Прогноз по золоту: XAU/USD ожидает данных по CPI США и показаний Уорша в поисках следующего крупного движения
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото демонстрирует отскок дохлой кошки от двухнедельных минимумов ранним утром во вторник, возвращаясь выше $4 000, несмотря на риски, связанные с США и Ираном.
- Доллар США снижается на фоне фиксации прибыли в преддверии публикации инфляции CPI в США и слушаний председателя ФРС Уорша в Конгрессе.
- Дневная техническая картина по-прежнему указывает на то, что золото остается инструментом для "продажи на росте".
Золото отыгрывает часть предыдущего падения на 3% к двухнедельным минимумам вблизи $3 985, вернувшись выше уровня $4 000 в Азии во вторник. Трейдеры по золоту готовятся к высокой волатильности на фоне публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, за которой последует выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша.
Золото готово к двусторонним рискам
После резкой распродажи в понедельник, вызванной возобновившимися военными атаками между Соединенными Штатами (США) и Ираном из-за контроля над Ормузским проливом, продавцы золота, похоже, делают передышку, позволяя покупателям попытать удачу в преддверии предстоящих важных рисков.
Кратковременный откат доллара США (USD) от двухнедельных максимумов по всему спектру рынка на фоне фиксации прибыли способствует восстановлению цены на золото.
Трейдеры прибегают к корректировке позиций перед инфляционным противостоянием в США и слушаниями Уорша перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей во вторник.
Слиток также, похоже, привлекает некоторый спрос на падении после сообщений о том, что Европейский союз (ЕС) объявил новые санкции против Судана, нацелившись на торговлю золотом страны в понедельник, в то время как гражданская война продолжается.
Однако любая попытка восстановления золота, вероятно, останется ограниченной сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке и ростом цен на нефть, что вновь усиливает опасения по поводу инфляции и удваивает ожидания относительно повышения ставки ФРС в сентябре.
В последнем обновлении по Ближнему Востоку Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что "силы США завершили новые удары по иранским военным целям", добавив, что они нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, включая Бушер, Чах-Бахар, Джаск, Конарек, Абу-Мусу и Бендер-Аббас.
Ранее Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявило, что два танкера под флагом ОАЭ, Mombasa и Al Bahiyah, были атакованы двумя иранскими крылатыми ракетами в южной части Ормузского пролива, в территориальных водах Омана, по данным Reuters.
Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) вскоре подтвердил, что два 'враждебных супертанкера' были поражены и выведены из строя в Ормузском проливе, предупредив, что "сотрудничество с 'агрессором-врагом' в критически важном водном пути задержит открытие пролива и создаст глобальный энергетический кризис."
Рынки оценивают последнюю эскалацию атак с обеих сторон, при этом неприятие риска остается ключевой темой во вторник.
Если смотреть вперед, следующий направляющий импульс в золоте будет зависеть от публикации CPI в США и выступления Уорша, при этом горячий базовый показатель инфляции в сочетании с ястребиными заявлениями нового председателя ФРС, вероятно, усилит давление на золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 014,46, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот остается ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 111,01 и еще глубже ниже 50-дневной SMA на уровне $4 331,69. 100-дневная SMA на уровне $4 570,17 и 200-дневная SMA на уровне $4 495,01 расположены выше цены, подтверждая ограниченную структуру, в то время как индекс относительной силы (14) на уровне 38,65 находится ниже средней линии и намекает на сохраняющееся понижательное давление, а не на явную перепроданность.
Сверху первоначальное сопротивление возникает в районе 21-дневной SMA около $4 111, за которым следует более значимый барьер на 50-дневной SMA вблизи $4 332. Выше 200-дневная SMA на уровне $4 495 и 100-дневная SMA около $4 570 обозначают более широкую зону офферов, которую необходимо вернуть, чтобы ослабить текущий медвежий тон. Поскольку поблизости не обозначено технических уровней поддержки, любое новое снижение от текущего уровня оставит золото уязвимым к поиску новых уровней поддержки по мере движения вниз, сохраняя ралли к упомянутым скользящим средним под угрозой продаж.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.