Прогноз по золоту: XAU/USD не хватает четкого направленного импульса, внимание сосредоточено на геополитике
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото испытывает трудности в районе $4 350 в начале вторника, поскольку продавцы по-прежнему активны на более высоких уровнях.
- Доллар США консолидирует предыдущий рост на фоне отскока цен на нефть и снижения доходности казначейских облигаций
- Ежедневная техническая картина золота выглядит неоднозначно, а дневной RSI находится в нейтральной зоне.
Золото столкнулось с предложением на более высоких уровнях в начале вторника, что остановило его отскок, и испытывает трудности в районе $4 350, поскольку все внимание по-прежнему сосредоточено на геополитике и выступлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Золото ожидает нового торгового импульса
Золото продемонстрировало приличное восстановление в начале азиатской сессии во вторник, но не смогло удержать достигнутые уровни и развернуло рост.
Резкое снижение доходности казначейских облигаций США способствовало раннему отскоку золота, однако возобновившийся интерес к покупкам нефти и инфляционные опасения оказывают давление на рост цен на драгметалл.
Цены на нефть растут впервые за пять торговых дней, поскольку геополитическая эскалация на Ближнем Востоке во главе с поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами противостоит дипломатическим усилиям и возобновлению потоков нефти через Ормузский пролив.
Согласно CNBC News, президент Масуд Пезешкиан возглавит иранскую делегацию на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке во вторник, возродив надежды на дипломатическое урегулирование.
Кроме того, ставки на жесткую позицию ФРС по-прежнему сохраняются, сдерживая любые попытки роста недоходного драгметалла на этой неделе, несмотря на возобновившееся ослабление доллара США (USD).
Рынки также остаются в напряжении в преддверии долгожданной встречи Трампа и Си, запланированной на четверг, воздерживаясь от открытия новых позиций по драгметаллу.
Таким образом, золото, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне, если только конфликт на Ближнем Востоке вновь не обострится и не спровоцирует новый скачок цен на нефть.
Поддержка золота сохраняется, поскольку продажи со стороны CTA рассматриваются как новая возможность для покупок
По данным TD Securities, «CTA свернули недавние покупки золота, однако рынок по-прежнему получает хорошую поддержку благодаря сохраняющемуся базовому спросу со стороны инвесторов, принимающих решения по собственному усмотрению». Банк утверждает, что даже при «заложенном в цены цикле повышения ставок» «общий фон для драгоценных металлов остается чрезвычайно благоприятным», отмечая, что «снижение цен на энергоносители также оказало поддержку в ближайшей перспективе». На этом фоне TD Securities ожидает, что «любое краткосрочное ослабление на рынке драгоценных металлов будет ограничено лишь умеренными продажами со стороны CTA и будет все чаще рассматриваться как возможность для покупки желтого металла».
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике пара XAU/USD торгуется в районе $4 343, удерживаясь чуть выше скользящих средних среднесрочного периода, но оставаясь ограниченной краткосрочным динамическим сопротивлением. 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 301 и 100-дневная SMA на уровне $4 317 находятся ниже цены и указывают на поддержку базового тренда, тогда как 21-дневная SMA на уровне $4 403 выступает ближайшим сопротивлением сверху после последнего отката. Текущий тест восходящей линии поддержки в районе $4 343 сохраняет техническую целостность более широкого восходящего тренда, а нейтральный уклон в ближайшей перспективе подтверждается индексом относительной силы (RSI), колеблющимся вблизи отметки 50 на уровне 48,5.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление формируется в районе 21-дневной SMA на уровне около $4 403, а более значительный барьер находится в районе 200-дневной SMA на уровне $4 542, где устойчивый прорыв вновь откроет путь к недавним максимумам. С точки зрения снижения, первой отметкой для наблюдения выступает скопление поддержки восходящей линии тренда в районе $4 343; дневное закрытие ниже этого уровня введет в игру 100-дневную SMA на уровне $4 317, за которой последует 50-дневная SMA вблизи $4 301 в качестве более глубокой поддержки, где покупатели могут попытаться восстановить более широкую бычью структуру.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.