Прогноз по золоту: XAU/USD удерживает $4 100, но как долго?
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото снова в красной зоне в начале вторника, столкнувшись с отскоком на уровне $4 200.
- Доллар США сохраняет максимумы за год на фоне ястребиного прогноза ФРС и скептицизма по поводу прогресса в сделке между США и Ираном.
- Золото готовится к атаке на $4 100, поскольку дневной технический настрой по-прежнему благоприятен для продавцов.
Золото возобновляет нисходящий импульс к уровню $4 100 в начале вторника после временного разворота, наблюдавшегося днем ранее.
Золото: продавать на росте?
Продавцы золота продолжают находиться в районе отметки $4 200, сохраняя медвежий уклон, несмотря на некоторый прогресс между Соединенными Штатами (США) и Ираном в направлении мирного соглашения.
«Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с иранскими чиновниками в Швейцарии заложили хорошую основу для окончательного мирного соглашения, хотя Иран отрицал, что начал обсуждения своей ядерной программы», — сообщает Reuters.
На этом фоне и при продолжающемся закрытии Ормузского пролива инвесторы остаются скептичными относительно прогресса в мирных переговорах, которые могут пойти на спад в любой момент на фоне возможных словесных угроз со стороны президента США Дональда Трампа.
Поэтому инвесторы продолжают искать убежище в долларе США (USD), удерживая доллар на самом высоком уровне за более чем год по отношению к шести основным валютным конкурентам.
Сила доллара также обусловлена возросшими ставками на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США к концу этого года.
Рынки оценивают вероятность повышения ставки в декабре на 88%, что выше 61% до заседания ФРС на прошлой неделе, согласно инструменту CME FedWatch.
Общая сила доллара США и ястребиные ожидания в отношении ФРС ставят бездоходный драгметалл под угрозу дальнейшего снижения.
Позже в течение дня будут опубликованы предварительные данные по производственному и сервисному PMI от S&P Global в США, которые могут усилить ставки на повышение ФРС, спровоцировав новый этап снижения золота.
Ожидается, что производственный PMI S&P Global немного снизится до 54,7 в июне с 55,1 в мае, в то время как сервисный PMI, наоборот, может вырасти до 51 с 50,7 в мае.
Кроме того, выступления представителей ФРС и новости по США и Ирану продолжат играть ключевую роль в формировании настроений на рынке и динамике цен на золото.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 136,00, продолжая медвежью фазу, поскольку спот находится ниже всех ключевых простых скользящих средних (SMA). 21-дневная SMA на уровне $4 328,42 оказывает первоначальное давление сверху, а среднесрочные 200-дневная и 50-дневная SMA расположены выше на $4 471,81 и $4 515,31 соответственно, усиливая ограничивающий тон. Индекс относительной силы (RSI) за 14 периодов на уровне 35,76 находится чуть выше зоны перепроданности, что указывает на то, что нисходящий импульс сохраняется, но распродажа теряет некоторую интенсивность, а не ускоряется.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 21-дневной SMA около $4 328, где для ослабления давления потребуется дневное закрытие выше этого уровня, что откроет путь к 200-дневной SMA примерно на $4 472. Более значительное бычье восстановление потребует отвоевания 50-дневной SMA около $4 515, при этом 100-дневная SMA, расположенная значительно выше около $4 709, выступает в роли более широкой барьерной линии тренда. Поскольку по представленным данным нет четких уровней поддержки на основе SMA ниже текущей цены, металл остается уязвимым к дальнейшему снижению, торгуясь ниже этой многоуровневой зоны сопротивления.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.