Прогноз по золоту: XAU/USD пытается снова достичь рекордных максимумов, преуспеет ли он?
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото видит покупки на падении, готово к четвертой подряд недельной прибыли в пятницу.
- Доллар США восстанавливается на коротком покрытии, несмотря на риск-ралі на глобальных рынках акций.
- Теперь внимание сосредоточено на новостях торговли и данных по потребительскому настроению в США.
- С технической точки зрения золото остается под риском резкой коррекции на фоне экстремальных условий перекупленности.
Золото разворачивает предыдущее снижение, чтобы повторно протестировать барьер в $3 650 в начале пятницы.
Трейдеры обращают внимание на предварительные данные по потребительскому настроению Мичигана на фоне растущих ставок на агрессивные снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году.
Золото: Рекордные максимумы остаются в поле зрения
Золото снова в зеленой зоне, но остается в пределах диапазона этой недели. Покупатели набирают темп перед возобновлением рекордного ралли.
Несмотря на паузу в нисходящем тренде доллара США (USD) и риск-ориентированный рыночный профиль, золото находит свежий спрос на безопасные активы, так как новые тарифные заголовки от президента США Дональда Трампа оказывают давление на настроение инвесторов.
Financial Times (FT) сообщила в четверг поздно, что США планируют призвать страны Группы семи (G7) ввести резкое повышение тарифов на закупки российской нефти Индией и Китаем в попытке заставить Москву начать мирные переговоры с Украиной.
Тем временем, рынки в значительной степени ожидают, что ФРС проведет три снижения ставок в этом году, при этом шансы на крупное снижение ставок все еще живы для сентябрьского заседания.
Рынки продолжают закладывать около 92% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании ФРС и 8% вероятность снижения на 50 б.п., согласно инструменту FedWatch группы CME.
Голубиная риторика остается неизменной, так как ослабление условий на рынке труда затмевает устойчивую инфляцию, поддерживая не приносящее процентного дохода золото.
Индекс потребительских цен (CPI) в США увеличился на 0,4% за месяц в августе, что вдвое больше, чем рост на 0,2%, зафиксированный в июле. Это подтолкнуло годовой уровень инфляции до 2,9%, что соответствует ожиданиям рынка.
Позже в день данные по потребительскому настроению и ожиданиям инфляции в США могут предоставить свежие подсказки о пути ФРС вперед по ставкам, влияя на золото, номинированное в долларах США.
Тем не менее, новости торговли также будут внимательно отслеживаться, в то время как золото нацелено на четвертое подряд недельное повышение.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график показывает, что золото снова укрепляется, несмотря на экстремальные условия перекупленности, как показывает 14-дневный индекс относительной силы (RSI), который в настоящее время находится около 77,50.
Если продавцы вернут контроль, немедленная поддержка наблюдается на круглой отметке $3 600, ниже которой может быть протестирован минимум этой недели на уровне $3 578.
Устойчивый прорыв ниже последнего откроет новые возможности для снижения к психологической отметке $3 550.
Тем не менее, если покупатели останутся сильными, рекордный максимум в $3 675 будет оспорен, при этом следующее сопротивление наблюдается на уровне $3 700.
Далее уровень $3 750 может бросить вызов медвежьим обязательствам.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.