Прогноз по золоту: XAU/USD удерживает 200-дневную скользящую среднюю на уровне $4 425, но как долго?
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отскакивает от недельных минимумов, но продавцы пока не собираются сдаваться на фоне неопределенности в отношениях США и Ирана.
- Доллар США отступает вместе с ценами на нефть после перемирия между Израилем и Ливаном.
- Золото пока держится на ключевой поддержке 200-дневной простой скользящей средней (SMA), но RSI остается медвежьим.
Золото пытается слабо восстановиться к отметке $4 500 в начале четверга, поскольку возобновившийся оптимизм на ближневосточном геополитическом фронте успокаивает рыночные настроения.
Золото демонстрирует «отскок мертвой кошки»?
Это осторожное оптимистичное настроение на азиатских рынках оказывает давление на цены на нефть и снижает привлекательность доллара США (USD) как безопасного убежища, что помогает золоту неплохо отыграть недельный минимум в $4 424.
Хотя ясности по мирному соглашению между США и Ираном и по повторному открытию Ормузского пролива пока нет, объявление о соглашении о прекращении огня между Израилем и Ливаном, по-видимому, достаточно, чтобы облегчить положение трейдеров после вспышки боевых действий в Персидском заливе в начале этой недели.
В совместном заявлении, опубликованном после четвертого раунда переговоров при посредничестве США, США, Израиль и Ливан заявили, что прекращение огня «зависит от полного прекращения огня со стороны Хезболлы и эвакуации всех боевиков Хезболлы» из районов к югу от реки Литани.
Тем не менее, рынки по-прежнему торгуются с осторожностью, особенно после того, как министр иностранных дел Ирана заявил поздно вечером в среду, что «конкретного прогресса» в переговорах по окончанию войны не достигнуто.
Его комментарии последовали после того, как президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сказал, что блокада, продленная до Дня труда, маловероятна, но возможна, фактически расширяя временные рамки рынка для повторного открытия Ормузского пролива.
Таким образом, нисходящий потенциал доллара США ограничен, что может сдержать рост цены на золото в ближайшие часы. Доллар также поддерживается на фоне недавнего ряда позитивных экономических данных из США, которые продолжают подпитывать ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) к концу этого года.
Данные ADP, опубликованные в среду, показали, что частный сектор США добавил 122 000 рабочих мест в мае, по сравнению с 105 000 в апреле и превысив консенсус-прогноз в 117 000. Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг ISM вырос до 54,5 в прошлом месяце с 53,6 в апреле, превзойдя ожидаемое значение 53,8.
Следующим важным событием для трейдеров золота станет публикация данных по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в США в пятницу, однако события на Ближнем Востоке продолжат играть ключевую роль на финансовых рынках, включая влияние на доллар США и цену золота.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 480,27. Металл сохраняет медвежий краткосрочный уклон, оставаясь ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) примерно на уровне $4 563, 50-дневной SMA около $4 628 и 100-дневной SMA около $4 798, что удерживает цену под слоем динамического сопротивления. 200-дневная SMA примерно на уровне $4 427 находится ниже спота и вместе с ранее пробитой нисходящей трендовой линией около $4 356 создает более широкий контекст для снижения, в то время как значение индекса относительной силы (RSI) около 43 указывает на сдержанный, слегка негативный импульс, а не на состояние перепроданности.
Сверху начальное сопротивление расположено на 21-дневной SMA около $4 563, далее следуют барьеры на 50-дневной SMA около $4 628 и 100-дневной SMA близко к $4 798, где более широкая медвежья структура столкнется с более серьезным вызовом. Снизу открытие дня на уровне $4 480 служит ближайшей точкой опоры, за которой следует более прочная поддержка на 200-дневной SMA около $4 427, а область предыдущего пробоя трендовой линии около $4 356 формирует более глубокий структурный уровень поддержки в случае возобновления давления продаж.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.