Прогноз по золоту: XAU/USD продолжает борьбу около $3 350 на фоне глобального ралли рисков
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото удерживает предыдущий отскок, вызванный данными по CPI США в начале среды.
- Доллар США находится рядом с двухнедельными минимумами на фоне повышенных ожиданий снижения ставок ФРС и ралли рисковых активов на глобальных рынках.
- Золото выглядит уязвимым, так как 4-часовой график демонстрирует медвежий настрой.
Золоту трудно продолжить восстановление от недельных минимумов на уровне $3 331 в начале среды, так как уровень $3 350 оказывается трудной преградой для покупателей.
Золото ждет комментариев ФРС для нового импульса
Рынки растут на фоне ряда позитивных событий, включая продление торгового перемирия между США и Китаем, потенциальную встречу президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным и повышенные ставки на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре.
Благоприятные данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за июль снизили опасения по поводу стагфляции, вызванные тарифами Трампа, поддерживая голубиные ожидания ФРС и облегчая рыночное давление.
За 12 месяцев, завершившихся в июле, CPI вырос на 2,7%, что соответствует темпам роста, наблюдаемым в июне, не дотянув до ожидаемого роста в 2,8%.
Месячные данные по CPI и базовому CPI соответствовали прогнозам в июле, увеличившись на 0,2% и 0,3% соответственно.
Доходности краткосрочных облигаций казначейства США упали после данных по инфляции в США, что способствовало росту цен на золото, не приносящее дохода, за счет доллара США.
Тем не менее, на торгах в среду золото сталкивается с противодействием со стороны снижения спроса на безопасные активы, так как интерес к риску доминирует.
Смотрим вперед, голубиные ожидания ФРС могут сдерживать снижение цен на золото, при этом все взгляды обращены к комментариям ФРС в отсутствие значимых макроданных из США.
Тем временем, надежды на восстановление спроса на ювелирные изделия в Индии во второй половине этого года могут поддерживать спрос на благородный металл на фоне устойчивых покупок со стороны центрального банка Китая. Индия и Китай являются крупнейшими потребителями золота в мире.
Технический анализ цен на золото: 4-часовой график
4-часовой (4H) график рисует медвежью картину для золота в предстоящие сессии, при этом индекс относительной силы (RSI) находится ниже средней линии, в настоящее время около 41,50.
Укрепляя медвежий настрой, 21-4H простая скользящая средняя (SMA) пересекает 50-4H SMA сверху, подтверждая медвежий крест.
Если 200-4H SMA на уровне $3 346 будет пробита на устойчивой основе, новое снижение к круглому уровню $3 300 нельзя исключать.
Далее, продавцы золота будут нацеливаться на минимум августа на уровне $3 274.
С другой стороны, цене золота необходимо уверенно пробиться выше 100-4H SMA на уровне $3 357, чтобы добавить импульс к предыдущему отскоку.
Следующая бычья цель находится на пересечении 21-4H SMA и 50-4H SMA на уровне $3 369, выше которого будет протестирован уровень $3 400.
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.