достигла двухнедельных максимумов около $3 410 на фоне тарифов США на золотые слитки весом в один килограмм, затем откатилась в пятницу.
- Доллар США нацелился на недельные потери на фоне беспокойства по поводу ФРС, экономики и торговли, внимание смещается на данные по CPI США.
- Цена на золото может повторно протестировать уровень поддержки $3 350, если фиксация прибыли усилится перед выходными.
Цена на золото демонстрирует резкий откат после достижения новых двухнедельных максимумов около $3 410 в начале пятницы. Трейдеры переваривают последние заголовки о тарифах, так как драгоценный металл движется к второму подряд недельному росту.
Откат цены на золото кажется временным
Последний этап снижения цены на золото в значительной степени рассматривается как фиксация прибыли, так как трейдеры реализуют прибыль от резкого роста фьючерсов на золото до новых рекордных максимумов.
Это произошло после отчета Financial Times (FT) в четверг, в котором цитировалось письмо от Таможенной и пограничной службы, в котором говорилось, что Соединенные Штаты (США) ввели тарифы на импорт золотых слитков весом в один килограмм.
Несмотря на коррекционное движение вниз, цена на золото продолжит привлекать приток капитала в безопасные активы, так как трейдеры считают, что тарифы на золотые слитки, вероятно, вызовут серьезные сбои в торговле из Швейцарии и Лондона. Обратите внимание, что Швейцария является крупнейшим в мире центром переработки золота.
В четверг вступили в силу повышенные взаимные тарифы президента США Дональда Трампа на импорт из десятков стран, с высокими пошлинами на Швейцарию, Бразилию и Индию. Трамп также угрожал дополнительными тарифами на Китай и Японию в отношении их импорта нефти из России.
Беспокойство по поводу влияния тарифов на уже сокращающуюся экономическую динамику США продолжает оказывать давление на рыночные настроения и доллар США (USD), ограничивая любые снижения цены на золото.
Кроме того, инвесторы остаются настороженными по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США, даже после того как Трамп выдвинул кандидатуру председателя Совета экономических консультантов Стивена Миран на замену губернатору ФРС Адриане Куглер. Миран также рассматривается как возможный преемник Джерома Пауэлла, когда его срок истечет в мае 2026 года.
Более того, рынки теперь ожидают, что ФРС снизит процентные ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов (б.п.), начиная с конца этого года и заканчивая в начале следующего года, на фоне возобновившихся экономических и торговых беспокойств.
Удручающие настроения вокруг ФРС продолжают подрывать динамику доллара США (USD), сохраняя интерес к «покупкам на откате» вокруг цены на золото.
Тем не менее, цена на золото остается под угрозой дальнейшей коррекции из-за перераспределения перед важными данными по индексу потребительских цен (CPI) США на следующей неделе.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Цена на золото борется с критическим барьером на уровне $3 395, хотя наклон остается положительным на фоне бычьего пересечения и бычьего дневного индекса относительной силы (RSI).
Ведущий индикатор уверенно держится выше средней линии, в настоящее время около 57, что указывает на то, что бычий потенциал остается неизменным для цены на золото.
21-дневная скользящая средняя закрылась выше 50-дневной SMA во вторник, подтверждая бычье пересечение.
Цене на золото необходимо закрытие недели выше восходящей линии поддержки, ставшей сопротивлением, на уровне $3 395 для устойчивого восходящего тренда к рекордным максимумам на уровне $3 500.
Перед этим статическое препятствие на уровне $3 440 и максимум 16 июня на уровне $3 453 будут бросать вызов медвежьим обязательствам.
Снизу сильная поддержка расположена на уровне схождения 21-дневной SMA и 50-дневной SMA около $3 350. Закрепление ниже этого уровня откроет дополнительные снижения к круглому уровню $3 300. Более глубокие падения поставят под сомнение 100-дневную SMA на уровне $3 289.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.