Прогноз по золоту: XAU/USD отслеживает ралли на облегчении на глобальных рынках, внимание на войну в Иране
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает восстанавливаться после предыдущего отскока с уровня около $5 000 в начале вторника, поскольку интерес к риску восстанавливается.
- Доллар США консолидирует ночное падение, вызванное комментариями Трампа о том, что война с Ираном может «скоро закончиться».
- С технической точки зрения, золоту необходимо закрытие дня выше уровня 61,8% Фибоначчи на $5 141 для устойчивого роста.
Золото находит новый спрос, продолжая свой предыдущий отскок в еще одной попытке восстановить барьер в $5 200 во вторник.
Золото радуется глобальному ралли облегчения, откату USD
Покупатели золота снова берут инициативу в свои руки, извлекая выгоду из ралли облегчения, наблюдаемого на финансовых рынках, поскольку рост цен на нефть затихает, а трейдеры ожидают, что конец войны на Ближнем Востоке может быть близок.
Оптимизм вызвал волну интереса к риску по всем направлениям после того, как президент США Дональд Трамп заявил CBS News в понедельник, что «я думаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет связи, у них нет ВВС.»
Рано утром во вторник Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что «советники Трампа в частном порядке призвали его искать план выхода на фоне растущих цен на нефть и опасений, что длительный конфликт может вызвать политическую реакцию», что побудило президента публично объявить, что военная кампания в Иране может скоро закончиться.
Кроме того, комментарии Трампа и новые сообщения о том, что Вашингтон может смягчить санкции против российской энергетики, также добавили облегчения на рынке, поскольку цены на нефть резко упали в течение дня после 25%-ного скачка до трехлетних максимумов.
Восстановление интереса к риску вызвало крупную распродажу доллара США (USD), так как рынки отказались от безопасного актива и глобальной валютной резервы в пользу акций Уолл-стрит.
Тем не менее, любое снижение цен на нефть, вероятно, останется ограниченным, поскольку некоторые страны Персидского залива сократили добычу нефти на фоне закрытия Ормузского пролива, что сохраняет опасения по поводу перебоев в поставках.
Кроме того, реакция Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана на примирительные замечания Трампа оставляет инвесторов в напряжении, поддерживая цены на нефть. КСИР заявил, что Тегеран определит, когда закончится война, а не Соединенные Штаты (США), добавив, что «Тегеран не позволит экспортировать ни литра нефти из региона, если атаки США и Израиля продолжатся.»
Если цены на нефть возобновят рост, доллар США снова может привлечь спрос на безопасные активы, что негативно скажется на золоте, номинированном в долларах. Также растущие цены на нефть подогревают опасения по поводу инфляции и снижают ожидания по поводу снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС), что негативно сказывается на недоходном золоте.
Тем не менее, трейдеры также остаются настороженными перед выходом данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за февраль, которые должны быть опубликованы в среду. Данные по инфляции могут дать новые подсказки о политике ФРС, значительно повлияв на доллар США, что может повлиять на золото.
Тем временем все взгляды остаются на заголовках из войны на Ближнем Востоке.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Краткосрочный уклон является умеренно бычьим, так как цена держится выше растущих 21-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), в то время как 100-дневная и 200-дневная SMA также движутся вверх, оставаясь значительно ниже рынка, что подтверждает установленный восходящий тренд. Последнее значение индекса относительной силы (RSI) около 55 остается выше нейтральной линии 50, указывая на положительный, но не чрезмерный моментум после переваривания недавних приростов. Цена отскочила от уровня 38,2% коррекции Фибоначчи на $4 858,82, измеренного от минимума $4 401,99 до максимума $5 597,89, что подтверждает мнение о том, что покупатели все еще защищают откаты в рамках более широкого роста.
Непосредственная поддержка возникает на уровне 50% коррекции на $4 999,94, перед уровнем 38,2% на $4 858,82, где предыдущий спрос совпадает с кластером промежуточных скользящих средних. Пробой ниже этой области откроет следующую поддержку к уровню 23,6% коррекции на $4 684,22. С верхней стороны начальное сопротивление совпадает с недавними максимумами около $5 263,55, за которым следует барьер Фибоначчи на уровне 61,8% коррекции на $5 141,05, который теперь действует как уровень отсчета в диапазоне, и более удаленный максимум на $5 597,89. Закрытие дня выше $5 263,55 откроет путь к повторному тестированию $5 597,89, в то время как неспособность удержаться выше $4 999,94 смягчит текущий бычий уклон в сторону более широкой консолидации.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.