Прогноз по золоту: XAU/USD отскочил, но проблемы еще не закончились
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото находит покупателей на месячных минимумах около $3 250 в начале понедельника, так как ожидаются комментарии ФРС
- Доллар США застрял в многолетних низах на фоне ожиданий мягкой политики ФРС и торговых и фискальных проблем в США.
- Цена на золото закрыла неделю ниже критических уровней поддержки, дальнейшее снижение остается вероятным.
Цена на золото удерживает быстрый отскок от месячных минимумов в начале понедельника, находя некоторую поддержку в расширенной слабости доллара США (USD) по всему спектру.
Цена на золото ожидает обновлений по торговле и комментариев ФРС
Доллар США остается под давлением против основных валютных конкурентов в начале недели, застряв в почти четырехлетних низах, достигнутых в прошлую пятницу.
Свежие опасения по поводу торговых сделок США, особенно с Японией, и принятия «большого, красивого» законопроекта о расходах президента США Дональда Трампа к его целевому сроку 4 июля.
В предзаписанном интервью с Fox News в программе «Воскресные утренние перспективы» президент Трамп сказал, что не уверен, что законопроект будет принят к сроку в эту пятницу.
Что касается японской торговли, Трамп пожаловался, что «они не берут наши автомобили, а мы берем миллионы их. Это несправедливо», добавив, что «Япония могла бы импортировать больше нефти и других продуктов из США».
Эти факторы затмили оптимизм по поводу торговых сделок США с Китаем и Канадой.
США и Китай разрешили вопросы, касающиеся поставок редкоземельных минералов и магнитов, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в пятницу.
Министерство финансов Канады заявило в начале понедельника, что они «отменят налог на цифровые услуги, чтобы продвинуть более широкие торговые переговоры с Соединенными Штатами (США)».
Кроме того, увеличенные ставки на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре также негативно сказываются на долларе, позволяя цене на золото восстановить некоторые позиции.
Тем не менее, дальнейшее восстановление цены на золото кажется под угрозой, так как ежедневная техническая настройка указывает на медвежий потенциал.
Трейдеры продолжат внимательно следить за торговыми переговорами, одновременно анализируя выступления нескольких членов ФРС, которые ожидаются позже в понедельник.
Все взгляды прикованы к данным по открытым вакансиям JOLTS в США во вторник и выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла на Форуме центральных банков Европейского центрального банка (ЕЦБ) 2025 года в Синтре, Португалия.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Цена на золото закрыла неделю ниже сильной поддержки 50-дневной простой скользящей средней (SMA), которая составила $3 325.
Продавцы также пробили уровень 50% коррекции Фибоначчи (Fibo) рекордного ралли апреля на уровне $3 297.
В начале понедельника цена на золото отскочила от зоны спроса $3 250, стремясь восстановить вышеупомянутую поддержку, ставшую сопротивлением, на уровне $3 297.
Тем не менее, с 14-дневным индексом относительной силы (RSI), остающимся ниже уровня 50, любые попытки восстановления, вероятно, будут недолговечными.
Если покупатели смогут поддержать восходящее движение и вернуть барьер $3 297, новое продвижение к 50-дневной SMA, сейчас на уровне $3 321, нельзя исключать.
Далее, психологическая отметка $3 350 и схождение 21-дневной SMA будут протестированы.
С точки зрения снижения, пробой внутридневного минимума $3 248 приведет в игру уровень 50% Fibo того же ралли на уровне $3 232.
Если интерес к продажам усилится, медвежья цель будет на уровне $3 168, пересечении 100-дневной SMA и уровня 61,8% Fibo.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.