Прогноз по золоту: XAU/USD восстанавливается на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, но проблемы еще не закончились
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото совершило отскок от шестинедельных минимумов на уровне $4 807 в четверговых торгах в Азии, поскольку война на Ближнем Востоке вступает в новую фазу.
- Доллар США испытывает откат фиксации прибыли после роста, связанного с ястребиным сохранением ФРС.
- С технической точки зрения, золото закрывается ниже ключевых уровней поддержки в среду, и дальнейшее снижение вероятно на фоне медвежьего RSI.
Золото находится в режиме восстановления от шестинедельных минимумов на уровне $4 807, достигнутых в среду, поскольку покупатели пытаются воспользоваться ситуацией на фоне возобновившейся эскалации войны на Ближнем Востоке.
Золото находит покупателей на падении, продлится ли отскок?
После потери почти 4% в среду, золото находит опору в начале четверга, поддерживаемое возобновившимся спросом на металл как традиционное безопасное убежище, поскольку война на Ближнем Востоке вступает в новую фазу.
Инвесторы остаются настороженными, так как Израиль и Иран атакуют энергетическую инфраструктуру в регионе в ответных действиях, поскольку война углубляется.
Иран атаковал газовые объекты в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии, отвечая на удары Израиля по южнопарскому оффшорному газовому месторождению Ирана, которое делится с Катаром.
Тем временем, Reuters сообщило, ссылаясь на источники, что администрация Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч дополнительных войск США на Ближнем Востоке.
Кроме того, трейдеры начали фиксировать прибыль по коротким позициям на золото после того, как драгоценный металл был продан на фоне ястребиного заявления ФРС о денежно-кредитной политике.
Тем не менее, любое повышение цен на золото, похоже, будет недолгим, поскольку рынки продолжают оценивать решение ФРС о ястребином сохранении статуса-кво, принятое в среду.
ФРС оставила ключевые процентные ставки на прежнем уровне, как и ожидалось, при этом график Dot Plot по-прежнему прогнозирует одно снижение ставки в 2026 и 2027 годах.
Председатель ФРС Джером Пауэлл выразил осторожный тон на пресс-конференции, отметив, что «прогноз заключается в том, что мы будем добиваться прогресса в борьбе с инфляцией, не так много, как мы надеялись, но некоторый прогресс в борьбе с инфляцией».
«В краткосрочной перспективе более высокие цены на энергоносители будут поднимать общую инфляцию, но слишком рано, чтобы знать масштаб и продолжительность потенциальных последствий для экономики», добавил он.
Кроме того, ожидается, что доллар США (USD) останется безопасным активом, если война обострится, при этом США также нацеливаются на иранские нефтяные и газовые объекты. Этот сценарий может возродить продавцов золота, что приведет к новому падению цен на металл.
Также решения по денежно-кредитной политике Банка Японии (BoJ) могут оказать значительное влияние на пару USD/JPY, что может повлиять на доллар и, в свою очередь, на цену золота.
Ожидается, что Банк Японии оставит ставки без изменений, но прогноз центрального банка по инфляции и повышению ставок будет ключевым и определит следующее направление для USD/JPY.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Краткосрочный тренд становится слегка медвежьим, так как цена опускается ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) около $5 105 и давит на 38,2%-ную коррекцию Фибоначчи на уровне $4 858,82, измеренную от минимума $4 401,99 до максимума $5 597,89. 50-, 100- и 200-дневные SMA продолжают расти ниже цены, сохраняя более широкий восходящий тренд, но теперь служат скорее среднесрочными, чем немедленными направляющими. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 40,45 наклонен вниз, но остается выше зоны перепроданности, что указывает на наращивание нисходящего импульса, не сигнализируя о капитуляции.
Первое сопротивление возникает на уровне 38,2%-ной коррекции на $4 858,82, при этом 50%-ная коррекция на $4 999,94 усиливает более сильный барьер, совпадающий с 21-дневной SMA сверху. Дневное закрытие выше $4 999,94 ослабит текущее медвежье давление и откроет путь к 61,8%-ной коррекции на уровне $5 141,05. Снизу непосредственная поддержка находится около 23,6%-ной коррекции на уровне $4 684,22, за которой следует кластер поддержки более высокого временного интервала от 50-дневной SMA около $4 980 до 100-дневной SMA около $4 601, где ожидается, что покупатели будут защищать более широкую бычью структуру.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.