Прогноз по золоту: XAU/USD снижается к $4 110 на фоне более широкого укрепления цен на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото снижается к отметке $4 095, поскольку цены на нефть в целом остаются устойчивыми.
- Вашингтон призывает сотрудников посольств в Саудовской Аравии, не связанных с чрезвычайными ситуациями, вернуться домой.
- Ожидается, что на следующей неделе ФРС сохранит процентные ставки без изменений.
В ходе азиатской торговой сессии в четверг золото подешевело на 1% до отметки около $4 095 на фоне опасений, что глобальные инфляционные ожидания могут продолжить ускоряться из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Атаки Ирана на энергетические объекты Саудовской Аравии усиливают риски перебоев в поставках энергоресурсов
Цены на нефть продолжают получать премию за риск, поскольку напряженность в отношениях между поддерживаемыми Ираном хуситами из Йемена и Саудовской Аравией вызвала опасения по поводу дальнейших проблем с поставками энергоресурсов.
На момент написания статьи цена на нефть WTI выросла на 0,6% до отметки около $98,00. Цена на нефть находится вблизи пятинедельного максимума $101,05, зафиксированного во вторник.
На фоне продолжающейся напряженности в Саудовской Аравии Государственный департамент США распорядился, чтобы сотрудники американских посольств в Саудовской Аравии, не связанные с чрезвычайными ситуациями, и члены их семей покинули страну, сообщает Reuters. Это вызывает опасения, что напряженность в Саудовской Аравии может усилиться. Такой сценарий усилит опасения по поводу рисков перебоев в поставках энергоресурсов.
Теоретически усиление инфляционного давления вынуждает центральные банки рассматривать ужесточение монетарной политики, что негативно сказывается на недоходных активах, таких как золото.
Политика ФРС – следующий ключевой триггер
Следующим ключевым триггером для золота станет заявление Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике, которое запланировано на следующую неделю, на среду. Согласно инструменту CME FedWatch, ФРС почти наверняка оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,75-4,00%. Это подчеркивает важность ориентиров ФРС в отношении монетарной политики как ключевого триггера для следующего движения золота.
На данный момент мы знаем, что почти все члены правления ФРС предупредили о рисках роста инфляции и необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Председатель ФРС Кевин Уорш также предупредил о повышенном ценовом давлении в своем последнем комментарии на ежегодном заседании Международного валютного фонда (МВФ).
Уорш отмечает всплеск инвестиций и риски, связанные с ИИ, поскольку ФРС сохраняет пространство для маневра до конца года
Председатель ФРС Уорш выступил с умеренно конструктивным, но немного менее решительным посланием, получив оценку 5,6/10 по шкале FXS Speechtracker по сравнению с установленным базовым уровнем 6,1/10, что указывает на небольшое смягчение тона. Признание в том, что он «слишком сильно пострадал от мирового финансового кризиса», подчеркивает осторожный уклон в отношении финансовой стабильности, даже несмотря на то, что Уорш отмечает структурный всплеск роста и инвестиций, подчеркивая, что предстоящие заседания в октябре и декабре станут «моментом кристаллизации» решений по объему выпуска, занятости и инфляции. Акцент Уорша на ИИ как на краткосрочном шоке спроса с неопределенными последствиями для рынка труда, а также на новом интеллектуальном капитале и выездных слушаниях указывает на то, что ФРС открыта для инноваций, но не желает заранее связывать себя обязательствами в отношении траектории политики в 2026 году.
Индекс настроений ФРС FXS не изменился, оставшись на повышенном уровне 127,51 после движения на 0,00 пункта, что подтверждает сохранение общей позиции в явно ястребиной территории, несмотря на немного более мягкую оценку FXS Speechtracker. Такое сочетание предполагает, что, хотя риторика стала несколько менее жесткой по сравнению с историческим средним значением, рынкам следует продолжать закладывать в цены ФРС, склонную сохранять жесткие условия до тех пор, пока данные не подтвердят явный прогресс в обеспечении ценовой стабильности.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 095, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена удерживается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне около $4 172. Неспособность отвоевать этот динамический уровень сопротивления указывает на уязвимость ралли, в то время как индекс относительной силы (RSI) около 40 остается на отрицательной территории, сигнализируя о сохраняющемся, но не экстремальном понижательном импульсе.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление расположено на уровне 20-дневной EMA около $4 172, и для ослабления текущего понижательного уклона потребуется дневное закрытие выше этого уровня. С точки зрения снижения, отсутствие близких расчетных уровней поддержки со стороны представленных индикаторов оставляет недавние минимумы и психологические круглые уровни в качестве следующих ориентиров для покупателей, пытающихся остановить снижение.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.