Прогноз по золоту: XAU/USD восстанавливается умеренно, несмотря на обострение кризиса на Ближнем Востоке

XAU/USD Текущая цена: $5,146

• Акции торгуются с улучшением настроения, так как паника утихает, несмотря на продолжающиеся напряженности на Ближнем Востоке.
• Оптимистичные макроэкономические данные из США способствовали улучшению рыночного настроения.
• Золото нашло некоторый внутридневной спрос; краткосрочные риски снижения преобладают.

Спотовое золото отскочило от недельного минимума и торгуется с умеренным ростом в среду, все еще оставаясь в нижней части своего недельного диапазона. Несмотря на продолжающееся обострение кризиса на Ближнем Востоке, финансовые рынки, похоже, избавились от паники, а спекулятивный интерес движется с умеренной осторожностью. Тем не менее, надежды на скорое окончание войны с каждым днем ослабевают.

Европейские и американские индексы смогли вернуть зеленый цвет, хотя приросты скромные. Тем не менее, этого достаточно, чтобы остановить ралли доллара США (USD). Зеленый доллар откатился после ралли на фоне бегства от риска в первые два дня недели, сохранив, однако, значительную часть своих недельных приростов. Стабильные цены на нефть помогают поддерживать настроение.

Данные из Соединенных Штатов (США) ограничили падение доллара США, так как отчет по изменению занятости ADP показал, что частный сектор добавил 63 тыс. новых рабочих мест в феврале, что лучше, чем ожидаемые 50 тыс. от участников рынка. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг ISM улучшился до 56,1 в феврале, что значительно лучше ожидаемых 53,5 и превышает предыдущие 53,8. В то же время, S&P Global понизила свой сентябрьский индекс PMI в сфере услуг с первоначальной оценки 52,3 до 51,7, что все еще находится на уровне расширения.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что глобальные тарифы в 15%, недавно объявленные президентом Дональдом Трампом, вероятно, вступят в силу на этой неделе. В некоторых рыночных кругах ходили слухи о том, что ЕС ожидает освобождения от этих повышенных пошлин в свете недавнего соглашения с Белым домом.

Что касается данных, в четверг ожидается мало значимого, внимание будет сосредоточено на отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), запланированном на пятницу.

Краткосрочный технический прогноз XAU/USD

На 4-часовом графике краткосрочный настрой для XAU/USD медвежий, так как цена продолжает снижение значительно ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) около $5,253.00, оставаясь при этом выше восходящих 100- и 200-периодных SMA, сгруппированных в районе $5,100.00–$5,040.00. Краткосрочная средняя начала разворачиваться, сигнализируя о снижении восходящего импульса после неудачной попытки пробиться выше $5,400.00 ранее на неделе. Индикатор моментума находится ниже 0 и остается отрицательным, отражая преобладающее давление продаж. Индикатор относительной силы (RSI) направлен вниз на уровне около 42, указывая на переход от бычьих к коррекционным условиям, а не на полное капитуляцию.

Начальная поддержка наблюдается около 100-периодной SMA на уровне $5,100.00, с более глубокой поддержкой, возникающей около 200-периодной SMA в районе $5,040.00, если продавцы сохранят контроль. С точки зрения роста, непосредственное сопротивление сначала выравнивается с 20-периодной SMA около $5,253.00, где восстановление столкнется с первым тестом. Прорыв выше этого барьера откроет недавние максимумы консолидации в районе $5,300.00, в то время как рекордный максимум на уровне $5,598.25 остается далеким ограничением и вступит в игру только в случае, если покупатели восстановят сильный импульс.

На дневном графике XAU/USD сохраняет слегка бычий настрой, так как спот держится выше восходящей 20-дневной SMA около $5,070, которая, в свою очередь, находится значительно выше восходящих 100- и 200-дневных SMA, подтверждая положительный общий тренд. Цена восстановилась после падения на прошлой неделе к $4,850 и восстанавливает восходящий импульс, в то время как индикатор моментума остается выше 0 и начинает расти, указывая на возобновление покупательского давления после кратковременной потери динамики. Наконец, индикатор RSI колеблется в середине 50-х, усиливая бычий наклон, не подтверждая при этом более высокие максимумы впереди.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)